主動中信台灣收益 00406A
收盤 11/5
- 開盤
- 7.74
- 最高
- 7.74
- 最低
- 7.36
- 昨收
- 7.87
- 成交量
- 1,283,512 張
- 成交值
- 96.2億
- 振幅
- 4.83%
- 外資持股
- 0.40%
價格與資金動向速覽
動能偏弱、籌碼偏弱。
動能 偏弱 近 60 日報酬落後。
籌碼 偏弱 外資 20 日買超強度落後。
主動中信台灣收益（00406A）今日重點
主動中信台灣收益（00406A）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計賣超主動中信台灣收益 4,452,369 張（外資 -561,546、投信 0、自營商 -3,890,823），近 20 個交易日合計賣超 11,806,697 張，已連續 20 日賣超。
融資餘額 281,885 張，近 20 日增加 206,226 張，融券餘額 65,942 張（近 20 日增加 65,814 張），融資使用率 6.1%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | -169,622 | 0 | -670,717 | -840,339 | 281,885 | 65,942 |
| 11-04 | -49,188 | 0 | -763,325 | -812,512 | 261,916 | 65,931 |
| 11-03 | -164,003 | 0 | -977,521 | -1,141,524 | 247,190 | 65,270 |
| 11-02 | -110,199 | 0 | -577,413 | -687,612 | 233,924 | 0 |
| 10-30 | -68,534 | 0 | -901,847 | -970,382 | 216,321 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | -78,278 | 0 | -541,456 | -619,734 | 202,233 | 0 |
| 10-28 | +71,941 | 0 | -123,008 | -51,067 | 187,162 | 502 |
| 10-27 | -68,228 | 0 | -853,675 | -921,902 | 192,355 | 4,508 |
| 10-22 | -122,362 | 0 | -619,683 | -742,044 | 176,093 | 11,490 |
| 10-21 | +4,496 | 0 | -260,608 | -256,112 | 169,181 | 8,989 |
| 10-20 | -130,735 | 0 | -389,888 | -520,623 | 161,968 | 10,047 |
| 10-19 | +1,020 | 0 | -441,670 | -440,650 | 155,414 | 54 |
| 10-16 | -7,271 | 0 | -556,981 | -564,252 | 144,219 | 23 |
| 10-15 | -119,072 | 0 | -1,375,633 | -1,494,706 | 132,350 | 259 |
| 10-14 | -12,771 | 0 | -212,431 | -225,202 | 112,298 | 727 |
| 10-13 | -118,945 | 0 | -899,486 | -1,018,431 | 107,129 | 495 |
| 10-12 | +2,730 | 0 | -132,955 | -130,225 | 90,967 | 15 |
| 10-08 | -59,464 | 0 | -113,578 | -173,042 | 89,170 | 27 |
| 10-07 | -82,035 | 0 | -78,436 | -160,471 | 80,425 | 147 |
| 10-06 | -15,740 | 0 | -20,127 | -35,866 | 75,659 | 128 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
主動中信台灣收益（00406A）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，主動中信台灣收益會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
主動中信台灣收益（00406A）主力分點與大戶籌碼
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-06-05 起 · 股價 -24% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 943,720 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-羅東 峰值囤過 20,567 張、已倒 57%，剩 8890 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.06pp、中實戶人數 +2841 戶、散戶佔比 -10.73pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -1232 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 國泰-敦南 +943,720
- 國泰-台中 +177,432
- 新光 +173,548
- 國泰-板橋 +139,337
- 國泰-桃園 +111,404
- 元大-中壢 +86,443
派發
- 元大-羅東 剩 8,890
- (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 5,345
- 台新-大昌 剩 1,120
- 富邦-台中 剩 2,629
- 凱基-中港 剩 2,043
- 新光-桃園 剩 2,062
交易台
- 群益金鼎 -3,509,978
- 台新 -3,458,347
- 元大證券 -3,338,465
- 富邦證券 -1,666,447
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
主動中信台灣收益（00406A）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
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主動中信台灣收益是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
中信台灣收益成長主動式ETF（代號00406A，證券簡稱「主動中信台灣收益」），由中國信託投信（CTBC Asset Management Co., Ltd.）發行，2026年5月26日至5月28日完成公開募集，2026年6月11日正式於台灣證券交易所（TWSE）掛牌上市，發行價格新臺幣10元。基金規模約新臺幣74.8億元，受益人數約3.3萬人（截至2026年6月中旬）。基金經理人為張書廷，保管銀行為合作金庫銀行。風險等級RR4。本基金為國內成分證券主動式交易所交易基金（股票型），不追蹤任何特定指數。
主要業務
00406A採用自有「W.I.N.」三層主動投資策略：(1) Wise（智選，佔70%以上股票部位）：經理人主動篩選「好產業（外銷訂單動能前瞻指標）、好公司（股利連續成長＋高ROE/ROIC獲利品質）、好股價（近6、12個月股價動能）」個股；(2) Income（收益，名目本金0%～25%上限）：賣出臺指選擇權買權（掩護性買權，Covered Call），於持股波動期間收取權利金，補強月配息現金流；(3) Niche（動態調整）：依市場情況靈活調整股票與衍生性商品比例，行情上漲時降低賣權比例，波動加大時提高至約20%～24%。配息頻率為月配息，首次收益分配評價日2026年7月15日，預計最快8月初首次除息。收益來源涵蓋成分股股利、資本利得及選擇權權利金（權利金收入不計入綜合所得稅及二代健保補充保費）。費用結構：管理費0.75%、保管費0.04%（年率）。共持有53檔股票，涵蓋21個產業。產業配置：半導體34.3%、電子零組件29.5%、電腦及週邊設備13.5%、其他電子10.0%、通信網路6.2%、電機機械3.6%。前十大實際持倉（含衍生品部位，截至2026年6月）：臺指選擇權買權（26.30%，掩護性買權策略部位）、臺股期貨（19.05%）、保證金帳戶（12.92%）、台積電2330（9.95%）、台光電子2383（6.11%）、聯發科2454（5.63%）、國巨2327（5.14%）、智邦2345（4.89%）、欣興電子3037（4.59%）、奇鋐科技3017（4.21%）。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
00406A於2026年6月甫上市，展望如下：(1)成長動能：基金聚焦AI相關台灣科技供應鏈（AI相關產業估計比重超過九成），受惠全球AI基礎建設持續擴張，台灣半導體、AI伺服器、散熱模組、高速網通等供應鏈業者訂單能見度於2025至2028年間預計維持強勁；(2)配息穩定性：掩護性買權策略可收取選擇權權利金，彌補台股除息淡季（如第一季）現金流缺口，有助月配息更平穩；(3)潛在風險與挑戰：強勁單邊牛市時賣出買權策略將限制部分上檔收益；主動式選股若判斷失準可能影響相對績效；台股高度集中於AI科技類股，系統性風險（如美中貿易摩擦、半導體出口管制）承受度較高；管理費0.75%相對被動式指數ETF偏高，長期可能侵蝕超額報酬；衍生品部位運用涉及操作風險；(4)產業趨勢：台灣在全球AI供應鏈（CoWoS先進封裝、GB200伺服器、400G/800G網通交換器）具關鍵地位，中長期基本面支撐明確，但估值已反映大部分利多，建議持續關注AI資本支出循環與地緣政治風險。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於主動中信台灣收益（00406A）的常見問題
主動中信台灣收益(00406A)現在股價多少？
截至 2026-11-05，主動中信台灣收益收盤價 7.36 元，近 60 日還原股價 -17.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
主動中信台灣收益現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能偏弱、籌碼偏弱，近 60 日還原股價 -17.7%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。