用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 006203 元大MSCI台灣，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=006203
元大MSCI台灣
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.0%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +48% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 123 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者中國信託 峰值囤過 36 張、已倒 61%，剩 14 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -7.52pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +4.16pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 38 張，實際還在賣的約 13 張，最長約 25 個交易日見底。 近期持有者吸收 +41 vs 派發 -7 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +123
- 群益金鼎-屏東 +15
- 台灣企銀-台中 +11
- 富邦-青埔 +10
- 致和-東門 +5
- 台新-台中 +4
派發 · 倒貨者
- 中國信託 剩 14
- 元大-敦南 剩 10
- 華南永昌-台中 剩 3
- 凱基-高雄 剩 1
- 康和-板橋 剩 3
- 兆豐證券 剩 2
交易台 · 淨空
- 第一金 -58
- 凱基-台北 -33
- 國泰-敦南 -23
- 永豐金證券 -22
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 53 次，觸發後 60 日平均 +3.7%，勝率 66.7%，平均贏大盤 +0.47 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 12 次，觸發後 60 日平均 +0.55%，勝率 33.3%，平均贏大盤 +0.32 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
全名：元大摩臺證券投資信託基金，由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行管理，為台灣最早掛牌追蹤MSCI指數的ETF之一。基金成立日：2011年4月21日，掛牌日：2011年5月12日，迄今已逾15年。基金規模約19.79億新台幣（截至2026/06/16），已發行受益單位數10,218千單位。基金經理人：程惇亞；保管銀行：第一商業銀行。費用結構：管理費0.30%、保管費0.035%，總費用率約0.45%。市場報價（2026/06/16）：市價191.90元、淨值193.68元、折溢價約-0.92%，近一年現金股息率1.46%，近一年年化波動度24.09%。風險報酬等級：RR4。受益人數約1,200人。
主要業務
追蹤標的：MSCI® 臺灣指數（MSCI Taiwan Index），由美國明晟公司（MSCI Inc.）編製，採自由流通市值加權方式，涵蓋台灣上市櫃股票中流動性佳之大型藍籌股及中型潛力股，約代表台灣股市可投資市值的85%，指數每季（2月、5月、8月、11月）進行成分股與權重調整。截至2026/06/16，成分股共77檔，本益比27.55倍。產業配置（2026/04/30）：半導體業67.33%、電子零組件業9.91%、金融保險業6.77%、其他電子業4.49%、電腦及週邊設備業4.42%。前十大持股（2026/06/16）：台積電(2330)54.88%、聯發科(2454)6.18%、台達電(2308)4.05%、鴻海(2317)3.04%、日月光投控(3711)1.85%、聯電(2303)1.48%、台光電(2383)1.42%、國巨(2327)1.37%、欣興(3037)1.21%、智邦(2345)1.17%，前十大合計佔比逾76%。配息政策：每年半年配，評價日為每年6月30日及12月31日，於評價日後45個營業日內發放；申購贖回採實物方式，基本單位50萬受益權單位。近期配息紀錄：2026/02/11每單位1.80元（年化2.97%）、2025/08/08每單位0.55元（年化1.16%）、2025/02/20每單位1.90元（年化4.09%）、2024/08/09每單位0.90元（年化1.93%）。近年報酬率：年初至今+7.2%、近一年+41.83%、近三年+125.45%（截至2026年6月）。
2025–2028 展望
2025至2028年展望：MSCI台灣指數以台積電為首的半導體供應鏈佔比逾65%，直接受益於全球AI基礎建設投資浪潮。AI運算由訓練階段進入大規模推論部署，CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體及AI伺服器需求持續擴增，台股2026年企業獲利年增率預估達33.1%，法人普遍看好台股挑戰3萬點。中長期（2027-2028）而言，5G網路建設持續、邊緣AI晶片滲透、電動車與綠能轉型帶動電子零組件廠商多元成長，半導體業在GDP佔比已突破20%，具備結構性長期成長動能。潛在風險與挑戰：（1）美國貿易政策（關稅）不確定性及科技出口管制衝擊供應鏈布局；（2）地緣政治風險（台海情勢）對外資持有台股信心之影響；（3）全球景氣降溫或Fed升息週期再啟可能壓縮科技股評價；（4）指數高度集中於台積電單一標的（逾54%），個股事件風險顯著放大ETF波動；（5）台幣升值壓縮出口導向企業獲利。整體而言，本ETF長期成長展望正面，但高集中度與外部不確定性使短中期波動不容忽視。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。