用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 006204 永豐臺灣加權，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=006204
永豐臺灣加權
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
主力派發中 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +44% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎-屏東 自起點累積 14 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 146 張、已倒 86%，剩 21 張，依近期速度約 2 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.00pp，集中度維穩
派發者手上還有 48 張，實際還在賣的約 23 張，最長約 7 個交易日見底。 近期持有者吸收 +9 vs 派發 -98 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎-屏東 +14
- 台新 +8
- 中國信託 +7
- 元大-永和 +5
- 元大-汐止 +3
- 土銀 +2
派發 · 倒貨者
- 永豐金證券 剩 21
- 富邦證券 剩 24
- 凱基-台北 剩 2
- 元大-竹北 剩 1
交易台 · 淨空
- 元大證券 -15
- 永豐金-竹科 -12
- 群益金鼎 -8
- 永豐金-忠孝 -6
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 44 次，觸發後 60 日平均 +3.79%，勝率 74.4%，平均贏大盤 +0.74 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +3.55%，勝率 57.1%，平均贏大盤 +0.07 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
正式名稱：永豐臺灣加權ETF證券投資信託基金（代號006204）。發行人：永豐證券投資信託股份有限公司（永豐投信，隸屬永豐金融集團）。基金經理人：林永祥。保管機構：國泰世華銀行。成立日期：2011年9月6日；上市日期：2011年9月28日。資產規模：約新台幣3.42億元（截至2026年6月16日）。受益人次：約1,100人次。成分股數量：256檔。追蹤指數：臺灣證券交易所發行量加權股價指數（TAIEX）。掛牌市場：台灣證券交易所（TWSE）。
主要業務
006204為追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價指數（TAIEX）」之被動式指數型ETF，採市值加權方式完整複製台股大盤，讓投資人以一籃子方式持有台灣全市場上市股票。【費用結構】經理費：0.32%／年；總費用率：約0.71%（部分平台顯示約0.355%，各平台計算口徑略異）。【配息政策】年配息一次，通常每年11月除息並發放現金股利。近年配息紀錄（每受益憑證單位）：2025年3.259元（殖利率約2.29%，填息約4天）、2024年約0.70～0.80元、2023年約3.88～3.96元、2022年約2.68元。【主要持股（2026年6月）】台積電（2330）約29.45%、聯發科（2454）約3.53%、台達電（2308）約3.01%、鴻海（2317）約1.91%、日月光投控（3711）約1.43%；其餘成分股個別佔比均低於1.5%。【產業分布】半導體業約52.94%、金融保險業約9.89%、電子零組件業約9.47%，其餘分散至其他產業。【績效】近5年累積報酬率約170%～212%（各平台計算基準日略異）；近1年報酬率約108%；追蹤誤差約0.18%；貝他值約0.918。
2025–2028 展望
006204被動追蹤TAIEX，其中長期表現與台灣整體股市高度連動，主要受以下因素牽引：【成長動能】1. 台積電為第一大持股（逾29%），台積電2奈米製程自2025年起量產，CoWoS先進封裝持續擴產，AI算力需求帶動晶圓代工需求強勁，預計2025～2028年持續貢獻獲利成長。2. AI基礎建設需求浪潮推動台灣半導體、伺服器、電源管理元件、PCB等供應鏈全面受惠，ETF成分股多為相關受益標的。3. 台灣整體上市企業獲利隨科技景氣擴張，TAIEX指數中長期具備上行動能。【潛在風險與挑戰】1. 台積電過度集中風險：單一股票佔比逾29%，台積電股價波動對ETF淨值影響顯著。2. 地緣政治風險：台海局勢緊張可能對台股造成系統性壓力，為長期不確定因素。3. 半導體週期性風險：AI需求若低於預期或產業庫存調整，可能拖累半導體類股表現。4. 匯率風險：台幣升值可能壓縮出口導向企業獲利，進而影響指數成分股盈利。5. 規模偏小：資產規模僅約3.4億元，流動性與知名度均不及0050（元大台灣50，規模逾3,000億元），長期面臨規模成長瓶頸與市場競爭壓力。
資料來源（6）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。