富邦上証反1 00634R

槓桿／反向 ETF

3.51 元單日 +0.04 +1.15% 收盤 11/6

2024-11-14 至今 -11.6%

收盤 11/6

開盤: 3.52
最高: 3.52
最低: 3.50
昨收: 3.47
成交量: 380 張
成交值: 133.5萬
振幅: 0.58%
外資持股: 5.19%

52 週 2.95 3.54

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從富邦上証反1，看見一整群股票

AI 找出富邦上証反1在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用富邦上証反1的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼良好。

動能良好近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。

近 60 日報酬(%) 11.9 全市場第 91 百分位 · 頂尖

近 240 日報酬(%) 8.1 全市場第 61 百分位 · 良好

籌碼良好外資 20 日買超強度良好。

外資 20 日買超強度 3.2 全市場第 68 百分位 · 良好

富邦上証反1（00634R）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

訊號 252日新高樣本 9 次 · 60 日勝率 11.1% · 對大盤 -8.22 個百分點
法人三大法人近 5 日買超 158 張外資 +200、投信 0、自營商 -42（截至 11/5）

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

富邦上証反1（00634R）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超富邦上証反1 158 張（外資 +200、投信 0、自營商 -42），近 20 個交易日合計買超 1,496 張，已連續 3 日買超。

融資餘額 865 張，近 20 日減少 1,078 張，融券餘額 1 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 8.1%（截至 2026-11-05）。

富邦上証反1近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期	外資	自營商	合計	融資餘額	融券餘額
11-05	0	+141	+141	865	1
11-04	+200	-178	+22	925	10
11-03	0	+239	+239	928	11
11-02	0	-145	-145	933	7
10-30	0	-99	-99	904	7

更早 15 個交易日

富邦上証反1更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期	外資	自營商	合計	融資餘額	融券餘額
10-29	0	-8	-8	892	6
10-28	0	+18	+18	885	6
10-27	0	+89	+89	890	6
10-22	-29	+52	+24	894	11
10-21	0	+36	+36	863	2
10-20	0	+53	+53	932	1
10-19	0	-46	-46	931	1
10-16	0	+64	+64	857	1
10-15	0	+253	+253	866	1
10-14	0	+226	+226	1,203	1
10-13	0	+518	+518	1,406	1
10-12	0	+9	+9	1,874	1
10-08	-1	+18	+17	1,865	1
10-07	0	+75	+75	1,864	1
10-06	0	+10	+10	1,943	1

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +158 張外資 +200 投信 0 自營商 -42

近 20 日合計 +1,496 張外資 +170 投信 0 自營商 +1,326

富邦上証反1（00634R）同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/4 收盤時，富邦上証反1會跑贏 0050 嗎？

以 11/6 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把富邦上証反1 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

富邦上証反1 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →

同業比較

富邦上証反1 vs 元大滬深300反1、國泰中國A50反1、中信中國50正2 一鍵對比 →

vs 元大滬深300反1 vs 國泰中國A50反1 vs 中信中國50正2

富邦上証反1（00634R）主力分點與大戶籌碼

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

凱基-台南持 2969 張
派發者剩 36 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 +14% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

最大持有者凱基-台南自起點累積 2969 張（已賣 1%），近期略減
主要派發者元大-金華峰值囤過 2819 張、已倒 79%，剩 604 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.20pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.57pp，集中度維穩

看分點庫存與集保大戶明細

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

凱基-台南群益金鼎-台南兆豐-民生致和-崇德永豐金-中正永豐金證券

派發

元大-金華元大證券永豐金-市政兆豐-桃鶯凱基-站前臺銀-民權

交易台

獨立尺度

凱基-和平元大-東泰合庫證券元大-鳳中

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

凱基-台南 +2,969

已賣 1%
群益金鼎-台南 +500

已賣 0%
兆豐-民生 +285

已賣 5%
致和-崇德 +160

已賣 0%
永豐金-中正 +155

已賣 0%· 仍在加碼
永豐金證券 +135

已賣 16%

派發

元大-金華剩 604

已倒 79%· 近期停手
元大證券剩 575

已倒 65%· 近期停手
永豐金-市政剩 50

已倒 66%· 近期停手
兆豐-桃鶯剩 34

已倒 67%· 約 13 日倒完
凱基-站前剩 49

已倒 30%· 近期停手
臺銀-民權剩 8

已倒 86%· 近期停手

交易台

凱基-和平 -1,310

未分類
元大-東泰 -1,129

未分類
合庫證券 -620

未分類
元大-鳳中 -420

未分類

還在倒 36 張最長約 20 個交易日見底

近期買賣力道 +378 吸 / -27 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.24

偏空中性偏多

富邦上証反1（00634R）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 10 次（自 2018-08-17）

事件後 120 日，歷史上平均 -10.6%

20 日 -1.8%

60 日 -5.9%

120 日 -10.6%

20 日

60 日

120 日

勝率

22.2%

11.1%

樣本數

中位數

-1.9%

-5.3%

-8.8%

超額

-2.7%

-8.2%

-19.3%

贏大盤勝率

33.3%

44.4%

22.2%

過去 9 次觸發，120 日後平均下跌 10.6%、落後大盤 19.3 個百分點，勝率 11.1%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 31 次，觸發後 60 日平均 -2.3%，勝率 38.7%，平均贏大盤 -5.9 個百分點。

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富邦上証反1是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

台灣證券交易所（TSE）

公司簡介

發行機構：富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）。基金全名：富邦中國ETF傘型證券投資信託基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金。成立日期：2014年11月11日；上市日期：2014年11月25日（台灣證券交易所）。追蹤指數：上証180反向指數（SSE 180 Inverse Index），基準指數為上証180指數（SSE 180 Index）；上証180指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司編制，涵蓋180檔最具市場代表性之上海A股，市值覆蓋約80%上海A股總市值，每半年調整一次成分股。基金規模：約新台幣1.44億元（截至2026年5月底）。管理費（經理費）：0.99%；保管費：0.23%；總費用率約1.91%（含非管理費用0.92%）。保管機構：永豐商業銀行信託部。計價幣別：新台幣。受益人數：約806人；已發行受益單位：約4,726萬個。基金經理人：溫芳儀。風險等級：RR5（最高風險等級）。

主要業務

本ETF為策略交易型反向ETF，追蹤上証180反向指數，目標提供上証180指數單日報酬之反向一倍（-1倍）表現，適合看空中國A股市場之短期操作或避險需求。主要持倉為富時中國A50指數期貨、富邦上証ETF相關期貨合約及現金部位，前十大成分股合計佔比約100%。配息政策：不配息，收益全部併入基金資產。交易特性：無漲跌幅限制，上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制；可進行信用交易（融資、融券、借券）。申購或買回基本單位為500,000受益權單位，採現金申購或買回方式。交易稅千分之一，手續費不超過千分之一點四二五。

展開全文

2025–2028 展望

本ETF為非營運性反向ETF，其表現與中國股市（上証180指數）成反向關係。近期績效：年初至今約-5.02%，近一年約-20.26%，近三年約-32.52%（截至2026年6月），顯示近年中國股市整體走升致使反向ETF持續虧損。展望2025至2028年：若中美貿易摩擦加劇、地緣政治風險升溫、中國房地產危機蔓延或宏觀經濟再度下行，短期避險需求或帶動本ETF受益；反之，若中國政策刺激奏效、股市持續回升，本ETF將面臨更大虧損壓力。長期風險：每日複利效應（volatility drag）持續侵蝕持有人報酬，導致長期報酬與指數倍數嚴重偏離，官方明確說明「不適合長期持有」。基金規模偏小（僅約1.44億元），受益人數僅約806人，存在流動性風險及潛在規模不足清算風險。整體而言，此ETF僅適合具備充分風險意識之短期避險或方向性操作用途。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於富邦上証反1（00634R）的常見問題

富邦上証反1(00634R)現在股價多少？

截至 2026-11-06，富邦上証反1收盤價 3.51 元，近 60 日還原股價 +15.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

富邦上証反1現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼良好，近 60 日還原股價 +15.1%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。