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元大滬深300反1 00638R

槓桿／反向 ETF

7.58 元 單日 +0.10 +1.34% 收盤 11/6
2024-11-13 至今 -9.4%

收盤 11/6

開盤
7.48
最高
7.62
最低
7.48
昨收
7.48
成交量
306 張
成交值
232.84萬
振幅
1.87%
外資持股
2.26%
52 週 6.27 7.64
FinLab Studio

從元大滬深300反1，看見一整群股票

AI 找出元大滬深300反1在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用元大滬深300反1的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼良好。

動能 良好 近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
近 60 日報酬(%) 12.5 全市場第 91 百分位 · 頂尖
近 240 日報酬(%) 10.7 全市場第 65 百分位 · 良好
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 0.6 全市場第 54 百分位 · 良好

元大滬深300反1（00638R）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

元大滬深300反1（00638R）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超元大滬深300反1 277 張（外資 +25、投信 0、自營商 +252），近 20 個交易日合計買超 872 張。

融資餘額 526 張，近 20 日減少 206 張，融券餘額 8 張（近 20 日增加 4 張），融資使用率 9.2%（截至 2026-11-05）。

元大滬深300反1近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+250+216+241526 8
11-0400-27-27542 8
11-0300-47-47542 8
11-0200+70+70542 8
10-3000+40+40542 8
更早 15 個交易日
元大滬深300反1更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-2900+7+7540 8
10-2800-2-2540 8
10-2700-119-119540 8
10-2200+174+174537 8
10-2100+51+51536 8
10-2000+76+76552 8
10-1900+38+38556 8
10-1600-85-85561 8
10-1500-3-3571 8
10-1400+69+69545 6
10-1300-1-1545 4
10-1200-15-15542 4
10-0800+394+394482 4
10-0700-18-18732 4
10-0600+29+29732 4

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +277 張 外資 +25 投信 0 自營商 +252
近 20 日合計 +872 張 外資 +25 投信 0 自營商 +847

元大滬深300反1（00638R）同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/4 收盤時，元大滬深300反1會跑贏 0050 嗎？

以 11/6 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 元大滬深300反1 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

元大滬深300反1 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
元大滬深300反1 vs 富邦上証反1、國泰中國A50反1、中信中國50正2 一鍵對比 →
vs 富邦上証反1 vs 國泰中國A50反1 vs 中信中國50正2

元大滬深300反1（00638R）主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 群益金鼎 持 3972 張
  • 派發者剩 1023 張、最長約 30 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 +15% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 3972 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 1638 張、已倒 38%，剩 1023 張，依近期速度約 30 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +4.53pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 -3.25pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎富邦-永和國泰-松江凱基-站前永豐金證券富邦-台北
派發
元大證券國票證券永豐金-市政中國信託-三重華南永昌-世貿元大-三民
交易台
獨立尺度
第一金-自由致和-佳里兆豐-新竹元大-大統
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +3,972
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-永和 +327
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-松江 +300
    已賣 0%
  • 凱基-站前 +146
    已賣 0%
  • 永豐金證券 +136
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-台北 +50
    已賣 0%

派發

  • 元大證券 剩 1,023
    已倒 38%· 約 30 日倒完
  • 國票證券 剩 38
    已倒 81%· 近期停手
  • 永豐金-市政 剩 24
    已倒 51%· 近期停手
  • 中國信託-三重 剩 8
    已倒 74%· 近期停手
  • 華南永昌-世貿 剩 12
    已倒 56%· 近期停手
  • 元大-三民 剩 4
    已倒 85%· 近期停手

交易台

  • 第一金-自由 -546
    未分類
  • 致和-佳里 -474
    未分類
  • 兆豐-新竹 -461
    未分類
  • 元大-大統 -420
    未分類
還在倒 1,023 張 最長約 30 個交易日見底
近期買賣力道 +1,115 吸 / -342 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.81
偏空中性偏多

元大滬深300反1（00638R）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 7 次（自 2018-12-20）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 50.0%, 樣本數 6, 中位數 -2.0%, 超額 -3.4%, 贏大盤勝率 33.3%

60 日: 勝率 16.7%, 樣本數 6, 中位數 -8.2%, 超額 -13.4%, 贏大盤勝率 16.7%

120 日: 勝率 33.3%, 樣本數 6, 中位數 -8.9%, 超額 -17.9%, 贏大盤勝率 33.3%

事件後 120 日，歷史上平均 -6.6%

20 日 -1.3%
60 日 -7.6%
120 日 -6.6%
20 日
60 日
120 日
勝率
50.0%
16.7%
33.3%
樣本數
6
6
6
中位數
-2.0%
-8.2%
-8.9%
超額
-3.4%
-13.4%
-17.9%
贏大盤勝率
33.3%
16.7%
33.3%

過去 6 次觸發，120 日後平均下跌 6.6%、落後大盤 17.9 個百分點，勝率 33.3%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 26 次，觸發後 60 日平均 -0.4%，勝率 34.6%，平均贏大盤 -3.7 個百分點。

免費試用

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複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

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請研究 元大滬深300反1（00638R），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00638R

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元大滬深300反1是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

反向型ETF 台灣證券交易所（TWSE）

公司簡介

全名：元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金。發行人為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信），保管機構為玉山銀行。基金成立日期為2015年5月6日，上市日期為2015年5月18日，迄今已上市逾11年。基金經理人為張克豪。截至2026年6月16日，基金規模約1.75億新台幣，已發行受益單位約26,948千個。每張交易單位為1,000股，計價幣別為新台幣。

主要業務

00638R追蹤「滬深300日報酬反向一倍指數（CSI300 Daily Return Inversed Index）」，由中證指數有限公司編製，每日提供滬深300指數單日報酬之反向1倍績效（即滬深300當日漲1%，本ETF理論跌1%）。屬於槓桿型及反向型ETF，為短線避險或看空中國A股市場之交易工具，不適合長期持有。主要持有標的為富時中國A50指數期貨（佔比約98.85%）及現金、保證金等資產。費用結構：經理費0.99%、保管費0.21%、總費用率約1.67%，另加計證券交易稅千分之一。配息政策為「無收益分配」（不配息）。年化標準差約10.33%，追蹤誤差約0.18%，Beta約-0.37（相對滬深300）。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

00638R為反向型ETF，績效與滬深300指數走勢反向連動，適用於對中國A股短線看空或短期避險。2025至2028年展望：（1）支撐需求面——中美貿易摩擦持續、地緣政治緊張（台海、南海）、中國房地產市場去槓桿未完、人民幣匯率波動、中國經濟成長放緩等風險因子，可能引發投資人以此ETF進行避險；（2）不利因素——中國政府持續推出財政及貨幣刺激政策（降準降息、消費券、AI產業政策），若中國股市走多，本ETF將錄得損失；（3）結構性風險——反向ETF每日再平衡機制造成「複利耗損效應（volatility decay）」，長期持有淨值將因此持續侵蝕，不適合中長期投資；（4）流動性風險——基金規模偏小（約1.75億元），日均成交量波動較大，可能出現流動性不足或較大折溢價；（5）整體而言，此產品適合短線交易人士，2025至2028年持有吸引力高度依賴中國A股短期走向及市場波動度。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於元大滬深300反1（00638R）的常見問題

元大滬深300反1(00638R)現在股價多少？

截至 2026-11-06，元大滬深300反1收盤價 7.58 元，近 60 日還原股價 +14.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

元大滬深300反1現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼良好，近 60 日還原股價 +14.0%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。