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幫我設定 FinLab，分析 00641R 富邦日本反1，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00641R
富邦日本反1
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -13% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者富邦-木柵 自起點累積 1545 張（已賣 3%），近期略減
- 主要派發者元大證券 峰值囤過 8195 張、已倒 51%，剩 4009 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.23pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 -0.04pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 7515 張，實際還在賣的約 1827 張，最長約 47 個交易日見底。 近期持有者吸收 +2755 vs 派發 -1147 張。
承接 · 持有者
- 富邦-木柵 +1,545
- 康和-台北 +841
- 元富-屏東 +793
- 富邦證券 +676
- 元大-東泰 +475
- 兆豐-三民 +464
派發 · 倒貨者
- 元大證券 剩 4,009
- 永豐金證券 剩 1,207
- 凱基 剩 433
- 國泰-松江 剩 456
- 台新證券 剩 114
- 台新 剩 261
交易台 · 淨空
- 元大-高雄 -6,458
- 台新-屏新 -1,871
- 群益金鼎-新莊 -687
- 合庫證券 -681
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 -0.35%，勝率 38.5%，平均贏大盤 -0.37 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
00641R 為「富邦日本反1」，英文名 Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF，基金全名為「富邦日本ETF傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金（本基金採匯率避險）」。發行機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）。基金成立日為 2015/08/27，上市日為 2015/09/10，於台灣證券交易所掛牌交易，計價幣別為新台幣。經理人為林威宇。經理費率約 0.99%，總費用率約 1.3%（含約 0.31% 非管理費用）。截至 2026/06/16 基金規模約新台幣 2.84 億元（284.05 百萬元），本基金不配息（殖利率 N/A）。此為金融投資商品而非營運公司，無資本額、員工人數、董事長/總經理等公司治理概念，相關角色由富邦投信擔任經理機構。
主要業務
本基金為反向型（Inverse）ETF，追蹤「東証反向一倍指數」（TOPIX Inverse -1X Index），即日本東京證券交易所東証股價指數（TOPIX）之「單日反向一倍」報酬。運作上主要透過操作東證指數期貨（約 91.55%）、迷你東證指數期貨（約 8.88%），搭配現金、遠期外匯及期貨保證金帳戶等部位，達成與 TOPIX 單日反向一倍（約 -1 倍）的報酬目標；Beta 值約 -0.58、追蹤誤差約 0.18%。本基金採匯率避險，以降低日圓兌新台幣匯率波動對淨值的影響。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等管理費用；當日本股市（TOPIX）下跌時基金淨值上漲，主要作為避險或短線看空日股的交易工具。
2025–2028 展望
本基金績效完全取決於日本股市（TOPIX）走勢，與日本央行（日銀）貨幣政策、日股企業獲利、全球景氣及（已避險之）日圓匯率高度相關，並無一般營運公司的營收成長動能、擴產或新產品概念。最關鍵的結構性特性為：反向ETF僅追蹤「單日」反向報酬，因每日重設與複利效果，長期持有會產生波動耗損（volatility decay），實際累積報酬會偏離 -1 倍指數累積報酬，故不適合長期持有。2025–2028 主要風險與挑戰包括：日股若呈中長期多頭（TOPIX 上漲）將使淨值下跌、期貨轉倉成本、市場流動性、追蹤誤差，以及若淨值長期過低可能面臨下市/清算風險。投資人應將其定位為短線、波段或避險工具，而非長期投資標的。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。