元大美債20反1 00681R
收盤 11/5
- 開盤
- 21.89
- 最高
- 21.93
- 最低
- 21.83
- 昨收
- 22.05
- 成交量
- 73 張
- 成交值
- 159.9萬
- 振幅
- 0.45%
- 外資持股
- 18.56%
價格與資金動向速覽
動能良好；籌碼偏弱。
動能 良好 2 項指標都良好。
籌碼 偏弱 外資 20 日買超強度落後。
元大美債20反1（00681R）今日重點
元大美債20反1（00681R）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超元大美債20反1 24 張（外資 0、投信 0、自營商 +24），近 20 個交易日合計買超 95 張。
融資餘額 3 張，近 20 日增加 1 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.2%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 0 | 0 | +8 | +8 | 3 | 0 |
| 11-04 | 0 | 0 | -5 | -5 | 6 | 0 |
| 11-03 | 0 | 0 | +24 | +24 | 6 | 0 |
| 11-02 | 0 | 0 | -16 | -16 | 7 | 0 |
| 10-30 | 0 | 0 | +13 | +13 | 4 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | -61 | 0 | +307 | +246 | 4 | 0 |
| 10-28 | +61 | 0 | -94 | -33 | 4 | 0 |
| 10-27 | 0 | 0 | -51 | -51 | 4 | 0 |
| 10-22 | 0 | 0 | -33 | -33 | 4 | 0 |
| 10-21 | -42 | 0 | +65 | +23 | 4 | 0 |
| 10-20 | +41 | 0 | -85 | -44 | 4 | 0 |
| 10-19 | +50 | 0 | -51 | -1 | 2 | 0 |
| 10-16 | -277 | 0 | +238 | -39 | 2 | 0 |
| 10-15 | -43 | 0 | +42 | -1 | 2 | 0 |
| 10-14 | -90 | 0 | +91 | +1 | 2 | 0 |
| 10-13 | +423 | 0 | -391 | +32 | 2 | 0 |
| 10-12 | +50 | 0 | -48 | +2 | 2 | 0 |
| 10-08 | -10 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 |
| 10-07 | -203 | 0 | +200 | -3 | 2 | 0 |
| 10-06 | -51 | 0 | +33 | -18 | 2 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
元大美債20反1（00681R）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，元大美債20反1會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
元大美債20反1（00681R）主力分點與大戶籌碼
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-06-05 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者富邦證券 自起點累積 605 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者第一金 峰值囤過 472 張、已倒 62%，剩 179 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -25.06pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 +5.65pp，籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 富邦證券 +605
- 統一 +251
- 元大-淡水 +46
- 土銀 +37
- 合庫-桃園 +10
- 玉山-左營 +5
派發
- 第一金 剩 179
- 永豐金-竹科 剩 8
- 富邦-台中 剩 1
- 元大-林森 剩 1
交易台
- 台新 -508
- 凱基-台北 -193
- 元大證券 -187
- 富邦-嘉義 -100
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
元大美債20反1（00681R）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 -2.3%，勝率 50.0%，平均贏大盤 -2.5 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +2.8%，勝率 57.1%，平均贏大盤 +0.4 個百分點。
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元大美債20反1是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本商品為「元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）」發行與管理的指數股票型基金（ETF），非營運公司股票。完整基金名稱為「元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金」，屬元大美債20年傘型基金旗下的反向（Bear/-1X）子基金，與原型「元大美債20年（00679B）」、正2型「元大美債20正2（00680L）」同屬一傘型架構。發行人元大投信為元大金控（2885）旗下資產管理公司，是台灣規模最大的ETF發行商之一。本基金於2017年1月17日於台灣證券交易所掛牌上市，以新台幣計價；保管銀行為華南商業銀行。費用結構：經理費約0.75%，加計保管費及其他費用後之總管理／總費用率約1.55%（內含約0.80%非管理費用，會隨年度變動）。基金規模偏小，截至2026年6月15日約新台幣1.6億元（約159.81百萬元），規模與在外流通受益權單位數會隨市場申贖變動。
主要業務
本ETF採指數化（被動）策略，追蹤「ICE美國政府20年期(以上)債券1倍反向指數（ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index）」之單日報酬表現，目標為提供標的指數『單日』反向1倍（-1X）的績效，即美國20年期以上長天期公債價格下跌（長天期殖利率上升）時，本基金淨值上漲，反之則下跌。基金主要透過美國公債期貨、相關有價證券及證券相關商品建構反向曝險，並以每日重新平衡（Daily Rebalancing）機制調整曝險，整體曝險原則上不超過基金淨資產價值的110%。配息政策：本基金為反向操作之槓桿反向型商品，無固定配息（不以配息為訴求，殖利率標示為N/A），報酬主要來自淨值（市價）價差。近期參考數據（2026/06/17 約10:51）：淨值約20.93元、成交價約20.87元、折溢價約-0.30%；年度報酬參考為2024年約+13.52%、2023年約+0.59%、近一年約-1.93%（資料來源時點之數字，會隨行情變動）。因每日複利與重新平衡效應，長期累積報酬會偏離標的指數累積跌幅，不適合長期持有，主要供具避險或短線方向性交易需求且了解風險之投資人使用。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
本商品的損益方向取決於美國長天期公債殖利率走勢：殖利率上行（債券價格下跌）對本ETF有利，殖利率下行（債券價格上漲）對本ETF不利。展望2025至2028年的關鍵變數包括：美國聯準會（Fed）利率政策路徑與降息／停利節奏、美國通膨黏著度、美國財政赤字與長天期公債供給（發債規模）、期限溢價（term premium）變化，以及全球資金避險需求。若市場進入降息且通膨回落、長債殖利率下行的環境，本反向ETF將承壓；若因財政赤字擴大、通膨再起或供給壓力推升長端殖利率，則對本ETF有利。商品結構性風險／挑戰：(1) 槓桿反向ETF具『單日』追蹤特性，存在每日重新平衡造成的複利耗損（volatility decay），在盤整或來回震盪行情中長期持有易侵蝕報酬；(2) 不配息，且須負擔約1.5%以上的年度費用，長抱有時間成本；(3) 基金規模偏小（約1.6億元），有流動性及未達門檻可能下市／清算的潛在風險（需留意主管機關與發行人之淨值與規模門檻規定）；(4) 屬主管機關列管之『槓桿反向型ETF』，投資人須具備相關交易資格。整體而言適合具明確看空美國長債、能嚴控持有期間與部位的投資人，作為短線交易或避險工具，而非長期配置標的。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於元大美債20反1（00681R）的常見問題
元大美債20反1(00681R)現在股價多少？
截至 2026-11-05，元大美債20反1收盤價 21.92 元，近 60 日還原股價 +1.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
元大美債20反1現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好；籌碼偏弱，近 60 日還原股價 +1.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。