跳至主要內容

富邦美債7-10 00695B

債券及固定收益 ETF

35.22 元 單日 +0.02 +0.06% 收盤 11/4
2024-11-12 至今 +5.4%
開盤
35.28
最高
35.38
最低
35.22
昨收
35.20
成交量
609 張
成交值
2152.21萬
振幅
0.45%
外資持股
1.89%
52 週 32.19 36.29

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 0.42 全市場第 69 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 3.71 全市場第 53 百分位 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 29.77 全市場第 98 百分位 頂尖

富邦美債7-10(00695B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從富邦美債7-10,看見一整群股票

AI 找出富邦美債7-10在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用富邦美債7-10的特徵選股

富邦美債7-10(00695B)三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-11-04

截至 2026-11-04,三大法人近 5 個交易日合計買超富邦美債7-10 658 張(外資 +1,123、投信 0、自營商 -465),近 20 個交易日合計買超 1,988 張,已連續 8 日買超。

融資餘額 1 張,近 20 日增加 0 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-11-04)。

近 5 日合計 +658 張 外資 +1,123 · 投信 0 · 自營商 -465
近 20 日合計 +1,988 張 外資 +2,913 · 投信 0 · 自營商 -925
富邦美債7-10近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-04+2060-109+971 0
11-03+1500-129+210 0
11-02+1850-21+1640 0
10-30+4540-281+1731 0
10-29+1280+76+2042 0
10-28+360+165+2011 0
10-27+2870-229+581 0
10-22+350-30+51 0
10-21+870-89-21 0
10-20+1450+67+2121 0
10-19+1660+50+2161 0
10-16+3180+21+3391 0
10-15+3660-181+1851 0
10-14+40+186+1901 0
10-13+2770-41+2361 0
10-12+70-164-1571 0
10-08+650+112+1771 0
10-07+10-27-261 0
10-06-50-118-1231 0
10-05+10-184-1831 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

富邦美債7-10(00695B)同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/2 收盤時,富邦美債7-10會跑贏 0050 嗎?

以 11/4 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

富邦美債7-10(00695B)主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.45
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 3453 張
  • 派發者剩 2243 張、最長約 2328 日倒完

窗口 2026-06-04 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 3453 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者富邦證券 峰值囤過 2364 張、已倒 51%,剩 1164 張,依近期速度約 2328 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.68pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.38pp,籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北新光凱基-竹科元大-南屯富邦-桃園第一金-台中
派發
富邦證券永豐金證券國泰-敦南永豐金-板新台灣企銀-豐原凱基-中壢
交易台
獨立尺度
凱基福邦證券玉山-桃園港商麥格理
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +3,453
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光 +324
    已賣 6%
  • 凱基-竹科 +115
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-南屯 +69
    已賣 0%
  • 富邦-桃園 +44
    已賣 4%· 仍在加碼
  • 第一金-台中 +39
    已賣 0%

派發

  • 富邦證券 剩 1,164
    已倒 51%· 約 2328 日倒完
  • 永豐金證券 剩 919
    已倒 30%· 約 36 日倒完
  • 國泰-敦南 剩 141
    已倒 30%· 約 26 日倒完
  • 永豐金-板新 剩 21
    已倒 59%· 近期停手
  • 台灣企銀-豐原 剩 10
    已倒 50%· 約 20 日倒完
  • 凱基-中壢 剩 5
    已倒 74%· 約 4 日倒完

交易台

  • 凱基 -4,200
    未分類
  • 福邦證券 -295
    未分類
  • 玉山-桃園 -270
    未分類
  • 港商麥格理 -233
    避險台·會回補
還在倒 2,243 張 最長約 2328 個交易日見底
近期買賣力道 +1,810 吸 / -339 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

富邦美債7-10(00695B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 18%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 15 次 (自 2021-05-20)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 42.9%, 樣本數 14, 中位數 -0.07%, 超額 -4.23%, 贏大盤勝率 35.7%

60 日: 勝率 50%, 樣本數 14, 中位數 +0.58%, 超額 -11.59%, 贏大盤勝率 21.4%

120 日: 勝率 69.2%, 樣本數 13, 中位數 +0.94%, 超額 -20.54%, 贏大盤勝率 7.7%

事件後 120 日,歷史上平均 +0.34%

20 日 +0.18%
60 日 +0.57%
120 日 +0.34%
20 日
60 日
120 日
勝率
42.9%
50%
69.2%
樣本數
14
14
13
中位數
-0.07%
+0.58%
+0.94%
超額
-4.23%
-11.59%
-20.54%
贏大盤勝率
35.7%
21.4%
7.7%

過去 13 次觸發,120 日後平均上漲 0.34%、落後大盤 20.54 個百分點,勝率 69.2%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次,觸發後 60 日平均 -0.11%,勝率 54.5%,平均贏大盤 -8 個百分點。

免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI:

請研究 富邦美債7-10(00695B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00695B

免安裝,開啟 FinLab Studio

富邦美債7-10是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(美國政府公債) 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

本檔為富邦證券投資信託股份有限公司(富邦投信)發行之指數股票型基金,基金全名為「富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金」。基金成立日為2017年5月31日,於2017年6月8日在台灣證券交易所掛牌上市,證券代號00695B(代號字尾B代表債券型ETF)。保管銀行為永豐商業銀行,計價幣別為新台幣。費用結構:經理費年率約0.2%,保管費依資產規模分級(30億元以下0.17%、30億元以上0.1%);依資料來源揭露之近年總管理費用(含非管理費用)約0.44%上下。配息政策為季配息。基金規模約新台幣13.6億元(截至2026年6月16日)。本商品非營運公司,無董事長、總經理、員工或一般股東結構,亦無營收概念,僅由投信經理人依指數化策略管理。

主要業務

00695B採被動式(指數化)管理,追蹤「富時美國政府債券7-10年期指數(FTSE US Government Bond 7-10 Year Index)」之績效表現,投資組合主要為到期年期介於7至10年的美國政府公債(美國國庫券/中期公債),依公開說明書投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值的70%,並得投資其他美國政府債券相關有價證券。其商業模式為提供台灣投資人以新台幣計價、於台股盤中交易的方式參與美國中天期公債市場,常被用於利率/存續期間配置、降低股票部位波動及領取穩定債息。預估存續期間約落在中天期(約6~8年區間),價格與美國7-10年期公債殖利率反向連動。本ETF以新台幣計價且一般不進行匯率避險,投資人實際報酬同時受美債價格與美元兌新台幣匯率影響。

2025–2028 展望

2025至2028年展望以總體利率環境為核心:美國聯準會(Fed)若延續降息循環、政策利率走低,將有利中天期(7-10年)美債價格與本ETF淨值;反之若通膨黏著、降息步調放緩或暫停,則債券價格承壓。相較於20年期以上長債ETF(如00696B),7-10年中天期存續期間較短,對利率變動的敏感度與波動度較低,屬攻守較均衡的天期。成長動能/題材:降息預期、避險資金回流債市、季配息現金流需求。主要風險與挑戰:(1)利率風險—美國長端殖利率反彈使淨值下跌;(2)匯率風險—本基金以新台幣計價且通常未避險,美元兌新台幣走貶將侵蝕報酬;(3)美國財政赤字與公債供給擴張、信評/債務上限事件造成的殖利率波動;(4)通膨再起導致實質報酬下降;(5)規模偏小帶來的流動性與折溢價風險。以上屬依公開資訊與總體環境之合理推估,非保證,亦可能因政策與市場變動而改變。

資料來源(6)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於富邦美債7-10(00695B)的常見問題

富邦美債7-10(00695B)現在股價多少?
截至 2026-11-04,富邦美債7-10收盤價 35.22 元,近 60 日還原股價 +0.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
富邦美債7-10現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:動能良好、籌碼強勢,近 60 日還原股價 +0.4%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。