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幫我設定 FinLab，分析 00709 富邦歐洲，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00709
富邦歐洲
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.5%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 1324 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 437 張、已倒 74%，剩 114 張，依近期速度約 380 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -2.71pp，集中度維穩
派發者手上還有 315 張，實際還在賣的約 181 張，最長約 380 個交易日見底。 近期持有者吸收 +382 vs 派發 -40 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +1,324
- 凱基 +298
- 國泰證券 +265
- 元大-南投 +94
- 中國信託 +94
- 台中銀-豐原 +90
派發 · 倒貨者
- 永豐金證券 剩 114
- 國泰-高雄 剩 29
- 國泰-板橋 剩 24
- 永豐金-羅東 剩 19
- 國泰-新莊 剩 9
- 群益金鼎-新店 剩 11
交易台 · 淨空
- 富邦-竹科 -706
- 富邦證券 -405
- 中國信託-忠孝 -180
- 台新-虎尾 -139
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +2.04%，勝率 63.2%，平均贏大盤 -5.51 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本商品為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）所發行與經理之指數股票型基金（ETF），非營運公司。基金全名為「富邦歐洲富時歐洲ETF基金」，證券代號 00709。基金成立日為 2017/08/07，上市掛牌日為 2017/08/15，於臺灣證券交易所掛牌交易，計價幣別為新台幣。基金保管機構為永豐商業銀行。費用結構：經理費（年）採分級費率，基金規模 20 億元（含）以下為 0.5%、20 億至 50 億元（含）為 0.4%、50 億元（不含）以上為 0.3%；保管費（年）約 0.29%。風險報酬等級為 RR4（屬較高風險）。依搜尋資料，基金規模約新台幣 6 億元、受益人數規模偏小（約數千人等級），規模與受益人數會隨市場變動，僅供參考。
主要業務
00709 為被動式（指數化）ETF，追蹤標的指數為「富時發展歐洲指數（FTSE Developed Europe Index）」，目的在複製歐洲已開發市場大型與中型股之整體報酬表現。投資組合由分布於英國、法國、德國、瑞士、荷蘭、西班牙等歐洲已開發國家之成分股構成，產業涵蓋醫療保健、金融、半導體設備、消費必需品、能源、工業等。依富邦投信揭露之前十大成分股（權重會動態調整，僅供參考）包含：ASML Holding NV（約 4.84%）、HSBC Holdings PLC（約 2.19%）、Novartis AG（約 1.95%）、Roche Holding AG（約 1.93%）、AstraZeneca PLC（約 1.80%）、Nestlé SA（約 1.74%）、Shell PLC（約 1.58%）、Siemens AG（約 1.57%）、Banco Santander SA（約 1.33%）等。配息政策：本基金收益全部併入基金資產、不予分配（即不配息，採收益滾入再投資）。追蹤誤差約 0.18%。
2025–2028 展望
作為被動追蹤「富時發展歐洲指數」之 ETF，其 2025–2028 表現主要取決於歐洲已開發市場股市整體走勢，而非個別企業營運。潛在動能：歐洲央行（ECB）若進入降息循環有利股市評價、歐洲國防與基礎建設支出擴張、半導體設備（如 ASML）與醫療保健龍頭（Novartis、Roche、AstraZeneca）之全球需求。潛在風險與挑戰：(1) 匯率風險——基金以新台幣計價但投資歐洲資產，歐元/英鎊兌新台幣波動會直接影響淨值；(2) 歐洲經濟成長動能偏弱、地緣政治（俄烏、能源供應）不確定性；(3) 基金規模偏小，可能面臨流動性較低、折溢價波動較大，甚至清算下市之風險（台股小型 ETF 曾有規模不足而清算之先例，投資前宜留意規模門檻）；(4) 與同類歐洲指數產品相比之追蹤誤差與費用率。以上屬一般性產業/市場推估，非保證，實際表現以市場為準。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。