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國泰新興投等債 00726B

債券及固定收益 ETF

32.47 元 單日 +0.27 +0.84% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +7.5%

收盤 11/5

開盤
32.29
最高
32.52
最低
32.29
昨收
32.20
成交量
695 張
成交值
2258.09萬
振幅
0.71%
外資持股
0.09%
52 週 30.80 33.97
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從國泰新興投等債,看見一整群股票

AI 找出國泰新興投等債在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用國泰新興投等債的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 0.7 全市場第 72 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 4.2 全市場第 56 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 23.3 全市場第 95 百分位 · 頂尖

國泰新興投等債(00726B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

國泰新興投等債(00726B)三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05,三大法人近 5 個交易日合計買超國泰新興投等債 948 張(外資 +1,230、投信 0、自營商 -282),近 20 個交易日合計買超 1,085 張,已連續 7 日買超。

融資餘額 3 張,近 20 日增加 0 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-11-05)。

國泰新興投等債近 5 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+4460-110+3363 0
11-04+10+155+1563 0
11-03+5250-328+1973 0
11-02+130+15+283 0
10-30+2450-14+2313 0
更早 15 個交易日
國泰新興投等債更早 15 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+1010+93+1943 0
10-28+140+3+173 0
10-2700-232-2323 0
10-22-640-57-1213 0
10-21-1780+78-1003 0
10-20-1860+354+1683 0
10-19+530+92+1453 0
10-16+1210-45+763 0
10-15+540-65-113 0
10-14+30-1+23 0
10-13+2300+233 0
10-12+400+43 0
10-08+1880-180+83 0
10-07+600-82-223 0
10-06+140-27-133 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +948 張 外資 +1,230 投信 0 自營商 -282
近 20 日合計 +1,085 張 外資 +1,437 投信 0 自營商 -352

國泰新興投等債(00726B)同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰新興投等債 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

記下你的判斷

12/3 收盤時,國泰新興投等債會跑贏 0050 嗎?

以 11/5 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

國泰新興投等債(00726B)主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 2613 張
  • 派發者剩 334 張、最長約 50 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 2613 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 411 張、已倒 73%,剩 109 張,依近期速度約 10 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.06pp、中實戶人數 -5 戶、散戶佔比 -0.06pp,籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北台新國票-敦北法人國泰證券華南永昌-桃園富邦-建國
派發
元大證券凱基兆豐-天母元大-大天母國票-天祥國泰-館前
交易台
獨立尺度
統一國泰-敦南台新-台北華南永昌-世貿
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +2,613
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新 +2,393
    已賣 8%
  • 國票-敦北法人 +185
    已賣 0%
  • 國泰證券 +126
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 華南永昌-桃園 +116
    已賣 8%
  • 富邦-建國 +114
    已賣 2%

派發

  • 元大證券 剩 109
    已倒 73%· 約 10 日倒完
  • 凱基 剩 123
    已倒 56%· 約 12 日倒完
  • 兆豐-天母 剩 36
    已倒 75%· 約 12 日倒完
  • 元大-大天母 剩 26
    已倒 80%· 近期停手
  • 國票-天祥 剩 10
    已倒 86%· 約 3 日倒完
  • 國泰-館前 剩 41
    已倒 34%· 約 24 日倒完

交易台

  • 統一 -1,006
    未分類
  • 國泰-敦南 -512
    隔日沖·賣壓
  • 台新-台北 -394
    未分類
  • 華南永昌-世貿 -334
    未分類
還在倒 334 張 最長約 50 個交易日見底
近期買賣力道 +1,106 吸 / -288 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

偏多 +0.25
偏空中性偏多

國泰新興投等債(00726B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 7.0%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次(自 2023-06-16)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 100.0%, 樣本數 12, 中位數 +0.8%, 超額 -3.1%, 贏大盤勝率 58.3%

60 日: 勝率 50.0%, 樣本數 12, 中位數 -0.1%, 超額 -11.3%, 贏大盤勝率 16.7%

120 日: 勝率 72.7%, 樣本數 11, 中位數 +0.6%, 超額 -25.6%, 贏大盤勝率 9.1%

事件後 120 日,歷史上平均 +1.2%

20 日 +1.2%
60 日 +0.3%
120 日 +1.2%
20 日
60 日
120 日
勝率
100.0%
50.0%
72.7%
樣本數
12
12
11
中位數
+0.8%
-0.1%
+0.6%
超額
-3.1%
-11.3%
-25.6%
贏大盤勝率
58.3%
16.7%
9.1%

過去 11 次觸發,120 日後平均上漲 1.2%、落後大盤 25.6 個百分點,勝率 72.7%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 16 次,觸發後 60 日平均 -0.7%,勝率 62.5%,平均贏大盤 -9.3 個百分點。

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請研究 國泰新興投等債(00726B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00726B

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國泰新興投等債是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型 ETF(固定收益/新興市場美元投資等級債) 上櫃(櫃買中心 TPEX,行情代碼 00726B.TWO)

公司簡介

00726B 為國泰投信(Cathay Securities Investment Trust)發行的債券型 ETF,並非營運公司,而是一檔被動式指數股票型基金。基金正式名稱為「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金」,市場簡稱原為「國泰5Y+新興債」,後更名為「國泰新興投等債」。基金成立日約為 2018/01/29,於櫃買中心(上櫃)掛牌交易日為 2018/02/07,ISIN 為 TW00000726B9。以新台幣計價,屬季配息債券 ETF;基金經理人為江宇騰。費用方面經理費約 0.25%,保管費另計,整體總管理/內含費用約 0.32%~0.35%(含約 0.10% 非管理費用)。基金規模龐大,依 MoneyDJ 資料截至 2026/06/16 約為新台幣 394 億元(39,431.55 百萬元)等級,為國內規模較大的新興市場債券 ETF 之一。發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下資產管理子公司,國內 ETF 發行規模名列前茅。

主要業務

本 ETF 採被動式管理,追蹤「彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數」(Bloomberg Emerging Markets USD 5+ Year Income Investment Grade ex-China Index 系列,並設單一國家權重約 10% 上限、票息門檻篩選等規則)。投資標的為新興市場「主權債、類主權(準主權/政府相關機構)債及優質公司債」,剩餘到期年限以 5 年以上之中長天期美元計價投資等級債為主,並排除中國發行債券。信用品質以投資等級為主:依 2025/06/30 資料,AA 級約 19.87%、A 級約 9.55%、BBB 級約 68.64%;以債券類別看政府/主權類約 5 成、公司債約 4 成多。國家分布涵蓋沙烏地阿拉伯、印尼、智利、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、秘魯、匈牙利、巴拿馬等新興國家;前十大持債包含巴拿馬公債、沙烏地國際債、菲律賓公債、匈牙利公債、DP World、智利 CODELCO 等。配息政策為季配息(配息來源可能含收益平準金,且不保證收益及配息),市場揭露之年化配息率約 7.2%~7.5% 區間(隨淨值與市況變動)。投資人持有報酬主要來自債息收益與債券價格(受美元利率與信用利差影響)變動,並承擔匯率(美元兌新台幣)風險。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

(以下為依總體環境之分析推估,非保證,confidence 偏低)成長動能:2025~2028 若美國聯準會處於降息或維持中性偏鬆的利率循環,長天期美元投資等級債存在資本利得空間,加上新興市場投資等級債相對美國公債具額外信用利差,有利於本 ETF 之總報酬與相對較高的配息吸引力;台灣高股息/高息資產需求旺盛,債券 ETF 規模可望延續成長。產業/趨勢:新興市場主權與優質公司基本面分歧,具改革題材與商品出口(如中東產油國、拉美礦業/能源)之國家信用展望相對穩健;『排除中國』設計可降低中國房地產與地緣信用事件之曝險。潛在風險與挑戰:1) 利率風險——天期偏長(5 年以上),若通膨反覆、降息不如預期或殖利率回升,淨值波動大;2) 信用利差走闊與新興市場違約/評等下調風險;3) 匯率風險——美元兌新台幣走貶將侵蝕台幣報酬;4) 配息來源可能動用收益平準金,配息率不等於實質報酬,須留意本金消耗疑慮;5) 流動性與折溢價風險,以及同類債券 ETF 競爭、規模與費用壓力。

資料來源(8)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於國泰新興投等債(00726B)的常見問題

國泰新興投等債(00726B)現在股價多少?

截至 2026-11-05,國泰新興投等債收盤價 32.47 元,近 60 日還原股價 +0.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰新興投等債現在可以買嗎?

本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:動能良好、籌碼強勢,近 60 日還原股價 +0.7%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。