凱基新興債10+ 00749B
凱基新興債10+可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -8.2%（賣超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性2 項指標都良好。
籌碼
偏弱外資 20 日買超強度落後。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-16，與前一交易日 2026-09-15 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
凱基新興債10+（00749B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-16，三大法人近 5 個交易日合計持平凱基新興債10+ 0 張（外資 -10、投信 0、自營商 +10），近 20 個交易日合計買超 27 張。
融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-09-16）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-09 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 09-08 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 09-07 | -3 | 0 | +10 | +7 | 0 | 0 |
| 09-04 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 09-01 | -3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| 08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-26 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | 0 |
| 08-25 | -46 | 0 | +46 | 0 | 0 | 0 |
| 08-24 | -76 | 0 | +91 | +15 | 0 | 0 |
| 08-21 | -30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 |
| 08-20 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-04-16 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-16· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者凱基 自起點累積 318 張（已賣 0%），仍在加碼
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.04pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.04pp，集中度維穩
承接
- 凱基 +318
- 國票-敦北法人 +240
- 永豐金證券 +84
- 亞東 +58
- 富邦-桃園 +26
- 台新 +5
派發
無顯著派發分點
交易台
- 凱基-台北 -458
- 彰銀 -50
- 元大-草屯 -44
- 元大-淡水 -19
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 -1.57%，勝率 40%，平均贏大盤 -9.98 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究凱基新興債10+。
帶入 Studio 研究 ↗凱基新興債10+是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
由凱基投信（凱基證券投資信託股份有限公司，原為德意志遠東投信，後併入凱基／開發金控集團體系）發行與管理的指數股票型債券基金。基金成立日為2018年9月5日，2018年9月20日掛牌上櫃。計價幣別為新臺幣。基金經理人為劉書銘。採階梯式（規模級距）收費：經理費約0.20%~0.40%（規模愈大費率愈低，200億元以上為0.20%）、保管費約0.06%~0.16%（200億元以上約0.08%以下）；綜合資料源顯示近期總管理費用約0.31%上下。風險報酬等級為RR3。截至2026年6月15日基金規模（AUM）約新臺幣352.8億元（約35,284百萬元），屬國內規模較大的新興市場債ETF之一。本商品為被動追蹤指數之證券投資信託基金，非營運實體公司。
主要業務
本ETF採被動式管理，追蹤『彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數』（Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Quasi-Sovereign 10+ Year BBB, 15% Country Capped Index）。成分標的為新興市場國家所發行、以美元計價、剩餘到期日10年期以上、單一發行國未償面額高於5億美元的投資級（約BBB級）主權債及類主權（政府相關／準主權）債券，並設單一國家權重上限15%以分散國家集中度；持債國家典型涵蓋墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、印尼、智利、哥倫比亞、巴拿馬等新興市場主權發行人（實際成分依指數定期調整）。屬長天期（存續期間較長）債券ETF，對美國公債殖利率與利差變動敏感度高。配息政策為季配（每季配息一次），近期參考殖利率約5.1%（截至2026年6月中旬，會隨市場價格波動），年化標準差約7%。投資人以新臺幣於次級市場買賣，報酬來源為債券票息收益與資本利得，並承擔美元匯率與利率風險。
2025–2028 展望
（以下為對債券ETF驅動因子的情境推估，非保證，confidence 偏 medium）成長動能：本ETF屬長天期投資級新興市場債，價格主要受美國長天期公債殖利率與新興市場利差（spread）牽動。2025~2026年若美國聯準會延續降息／維持高位後轉鬆的循環，長天期債券存續期間（duration）將提供較大的資本利得彈性，對淨值具正面助益；穩定的季配息也使其成為追求現金流之投資人的配置標的。2026~2028年潛在利多包含：通膨回落、實質利率下行、新興市場主權信評改善與資金回流新興債市。風險與挑戰：1) 利率風險—若通膨黏著、美國長天期利率再走高，長天期債價格回檔幅度較大；2) 信用／國家風險—新興市場主權債受地緣政治、財政與政治動盪影響，個別國家違約或降評可能衝擊淨值；3) 匯率風險—標的以美元計價而基金以新臺幣計價，新台幣兌美元升值會侵蝕台幣報酬；4) 折溢價與流動性風險；5) 配息可能含本金返還、且配息率非固定。整體屬中度風險（RR3）的核心固定收益配置工具，而非高成長型商品。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於凱基新興債10+（00749B）的常見問題
- 凱基新興債10+(00749B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-16 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 凱基新興債10+外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-16，三大法人近 5 個交易日合計持平凱基新興債10+ 0 張（外資 -10、投信 0、自營商 +10 張），近 20 日合計買超 27 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。