群益AAA-AA公司債 00754B
收盤 11/5
- 開盤
- 32.20
- 最高
- 32.40
- 最低
- 32.20
- 昨收
- 31.78
- 成交量
- 199 張
- 成交值
- 644.21萬
- 振幅
- 0.63%
- 外資持股
- 0.01%
從群益AAA-AA公司債，看見一整群股票
AI 找出群益AAA-AA公司債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。
用群益AAA-AA公司債的特徵選股價格與資金動向速覽
籌碼強勢。
動能 中性 近 60 日報酬良好，但近 240 日報酬普通。
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
群益AAA-AA公司債（00754B）今日重點
群益AAA-AA公司債（00754B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超群益AAA-AA公司債 81 張（外資 +24、投信 0、自營商 +57），近 20 個交易日合計買超 56,517 張，已連續 3 日買超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 5 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | +25 | 0 | +39 | +64 | 0 | 0 |
| 11-04 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 |
| 11-03 | -50 | 0 | +74 | +24 | 0 | 0 |
| 11-02 | -27 | 0 | +25 | -2 | 0 | 0 |
| 10-30 | +75 | 0 | -82 | -7 | 0 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | 0 |
| 10-28 | -1 | 0 | -14 | -15 | 0 | 0 |
| 10-27 | -60 | 0 | +89 | +29 | 0 | 0 |
| 10-22 | +67 | 0 | -60 | +7 | 0 | 0 |
| 10-21 | +2 | 0 | +14 | +16 | 0 | 0 |
| 10-20 | +3 | 0 | -6 | -3 | 0 | 0 |
| 10-19 | -40 | 0 | +23 | -17 | 0 | 0 |
| 10-16 | +56,404 | 0 | +115 | +56,519 | 0 | 0 |
| 10-15 | +1 | 0 | -25 | -24 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | +69 | 0 | -60 | +9 | 0 | 0 |
| 10-12 | 0 | 0 | +13 | +13 | 5 | 0 |
| 10-08 | +94 | 0 | -115 | -21 | 5 | 0 |
| 10-07 | 0 | 0 | -69 | -69 | 5 | 0 |
| 10-06 | 0 | 0 | -13 | -13 | 5 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
群益AAA-AA公司債（00754B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，群益AAA-AA公司債會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
群益AAA-AA公司債（00754B）主力分點與大戶籌碼
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-06-05 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者凱基 自起點累積 78 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 115 張、已倒 37%，剩 72 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.03pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.06pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 凱基 +78
- 新光 +76
- 凱基-和平 +50
- 富邦-建國 +37
- 永豐金-忠孝 +31
- 元大-台北 +30
派發
- 永豐金證券 剩 72
- 華南永昌-彰化 剩 5
- 新光-台中 剩 6
- 元大-沙鹿 剩 2
- 華南永昌 剩 6
- 永豐金-市政 剩 1
交易台
- 統一 -137
- 凱基-台北 -106
- 臺銀 -80
- 兆豐-北高雄 -80
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
群益AAA-AA公司債（00754B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.8%，勝率 40.0%，平均贏大盤 -5.3 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +0.6%，勝率 50.0%，平均贏大盤 -13.3 個百分點。
請 AI 幫我看這檔
複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
請研究 群益AAA-AA公司債（00754B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00754B
群益AAA-AA公司債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本商品為群益投信（群益證券投資信託股份有限公司，英文 Capital Investment Trust Corporation）發行的被動式債券型ETF，並非營運公司。基金成立日為2018年10月15日，2018年10月22日於台灣櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃，代號00754B。計價幣別為新台幣。費用結構方面，經理費約0.2%，加計保管費與其他費用後之內扣總費用率約0.28%（其中約0.08%為非管理費用）。基金規模依不同來源與日期約在新台幣360億至470億元區間（例如MoneyDJ顯示2026/06/15約471.78億元、另有來源顯示約364.76億元），規模會隨市場與申贖變動。收益分配為季配息（每年約配息四次）。
主要業務
00754B採指數化（被動）策略，追蹤「ICE 15年期以上高評等公司債（排除保險、金融服務次產業）指數」（ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index）。投資標的為到期日15年期以上、信用評等介於AAA至AA等級的美國（美元計價）長天期投資級公司債，並排除保險與金融服務次產業之發行人；基金投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值之70%。商品定位為提供穩定債息與長天期信用債曝險的工具，因屬長天期債券，淨值對美國利率變動較為敏感（存續期間長、利率敏感度高）。近期現金殖利率（年化）約落在4%至5%區間（隨配息與市價變動），季配息政策使其常被用於現金流配置。成分以美國大型跨國企業發行之高評等長債為主（涵蓋科技、醫療保健、消費等產業之AAA-AA評等發行人），實際成分債券與權重請以群益投信官方公告之持債明細為準。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
展望2025至2028年，00754B屬長天期投資級公司債ETF，價格走勢主要由美國公債殖利率（聯準會利率政策）與投資級信用利差驅動，而非單一企業營運。成長動能：在市場預期聯準會進入降息／利率走低循環時，長天期債券存續期間長，價格具資本利得彈性，且AAA-AA高評等發行人違約風險低、信用利差波動相對小，具備防禦景氣衰退的特性，適合追求穩定債息與資產配置的投資人。潛在風險與挑戰：（1）利率風險——若通膨僵固、降息不如預期或殖利率回升，長天期債價將明顯回檔；（2）匯率風險——基礎資產為美元債，新台幣兌美元升值會侵蝕台幣計價報酬；（3）信用利差走闊風險——景氣衰退時即使高評等債利差仍可能擴大；（4）配息與淨值變動——配息來源含債息，市價與折溢價、追蹤誤差會影響實際報酬。整體屬利率／信用循環敏感的固定收益工具，2025–2028表現高度取決於美國貨幣政策路徑與台幣匯率，而非產業成長題材。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益AAA-AA公司債（00754B）的常見問題
群益AAA-AA公司債(00754B)現在股價多少？
截至 2026-11-05，群益AAA-AA公司債收盤價 32.37 元，近 60 日還原股價 +0.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
群益AAA-AA公司債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼強勢，近 60 日還原股價 +0.0%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。