用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00783 富邦中証500，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00783
富邦中証500
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.2%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 1557 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者國泰-台中 峰值囤過 12 張、已倒 42%，剩 7 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -10.42pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +17.57pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 21 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +501 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +1,557
- 富邦證券 +201
- 凱基 +116
- 群益金鼎-新莊 +83
- 凱基-內湖 +47
- 永豐金證券 +36
派發 · 倒貨者
- 國泰-台中 剩 7
- 光和-田中 剩 5
- 永豐金-中和 剩 1
- 群益金鼎-永和 剩 3
- 永豐金-鳳山 剩 2
- 永豐金-竹科 剩 1
交易台 · 淨空
- 富邦-虎尾 -422
- 富邦-竹科 -185
- 凱基-三峽 -167
- 中國信託-文心 -150
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +2.3%，勝率 85.7%，平均贏大盤 -3.99 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次，觸發後 60 日平均 -0.66%，勝率 40%，平均贏大盤 -1.12 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本商品為一檔在台灣證券交易所掛牌的境外股票型ETF，並非營運公司。發行與經理機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）。基金成立日為2019年3月20日，2019年3月27日於台灣證券交易所上市，證券代號00783，交易單位為每張1,000受益權單位。計價及淨值幣別均為新台幣。費用方面，經理費約0.99%、保管費約0.1%（依資料來源另有含非管理費用之總開支比率約1.66%之描述）；基金保管機構為彰化商業銀行。基金規模偏小，約新台幣2.4億元（2026/6/16約2.43億元，已發行受益單位約8,031千單位），最近受益人數約843人，屬於規模與受益人偏少之ETF，須留意流動性與清算下市風險。最低申購單位為500,000受益權單位，採現金申購／買回。
主要業務
00783 採被動式管理，追蹤標的為「中証小盤500指數」（CSI Smallcap 500 Index，由中証指數有限公司編製）。該指數綜合反映中國A股市場（上海、深圳交易所）中一批中小市值、流動性佳之公司股價表現，樣本空間大、產業分布相對均衡。持股約470餘檔，主要投資標的為中國A股上市之中小型企業。產業分布（2026/4/30）以資訊技術約26.9%、原材料約21%、工業約16.8%為前三大，其次為醫療保健、非核心消費、金融、通訊服務等。前十大持股（2026/6/16）多為半導體與電子相關中小型A股，如源杰科技(688498.SH)、長川科技(300604.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、大族激光(002008.SZ)、德明利(001309.SZ)、華虹宏力(688347.SH)、信維通信(300136.SZ)、華海清科(688120.SH)、協創數據(300857.SZ)、興森科技(002436.SZ)等，單一個股權重多在1%上下，分散度高。配息政策為無收益分配（採收益滾入再投資，不配息）。
2025–2028 展望
（以下為產業趨勢推估，非基金公司正式財測）成長動能方面，本ETF連動中國A股中小型股，題材集中於半導體設備與材料、光通訊、電子零組件、先進製造與國產替代等，若2025–2028年中國推動科技自主、半導體在地化與AI／資料中心相關需求延續，指數成分中之資訊技術與工業類股可望受惠。潛在風險與挑戰包括：中國經濟成長放緩與內需／房地產疲弱、A股市場波動度高、人民幣兌新台幣匯率風險、中美科技與貿易摩擦及相關制裁、中國監管政策變動；此外本基金規模僅約2.4億元、受益人僅約843人，相對台股大型ETF偏小，存在成交量不足與規模不足遭清算下市之風險。投資人亦須注意ETF折溢價與追蹤誤差。上述為依公開資訊所做之情境推估，未來實際表現具高度不確定性。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。