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幫我設定 FinLab，分析 00792B 群益A級公司債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00792B
群益A級公司債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.3%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者統一-士林 自起點累積 66 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 470 張、已倒 55%，剩 213 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.02pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.02pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 267 張，實際還在賣的約 41 張，最長約 300 個交易日見底。 近期持有者吸收 +20 vs 派發 -6 張。
承接 · 持有者
- 統一-士林 +66
- 凱基 +43
- 凱基-文心 +20
- 元大-大天母 +20
- 群益金鼎-古亭 +20
- 元大-大雅 +13
派發 · 倒貨者
- 群益金鼎 剩 213
- 永豐金證券 剩 30
- 元大-大灣 剩 5
- 中國信託 剩 6
- 元大-台北 剩 2
- 大昌 剩 3
交易台 · 淨空
- 永豐金-古亭 -110
- 凱基-台北 -98
- 玉山-台南 -50
- 第一金-中山 -30
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 -1.14%，勝率 50%，平均贏大盤 -7.15 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
發行機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）。基金成立日為2019年3月27日，並於2019年4月3日在台灣櫃買中心（上櫃）掛牌交易；證券代號00792B。計價幣別為新台幣。費用方面，經理費約0.2%、保管費約0.07%（合計總費用約0.27%，依不同資料來源略有差異）。配息頻率為季配（每季配息）。基金規模約新台幣731.9億元（2026/6/15，依MoneyDJ；另有來源列約628億元，數據隨淨值與申贖變動）。追蹤誤差約0.18%。本檔為被動式指數型債券ETF，本身非營運實體，無傳統企業之董事長／總經理、員工規模或營收概念；相關治理由群益投信經理團隊與保管銀行負責。
主要業務
本ETF採指數化（被動式）投資策略，追蹤「ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數（ICE 15+ Year Single-A Mature Market Large Cap US Corporate Index）」，在扣除必要費用後力求貼近標的指數績效並控制追蹤誤差。投資標的為成熟市場、由具代表性大型企業發行、信用評等為單A（A級）、到期年限15年以上的美元計價投資級公司債，屬長天期、高信用品質的固定收益部位。發行人分散於金融（如美國銀行BAC、富國銀行WFC、高盛GS）、製藥與生技（輝瑞PFE、艾伯維ABBV、吉利德GILD）、食品飲料（百威英博ABIBB）、媒體電信（康卡斯特CMCSA）等多元產業。前十大持債單一占比約1.2%~1.6%，分散度高。商業模式為收取管理相關費用，並以季配息方式將債息收益分配予受益人；近期單季配息約新台幣0.42~0.45元、單季配息率約1.3%~1.4%。
2025–2028 展望
（以下屬一般性產業與利率情境推估，非保證）本檔為長天期（存續期間長）的投資級美元公司債ETF，價格對美國長天期公債殖利率與利率政策高度敏感。2025~2028展望主要動能：若美國聯準會延續降息／利率走低，長天期債券具資本利得（價格上漲）空間，對淨值有利，並可在較高票息環境鎖定相對優渥債息；A級信用評等違約風險偏低，適合追求穩定現金流與較高信用品質的投資人。主要風險與挑戰：1) 利率風險—若通膨僵固或升息／利率高檔震盪，長天期債價將明顯下跌；2) 匯率風險—基金以新台幣計價但底層資產為美元債，美元兌新台幣波動會影響台幣報酬與配息；3) 信用利差走擴風險（經濟衰退時）；4) 配息可能含本金、配息率非固定；5) 與同類長天期投等債ETF的規模與流動性競爭。整體屬資產配置中的防禦型／收益型工具，績效高度繫於美國利率路徑。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。