用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00793B 群益AAA-A醫療債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00793B
群益AAA-A醫療債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.2%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 377 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者中國信託 峰值囤過 38 張、已倒 79%，剩 8 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +28.34pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 14 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +72 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +377
- 永豐金證券 +100
- 玉山-景美 +37
- 群益金鼎-西松 +4
- 元大-羅東 +3
- 元大-屏東 +2
派發 · 倒貨者
- 中國信託 剩 8
- 群益金鼎-永和 剩 5
- 元大-莒光 剩 1
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -146
- 群益金鼎-天母 -72
- 兆豐-嘉義 -62
- 新光-桃園 -24
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 +0.13%，勝率 40%，平均贏大盤 -4 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本商品為群益投信(群益證券投資信託股份有限公司,英文Capital Investment Trust Corporation)發行的債券型ETF,基金官方全名為「群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF」。基金成立日為2019年3月27日,2019年4月3日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃(故行情代號為00793B.TWO)。經理費約0.30%、保管費約0.32%(合計總費用率約0.62%)。以新台幣計價與交易,但實際投資標的為美元計價之公司債,故存在新台幣兌美元匯率風險。基金規模偏小,依MoneyDJ資料約為新台幣1.1億元(2026/6/15約110.06百萬元);因台灣債券ETF設有最低規模與受益人數等下市門檻,規模偏小者具潛在清算風險。基金經理人與最新規模、受益人數請以群益投信公開說明書及櫃買中心公告為準。
主要業務
本ETF採被動式管理,追蹤「ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數」,投資於發行剩餘到期日15年以上、信用評等介於AAA至A(投資等級)、由成熟市場大型醫療保健(製藥、生技、醫療設備與服務)企業所發行的美元計價公司債。前十大成分債發行人多為國際大型醫療保健公司,例如UnitedHealth(UNH,聯合健康)、Merck(MRK,默克)、Gilead Sciences(GILD,吉利德)、Pfizer(PFE,輝瑞)、Abbott(ABT,亞培)、AbbVie(ABBV,艾伯維)等。配息政策為每季配息(季配),近年單季殖利率約1.2%~1.3%,換算年化配息率約4%~5%(各年度配息金額與殖利率會隨債券利息收益、淨值與市價波動而變動,實際數字以群益投信公告為準)。投資人報酬主要來自債券票息收益,並受長天期投資級債券價格(利率敏感度高、存續期間長)及匯率變動影響。
2025–2028 展望
屬性為長天期(15年期以上)投資級美元公司債ETF,展望主要取決於總體利率與匯率環境,而非個別公司營運。1)利率動能:在美國聯準會利率政策由緊縮轉向中性/降息的循環下,長天期債券因存續期間長,對降息較敏感,具備價格上漲(資本利得)空間;反之若通膨黏著、降息延後或利率反彈,長債價格將承壓。2)信用品質:成分債限定AAA-A投資等級且集中於現金流穩定、防禦性高的大型醫療保健龍頭,違約風險相對低,提供相對穩健的票息收益。3)產業趨勢:高齡化、新藥與生技創新等長期需求支撐醫療保健龍頭的償債能力。4)風險與挑戰:新台幣兌美元匯率波動可能侵蝕以台幣計算的報酬;長天期使利率風險(波動度)偏高;基金規模偏小,存在流動性不足與未達主管機關門檻而清算下市的風險;另需留意醫療保健產業政策(如美國藥價管制)對個別發行人債信的影響。以上為依商品結構與總體環境推估,非保證,實際表現以市場為準。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。