台新美元銀行債 00842B
台新美元銀行債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性2 項指標都普通。
籌碼
中性外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
台新美元銀行債（00842B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超台新美元銀行債 99 張（外資 +53、投信 0、自營商 -152），近 20 個交易日合計賣超 947 張。
融資餘額 6 張，近 20 日增加 6 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-09-21）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | +41 | 0 | -19 | +22 | 6 | 0 |
| 09-18 | +1 | 0 | -57 | -56 | 7 | 0 |
| 09-17 | +8 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 |
| 09-16 | 0 | 0 | +13 | +13 | 0 | 0 |
| 09-15 | +3 | 0 | -88 | -85 | 0 | 0 |
| 09-14 | -1 | 0 | -38 | -39 | 0 | 0 |
| 09-11 | -28 | 0 | -42 | -70 | 0 | 0 |
| 09-10 | -4 | 0 | -139 | -143 | 0 | 0 |
| 09-09 | +23 | 0 | -181 | -158 | 0 | 0 |
| 09-08 | -46 | 0 | +20 | -26 | 0 | 0 |
| 09-07 | -9 | 0 | -11 | -20 | 0 | 0 |
| 09-04 | -3 | 0 | -19 | -22 | 0 | 0 |
| 09-03 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 09-02 | -11 | 0 | -61 | -72 | 0 | 0 |
| 09-01 | -1 | 0 | -119 | -120 | 0 | 0 |
| 08-31 | +40 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 |
| 08-28 | -16 | 0 | -98 | -114 | 0 | 0 |
| 08-27 | -1 | 0 | -22 | -23 | 0 | 0 |
| 08-26 | +4 | 0 | -39 | -35 | 0 | 0 |
| 08-25 | +4 | 0 | -10 | -6 | 0 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-21 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 1369 張（已賣 2%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 402 張、已倒 84%，剩 65 張，依近期速度約 34 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -20.20pp、中實戶人數 +4 戶、散戶佔比 +9.86pp，籌碼下沉散戶
承接
- 國泰-敦南 +1,369
- 永豐金-敦南 +288
- 國泰-板橋 +260
- 凱基-科園 +231
- 元大-內湖民權 +216
- 富邦-新板 +201
派發
- 凱基-台北 剩 65
- 亞東-高雄 剩 150
- 凱基-信義 剩 42
- (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 42
- 聯邦-三重 剩 21
- 元大-鑫永和 剩 24
交易台
- 富邦證券 -6,388
- 永豐金證券 -233
- 台新 -191
- 元大-大同 -148
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +0.01%，勝率 80%，平均贏大盤 -10.26 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究台新美元銀行債。
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台新美元銀行債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
本檔為台新投信(台新證券投資信託股份有限公司)發行與管理的債券型ETF,非營運事業公司。基金成立日為2019年6月4日,2019年6月14日於櫃買中心(OTC)掛牌上櫃。計價幣別為新台幣,採季配息(每年四次)。費用方面經理費約0.2%,依MoneyDJ資料總管理費用約0.58%(其中約0.38%為非經理費之其他費用)。基金規模約新台幣4.99億元(MoneyDJ,截至2026/6/15),屬規模較小的債券ETF。基金經理人與保管機構等請以台新投信公開說明書與基金月報為準。
主要業務
00842B為被動式債券ETF,追蹤「彭博美元銀行債券15年期以上指數(Bloomberg US Banking 15+ Year Index)」,以複製/最佳化方式投資於美元計價、剩餘到期年限15年以上之大型銀行及金融機構所發行的公司債(長天期金融債/銀行債)。成分債發行機構多為美國及國際大型銀行,例如摩根士丹利(Morgan Stanley)、富國銀行(Wells Fargo)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)等(以美國上市金融機構為主,非台股掛牌)。商業模式為向投資人收取管理費,提供長天期美元銀行債的固定收益與資本利得曝險,並以季配息方式分配債息收益。
2025–2028 展望
作為被動追蹤指數之長天期美元銀行債ETF,2025–2028年績效主要由三項因素驅動:(1)利率走勢——本檔存續期間(duration)長,對市場利率高度敏感,若美國聯準會(Fed)進入降息循環、長天期殖利率下行,將有利債券價格與資本利得;反之若利率反彈或居高不下,淨值易承壓。(2)信用利差——成分為銀行/金融債,景氣與金融體系穩定度影響利差,金融系統風險事件(如區域銀行危機)可能擴大利差、壓低價格。(3)匯率——成分債為美元計價而本基金以新台幣計價,台幣計價投資人需承受美元兌新台幣匯率波動風險。主要風險與挑戰包括:利率/存續期間風險、匯率風險、信用風險、流動性與折溢價風險,以及基金規模偏小可能帶來的成交量與追蹤誤差問題。上述為依產品結構與市場環境之分析,非台新投信官方財測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於台新美元銀行債（00842B）的常見問題
- 台新美元銀行債(00842B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 台新美元銀行債外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超台新美元銀行債 99 張（外資 +53、投信 0、自營商 -152 張），近 20 日合計賣超 947 張；融資餘額 6 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。