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幫我設定 FinLab，分析 00844B 新光15年IG金融債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00844B
新光15年IG金融債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 10.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 270 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 163 張、已倒 82%，剩 30 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.04pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +0.21pp，集中度維穩
派發者手上還有 94 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +94 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +270
- 元大證券 +86
- 中國信託 +10
- 兆豐-大同 +5
- 元大-北港 +4
- 永豐金-屏東 +3
派發 · 倒貨者
- 永豐金證券 剩 30
- 富邦證券 剩 64
交易台 · 淨空
- 國泰-館前 -36
- 玉山-高雄 -28
- 國泰-桃園 -25
- 元大-大里德芳 -20
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +0.62%，勝率 62.5%，平均贏大盤 -12.66 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -0.83%，勝率 40%，平均贏大盤 -11.34 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本基金為「新光首選收益傘型證券投資信託基金」項下之子基金,屬被動式債券型ETF,以新台幣計價。基金成立日為2019年7月11日,2019年7月18日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃,股票代號00844B,ISIN為TW00000844B0。原由新光投信(新光證券投資信託股份有限公司)發行管理;因台新新光金控集團組織重整,新光投信與台新投信以換股方式合併,合併基準日2025年11月24日,存續公司為台新投信(台新證券投資信託股份有限公司),新光投信為消滅公司,故本基金現由台新投信管理,惟基金名稱仍保留「新光」。基金規模約新台幣72.65億元(截至2026年5月31日)。費用結構採級距制:經理費30億元(含)以下0.30%、30億元以上0.20%;保管費30億元(含)以下0.13%、30億~200億元0.10%、200億元(不含)以上0.08%。
主要業務
本ETF採被動管理,追蹤「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofA 15+ Year US Banking Index)」,成分為美國及全球大型銀行/金融機構所發行、以美元計價之投資等級(IG)公司債,且剩餘到期期間在15年以上,屬長天期金融債,存續期(duration)長、對利率變動敏感。配息頻率為季配息,配息政策以貼近投資組合或指數之平均票面利率/收益率之合理息率範圍為目標(配息非保證,來源可能含收益平準金)。配息表現:2025全年現金配息合計約1.57元、年化殖利率約5%;近五年平均現金配息約1.41元、平均現金殖利率約4.22%;2026年第1次除息(除息日2026/2/25)配發0.33元。因配息100%來自境外利息所得,對高資產族群具免補充健保費等海外所得稅務考量。
2025–2028 展望
(以下含推估,非保證)2025–2028展望主要繫於美國利率政策:本ETF存續期長,美國聯準會若進入降息循環,長天期債券價格(資本利得)受惠最大,並可在高息環境鎖定相對高的票息;惟若通膨黏著、利率反覆或長端殖利率回升,淨值波動將明顯放大。主要風險與挑戰包括:利率與長端殖利率風險(價格波動大)、美元兌新台幣匯率風險、金融業景氣與銀行信用利差/監理風險(成分集中於金融債)、流動性與折溢價風險,以及台新新光金控整併後投信產品線整合的營運面影響。整體屬追求穩定季配息與利率反轉資本利得的長天期金融債工具,適合可承受利率波動的中長期收益型投資人。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。