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幫我設定 FinLab，分析 00856B 永豐1-3年美公債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00856B
永豐1-3年美公債
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.2%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
主力派發中 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 0% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者台新-高雄 自起點累積 605 張（已賣 0%），近期略減
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -12.32pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.03pp，集中度維穩
派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +53 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 台新-高雄 +605
- 永豐金證券 +158
- 元大證券 +97
- 台新-安南 +81
- 永豐金-竹科 +21
- 元大-竹科 +9
派發 · 倒貨者
無顯著派發分點
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -364
- 元大-崇德 -66
- 統一 -62
- 新光-新竹 -60
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -0.01%，勝率 63.6%，平均贏大盤 +0.58 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為被動式國外債券ETF,並非營運公司。發行人(經理公司)為永豐證券投資信託股份有限公司(永豐投信),屬永豐金控集團。全名為「永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金之永豐1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」,於2019年9月30日掛牌,在櫃買中心(OTC)上櫃交易,證券代號00856B(行情代碼00856B.TWO),以新台幣計價。費用方面,經理費約0.11%(基金規模50億以下;50億以上為0.10%),保管費依規模分級約0.05%~0.09%,MoneyDJ揭露之總管理費用率約0.26%。基金規模約新台幣2.5~3億元(2026年6月各資訊平台揭露區間,屬規模偏小的債券ETF)。
主要業務
本ETF以追蹤「ICE 1-3年期美國公債指數」(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index,亦標示為ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)之績效為管理目標,主要投資標的為剩餘到期1至3年的美國政府公債(短天期美國國庫券/公債)。持債到期年期集中於約1~3年(例如前十大持債含T 4 1/4 01/15/28、T 4 02/29/28、T 3 7/8 04/15/29等,到期落在2027~2029年)。屬短存續期間(short duration)債券ETF,利率敏感度低、價格波動相對小,常被用於停泊資金、降低利率風險與賺取美債票息。配息政策為每季(季配)現金配息,配息來源可能包含收益平準金,且不保證收益及配息;近期單季配息約0.34~0.50元、單季殖利率約0.8%上下(依各資訊平台揭露)。
2025–2028 展望
作為短天期美債ETF,2025~2028年表現主要受美國聯準會(Fed)利率政策與短端殖利率走勢左右:在升息/高利率環境下,短債可提供相對穩定且具吸引力的票息收益;若進入降息循環,短債價格利率風險低、但再投資票息率會隨之下滑,影響後續配息水準。成長動能來自台灣投資人對美元計價固定收益、停泊資金與分散風險的需求,以及債券ETF整體規模成長趨勢。潛在風險與挑戰包括:(1)美國利率與殖利率曲線變動;(2)匯率風險—基金以新台幣計價但持有美元資產,新台幣兌美元升貶值會影響淨值與報酬;(3)本檔規模偏小,流動性與折溢價、清算門檻需留意;(4)美國財政與信用評等相關事件。以上為依產業與利率環境之推估,非發行人正式財測。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。