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幫我設定 FinLab，分析 00926 凱基全球菁英55，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00926
凱基全球菁英55
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.7%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 18877 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 223 張、已倒 51%，剩 109 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +20.34pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -20.50pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 260 張，實際還在賣的約 30 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +715 vs 派發 -20 張。
承接 · 持有者
- 凱基 +18,877
- 凱基-台北 +6,276
- 玉山-板橋 +646
- 國泰證券 +567
- 元富-吉利 +441
- 康和 +369
派發 · 倒貨者
- 富邦證券 剩 109
- 國票-南京 剩 20
- 元大-南崁 剩 10
- 永豐金-高雄 剩 31
- 元大-新竹經國 剩 18
- 富邦-新店 剩 14
交易台 · 淨空
- 元富 -2,837
- 國泰-敦南 -1,214
- 群益金鼎 -1,189
- 凱基-市府 -618
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 -1.34%，勝率 42.9%，平均贏大盤 -6.25 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +3.09%，勝率 62.5%，平均贏大盤 -7 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
發行人為凱基證券投資信託股份有限公司(凱基投信，原開發投信，屬中華開發金控/凱基金控集團)。本基金為國外成分證券指數股票型基金(ETF)，基金成立日為2023年5月26日，於2023年6月2日在台灣證券交易所掛牌上市，證券代號00926。追蹤指數為「彭博全球菁英55指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index，指數代碼約BGIE55P)」，由Bloomberg Index Services Limited編製，成分股固定55檔。經理費約0.65%，保管費依資產規模分級(約0.14%-0.18%)，整體費用率約0.8%-1.1%(含非管理費用)。配息政策為年配息(收益評價日為每年11月最後日曆日)。基金規模約新台幣20-23億元(2025年10月約20.43億元、2026年6月約22.6億元)。歷年每股現金股利約略為:2023年0.23元、2024年1.5元(2024/12/17除息，年化殖利率約6.26%)、2025年約1.47元(殖利率約6%)。
主要業務
本ETF採被動式指數化策略，追蹤彭博全球菁英55指數，投資於全球(以美國及西歐等18個成熟市場為主，排除日本、香港、澳洲、紐西蘭、新加坡等亞太市場)的大型優質企業。指數選股邏輯為從各大產業各挑選約5檔「菁英股」，篩選標準著重市值大、淨利率高、資產報酬率(ROA)高，綜合排名公式約為『2×自由流通市值排名+淨利率排名+淨資產報酬率排名』；並以90日報酬波動率調整權重，強勢產業權重加倍、弱勢產業減半，單一個股權重上限約15%、下限0.5%，每季(3、6、9、12月)汰弱留強並調整權重。產業配置以資訊技術(約33%)、通訊服務(約24%)為最大宗，其次為金融、非核心消費、醫療保健等。依近期持股，前十大成分股約為:Alphabet(約12.2%)、Apple(約11.3%)、Microsoft(約10.6%)、NVIDIA(約9.3%)、Meta Platforms(約8.6%)、Visa(約4.3%)、Netflix(約3.5%)、Mastercard(約3.2%)、Eli Lilly(約2.8%)、Home Depot(約2.6%)，均為美國掛牌企業。投資人可藉此一次布局全球各產業龍頭並分散單一市場風險。
2025–2028 展望
作為被動型全球股票ETF，2025至2028年績效高度連動全球(尤其美國)大型股表現。成長動能:成分股高度集中於美國科技與AI相關龍頭(Alphabet、Microsoft、NVIDIA、Meta、Apple等)，可望受惠AI、雲端、數位廣告與支付數位化等長期趨勢；季度動能調整機制(汰弱留強、強勢產業加碼)有助於跟隨市場輪動。年配息與相對偏高的近年殖利率，對追求現金流的存股族具吸引力。潛在風險與挑戰:(1)持股與產業高度集中於美國科技股，估值偏高，遇科技股回檔或AI題材降溫時波動大；(2)新台幣兌美元匯率波動直接影響淨值與配息；(3)費用率相對其他市值型ETF略高；(4)季度高頻調整可能產生交易成本與追蹤誤差；(5)基金規模偏小(約20多億元)，相對大型ETF流動性與規模較有限；(6)地緣政治、美國利率政策與全球景氣循環等系統性風險。以上為依ETF特性與既有資訊推估，非保證未來表現。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。