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國泰10Y+金融債 00933B

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1 個訊號亮起。

關鍵訊號
外資連買5日
15.40
15.4 收盤價（元） K 線載入中…

國泰10Y+金融債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.9%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比

量化訊號 1 個訊號+1
1 日漲跌 -0.1%
5 日漲跌 +1.2%
20 日漲跌 -1.0%
外資 20 日 +2.9%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 18 次 60 日勝率 50% 對大盤 -12.5 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰10Y+金融債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰10Y+金融債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰10Y+金融債 vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、元大投資級公司債 一鍵對比 →
vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 元大投資級公司債

國泰10Y+金融債（00933B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-21

截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰10Y+金融債 891 張（外資 +3,472、投信 0、自營商 -4,363），近 20 個交易日合計買超 793 張，已連續 2 日賣超。

融資餘額 1,153 張，近 20 日增加 999 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-09-21）。

近 5 日合計 -891 張 外資 +3,472 · 投信 0 · 自營商 -4,363
近 20 日合計 +793 張 外資 +3,984 · 投信 0 · 自營商 -3,191
國泰10Y+金融債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-21+70-31-241,153 0
09-18+1,2810-2,459-1,1781,158 0
09-17+1,6290-1,299+3301,158 0
09-16+1780+523+7011,174 0
09-15+3770-1,097-7201,196 0
09-14-2340+639+4051,190 0
09-11-590-250-3091,182 0
09-10+4520+2,821+3,2731,205 0
09-09-160-624-6401,202 0
09-08-480+3,502+3,4541,202 0
09-07+510-1,471-1,4201,197 0
09-04-2700+1,498+1,228141 0
09-03+2440+2,541+2,785141 0
09-02+5520+678+1,230142 0
09-01-3330-7,360-7,693139 0
08-31-290+727+698133 0
08-28-4450-2,898-3,343133 0
08-27+40-924-920133 0
08-26+8280+1,099+1,927151 0
08-25-1850+1,192+1,007154 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.73
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 元大證券 持 44352 張
  • 派發者剩 14077 張、最長約 367 日倒完

窗口 2026-04-21 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 44352 張（已賣 25%），仍在加碼
  • 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 179649 張、已倒 30%，剩 126319 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.82pp、中實戶人數 +40 戶、散戶佔比 -2.22pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券玉山-左營臺銀國泰證券高橋-龍潭合庫-鳳山
派發
凱基-台北群益金鼎凱基永豐金證券宏遠-高雄玉山-桃園
交易台
獨立尺度
凱基-中港國泰-敦南聯邦證券永豐金-市政
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +44,352
    已賣 25%· 仍在加碼
  • 玉山-左營 +6,654
    已賣 14%
  • 臺銀 +5,723
    已賣 1%
  • 國泰證券 +3,498
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 高橋-龍潭 +3,356
    已賣 0%
  • 合庫-鳳山 +2,907
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 凱基-台北 剩 126,319
    已倒 30%· 近期停手
  • 群益金鼎 剩 63,390
    已倒 28%· 近期停手
  • 凱基 剩 3,788
    已倒 81%· 約 25 日倒完
  • 永豐金證券 剩 4,812
    已倒 38%· 約 104 日倒完
  • 宏遠-高雄 剩 655
    已倒 78%· 約 22 日倒完
  • 玉山-桃園 剩 432
    已倒 68%· 約 173 日倒完

交易台

  • 凱基-中港 -12,613
    未分類
  • 國泰-敦南 -10,200
    隔日沖·賣壓
  • 聯邦證券 -9,273
    未分類
  • 永豐金-市政 -8,707
    未分類
還在倒 14,077 張 最長約 367 個交易日見底
近期買賣力道 +9,451 吸 / -4,288 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次 （自 2023-11-14）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 61.1%, 樣本數 18, 中位數 +0.06%, 超額 -4.35%, 贏大盤勝率 33.3%；60 日: 勝率 50%, 樣本數 18, 中位數 +0.65%, 超額 -12.5%, 贏大盤勝率 11.1%；120 日: 勝率 60%, 樣本數 15, 中位數 +1.02%, 超額 -22.3%, 贏大盤勝率 6.7%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.4%

20 日 +0.1%
60 日 +0.74%
120 日 +2.4%
20 日
60 日
120 日
勝率
61.1%
50%
60%
樣本數
18
18
15
中位數
+0.06%
+0.65%
+1.02%
超額
-4.35%
-12.5%
-22.3%
贏大盤勝率
33.3%
11.1%
6.7%

過去 15 次觸發，120 日後平均上漲 2.4%、落後大盤 22.3 個百分點，勝率 60%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

帶著上方證據，繼續研究國泰10Y+金融債。

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請研究 國泰10Y+金融債（00933B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00933B

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國泰10Y+金融債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(美元投資級金融債) 台灣證券櫃檯買賣中心(上櫃，代號後綴 .TWO)

公司簡介

00933B 為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)所發行的「國泰10年以上投資級金融債券ETF基金」，簡稱「國泰10Y+金融債」，英文名 Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF。於2023年10月19日在台灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)掛牌上櫃交易，屬被動式債券型ETF，風險報酬等級約 RR2。基金經理人為鄭凱允。費用方面，經理費約0.20%、保管費約0.08%，總內扣(管理)費用約0.28%~0.30%(各資料來源略有差異)。本基金以新台幣計價。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣1,054億元(約105,486百萬元)，淨值約16.12元，為國內規模較大的債券ETF之一。本商品為基金，無一般營運公司之成立年份、董事長/總經理、資本額、員工人數等概念，相關資訊以發行人國泰投信為對應主體。

主要業務

本ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index)」，主要投資由全球大型銀行/金融機構發行、到期日達10年期以上的美元計價投資等級金融公司債，成分債券信用評等須達投資等級(Baa3/BBB-/BBB- 以上)，且單檔在外流通餘額需達3億美元以上。前十大持債發行機構以美系大型銀行為主，包括高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等，發行主體國家以美國為主。配息政策為月配息，並設有收益平準金機制以平穩配息。商業模式為被動追蹤指數的指數股票型基金，收益來源為債券票息收入與債券價格之資本利得;投資人報酬主要受美國長天期公債殖利率走勢、金融債信用利差及台美匯率變動影響。

2025–2028 展望

作為長天期(10年以上)投資級金融債ETF，存續期間長，淨值對利率變動高度敏感。2024年起美國聯準會步入降息循環，長天期債券價格具資本利得空間，為此類ETF主要利多;惟若降息步調放緩、通膨僵固或財政赤字推升長端殖利率，淨值將承壓。展望2025–2028年，關鍵觀察點為:美國利率政策路徑與長債殖利率走勢、全球大型銀行信用體質與金融債信用利差、以及台美匯率(新台幣計價、若未完全避險時匯率波動將影響報酬)。主要風險包括:利率(存續期間)風險，波動大於短天期債券;匯率風險;信用利差擴大風險;以及配息可能部分來自收益平準金而有稀釋本金之疑慮。本商品為被動式指數型基金，無一般公司營運成長概念，績效取決於追蹤指數表現與市場環境，並非營運獲利驅動。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰10Y+金融債（00933B）的常見問題

國泰10Y+金融債(00933B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
國泰10Y+金融債外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰10Y+金融債 891 張（外資 +3,472、投信 0、自營商 -4,363 張），近 20 日合計買超 793 張；融資餘額 1,153 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。