跳至主要內容

中信成長高股息 00934

國內 ETF

28.24 元 單日 -0.14 -0.49% 收盤 11/4
2024-11-12 至今 +76.6%
開盤
28.50
最高
28.58
最低
27.59
昨收
28.38
成交量
6,575 張
成交值
1.84億
振幅
3.49%
外資持股
1.51%
52 週 19.81 30.95

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能強勢、籌碼良好。

動能 強勢 近 240 日報酬頂尖,近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬(%) 3.93 全市場第 79 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 50.43 全市場第 81 百分位 頂尖
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 3.48 全市場第 69 百分位 良好

中信成長高股息(00934)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從中信成長高股息,看見一整群股票

AI 找出中信成長高股息在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用中信成長高股息的特徵選股

中信成長高股息(00934)三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-11-04

截至 2026-11-04,三大法人近 5 個交易日合計賣超中信成長高股息 12,808 張(外資 +1,885、投信 0、自營商 -14,694),近 20 個交易日合計賣超 74,657 張,已連續 5 日賣超。

融資餘額 1,328 張,近 20 日增加 622 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 1.0%(截至 2026-11-04)。

近 5 日合計 -12,808 張 外資 +1,885 · 投信 0 · 自營商 -14,694
近 20 日合計 -74,657 張 外資 +4,240 · 投信 0 · 自營商 -78,896
中信成長高股息近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-04+1390-3,664-3,5251,328 0
11-03+1210-6,512-6,3901,357 0
11-02+160-1,453-1,4371,325 0
10-30+1,3240-2,012-6881,249 0
10-29+2850-1,053-7681,240 0
10-28+5210-428+931,203 0
10-27+3960-738-3421,156 0
10-22+6150-1,723-1,1081,168 0
10-21+4120-151+2611,201 0
10-20-50-1,248-1,2531,201 0
10-19+150-5,881-5,8661,291 0
10-16+3010-4,113-3,8121,470 0
10-15+660-9,356-9,2901,042 0
10-14-1020-2,260-2,362993 0
10-13+3020-8,065-7,763848 0
10-12+3130-3,828-3,515877 0
10-08+3310-7,197-6,866813 0
10-07-140-10,552-10,566788 0
10-06-820-4,056-4,138722 0
10-05-7150-4,607-5,322706 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

中信成長高股息(00934)同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/2 收盤時,中信成長高股息會跑贏 0050 嗎?

以 11/4 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

中信成長高股息(00934)主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.39
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 7848 張
  • 派發者剩 943 張、最長約 40 日倒完

窗口 2026-06-04 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 7848 張(已賣 2%),仍在加碼
  • 主要派發者凱基-東勢 峰值囤過 394 張、已倒 79%,剩 81 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.46pp、中實戶人數 +4 戶、散戶佔比 +0.28pp,籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -405 張(依分點身分推估、多為對沖,未必看空——非個案確認)
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北國泰-敦南第一金-自由新光國泰證券兆豐證券
派發
凱基-東勢台新-同大元大-大里第一金-彰化中國信託-文心富邦-陽明
交易台
獨立尺度
元大證券永豐金證券群益金鼎富邦證券
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +7,848
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 國泰-敦南 +4,766
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-自由 +2,027
    已賣 0%
  • 新光 +1,211
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +491
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 兆豐證券 +478
    已賣 0%

派發

  • 凱基-東勢 剩 81
    已倒 79%· 近期停手
  • 台新-同大 剩 122
    已倒 62%· 近期停手
  • 元大-大里 剩 28
    已倒 89%· 近期停手
  • 第一金-彰化 剩 36
    已倒 86%· 近期停手
  • 中國信託-文心 剩 169
    已倒 28%· 約 25 日倒完
  • 富邦-陽明 剩 151
    已倒 33%· 約 30 日倒完

交易台

  • 元大證券 -28,448
    未分類
  • 永豐金證券 -21,711
    未分類
  • 群益金鼎 -20,368
    未分類
  • 富邦證券 -12,049
    未分類
還在倒 943 張 最長約 40 個交易日見底
近期買賣力道 +7,276 吸 / -649 倒 買盤略勝
避險台淨空 -405 張 潛在回補買盤,非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

中信成長高股息(00934)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 23 次 (自 2024-01-25)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 68.2%, 樣本數 22, 中位數 +2.4%, 超額 -1%, 贏大盤勝率 31.8%

60 日: 勝率 72.7%, 樣本數 22, 中位數 +6.1%, 超額 -3.89%, 贏大盤勝率 22.7%

120 日: 勝率 90.5%, 樣本數 21, 中位數 +13.91%, 超額 -8.07%, 贏大盤勝率 28.6%

事件後 120 日,歷史上平均 +14.88%

20 日 +2.33%
60 日 +5.5%
120 日 +14.88%
20 日
60 日
120 日
勝率
68.2%
72.7%
90.5%
樣本數
22
22
21
中位數
+2.4%
+6.1%
+13.91%
超額
-1%
-3.89%
-8.07%
贏大盤勝率
31.8%
22.7%
28.6%

過去 21 次觸發,120 日後平均上漲 14.88%、落後大盤 8.07 個百分點,勝率 90.5%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI:

請研究 中信成長高股息(00934),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00934

免安裝,開啟 FinLab Studio

中信成長高股息是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

ETF(指數股票型基金/股票型) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

公司簡介

00934 全名為「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金」,發行人(經理公司)為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信,CTBC Investments)。本基金為國內成分證券指數股票型基金(股票型 ETF),於 2023 年 11 月 1 日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」,採指數化(以完全複製法為主、必要時輔以最佳化策略)操作,投資於標的指數成分股金額不低於基金淨資產價值之 90%。內扣費用方面,經理費約每年 0.30%、保管費約每年 0.035%。基金採月配息機制,首次收益評價日為 2024 年 6 月 30 日,並設有收益平準金機制以維持配息率穩定。掛牌以來受益人數持續成長(自上市初期約 2.9 萬人增至 5.8 萬人以上),據資料來源基金規模約新台幣百億元級距(曾達約 117.54 億元)。上述規模、受益人數、淨值等屬時點數據,會隨市場變動。

主要業務

本商品為被動式指數股票型基金,並非自營運的公司,商業模式為向投資人收取經理費與保管費,以基金資產複製追蹤標的指數之績效。標的指數選股結合「成長、高股息、品質」多因子:9 月定審時因子綜合分數約為 20% 股息因子 + 50% 成長因子 + 30% 品質因子;4 月定審時則調高股息因子權重(股息因子升至約 50%、成長因子降至約 20%),並優先納入歷史填息表現較佳的個股,兼顧資本利得與股息收益。成分股以台灣上市櫃股票為主,產業集中於資訊科技(約六成),其餘為工業、非日常消費、原材料、通訊服務等;曾揭露之主要(前十大)成分股包含廣達(2382)、長榮(2603)、緯穎(6669)、聯發科(2454)、華碩(2357)、漢唐(2404)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、鈊象(3293)、國巨(2327)等(權重與名單隨定期審核/換股而變動)。配息來源可能包含股利收益、已實現資本利得及收益平準金,基金不保證收益及配息金額。

2025–2028 展望

2025–2028 展望需以「ETF 與台股大盤連動」角度評估,而非個別公司營運。成長動能方面:台灣高股息與月配息 ETF 在 2023–2025 年成為散戶資金主流,00934 結合『成長 + 高股息 + 月配息 + 收益平準金』訴求,且成分股納入 AI 伺服器、半導體等成長題材(如廣達、緯穎、聯發科),在 AI 與雲端資本支出延續的趨勢下,具備吸引存股族與被動收益需求資金的條件。主要風險與挑戰:(1) 成分股高度集中於電子/AI 族群,景氣循環或 AI 投資降溫時淨值波動大;(2) 配息可能部分來自收益平準金,屬『配本金』性質,長期總報酬未必優於市值型 ETF;(3) 高股息與月配息 ETF 競爭激烈(0056、00878、00919、00929、00939、00940 等),恐面臨資金分流與規模波動;(4) 利率、匯率、台股系統性風險及追蹤誤差;(5) 指數定期換股造成的週轉成本。整體屬於追求現金流與穩健參與台股成長的工具,而非高爆發性標的。本段含對產業趨勢之推估,實際績效以市場為準。

資料來源(9)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於中信成長高股息(00934)的常見問題

中信成長高股息(00934)現在股價多少?
截至 2026-11-04,中信成長高股息收盤價 28.24 元,近 60 日還原股價 +3.9%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信成長高股息現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:動能強勢、籌碼良好,近 60 日還原股價 +3.9%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。