股價創 252 日新高（突破日）
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
凱基美國非投等債 00945B
14.66 元 單日 +0.10 +0.69% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +11.7%
收盤 11/5
- 開盤
- 14.60
- 最高
- 14.68
- 最低
- 14.60
- 昨收
- 14.56
- 成交量
- 7,572 張
- 成交值
- 1.11億
- 振幅
- 0.55%
- 外資持股
- 2.62%
52 週 14.12 14.77
價格與資金動向速覽
動能良好、籌碼強勢。
動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 1.8 全市場第 77 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 11.1 全市場第 65 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 50.2 全市場第 99 百分位 · 頂尖
凱基美國非投等債（00945B）今日重點
- 訊號 外資連買5日 樣本 15 次 · 60 日勝率 86.7% · 對大盤 -10.87 個百分點
- 法人 三大法人近 5 日買超 18,409 張 外資 +17,780、投信 0、自營商 +629（截至 11/5）
勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
凱基美國非投等債（00945B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基美國非投等債 18,409 張（外資 +17,780、投信 0、自營商 +629），近 20 個交易日合計買超 37,026 張，已連續 16 日買超。
融資餘額 73 張，近 20 日減少 281 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | +4,940 | 0 | -811 | +4,129 | 73 | 0 |
| 11-04 | +2,557 | 0 | +3,141 | +5,698 | 61 | 0 |
| 11-03 | +2,073 | 0 | +1,164 | +3,237 | 61 | 0 |
| 11-02 | +3,406 | 0 | -1,563 | +1,843 | 63 | 0 |
| 10-30 | +4,804 | 0 | -1,302 | +3,502 | 62 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | +2,720 | 0 | +19 | +2,739 | 62 | 0 |
| 10-28 | -2 | 0 | +1,534 | +1,532 | 59 | 0 |
| 10-27 | +108 | 0 | +603 | +711 | 61 | 0 |
| 10-22 | +1,061 | 0 | -99 | +962 | 51 | 0 |
| 10-21 | +1,300 | 0 | +585 | +1,885 | 50 | 0 |
| 10-20 | +2,021 | 0 | +500 | +2,521 | 50 | 0 |
| 10-19 | +2,248 | 0 | +92 | +2,340 | 81 | 0 |
| 10-16 | +4,925 | 0 | -1,791 | +3,134 | 81 | 0 |
| 10-15 | +5,579 | 0 | -3,632 | +1,947 | 263 | 0 |
| 10-14 | -26 | 0 | +31 | +5 | 281 | 0 |
| 10-13 | +5,667 | 0 | -3,895 | +1,772 | 390 | 0 |
| 10-12 | +4,037 | 0 | -6,149 | -2,112 | 384 | 0 |
| 10-08 | +2,656 | 0 | -2,644 | +12 | 334 | 0 |
| 10-07 | +675 | 0 | -444 | +231 | 357 | 0 |
| 10-06 | +3,497 | 0 | -2,560 | +938 | 354 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
近 5 日合計 +18,409 張 外資 +17,780 投信 0 自營商 +629
近 20 日合計 +37,026 張 外資 +54,246 投信 0 自營商 -17,220
凱基美國非投等債（00945B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，凱基美國非投等債會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
凱基美國非投等債（00945B）主力分點與大戶籌碼
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-06-05 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 82,305 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 4628 張、已倒 71%，剩 1341 張，依近期速度約 152 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.82pp、中實戶人數 +7 戶、散戶佔比 -2.50pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -13 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北凱基元大-六合第一金-安和群益金鼎-新店國泰-板橋
派發
富邦證券玉山-新莊國泰-館前土銀-台南富邦-陽明玉山-台中
交易台
獨立尺度
台新元大證券永豐金證券國泰-敦南
分點明細 單位：張
承接
- 凱基-台北 +82,305
- 凱基 +61,713
- 元大-六合 +2,798
- 第一金-安和 +2,082
- 群益金鼎-新店 +1,190
- 國泰-板橋 +778
派發
- 富邦證券 剩 1,341
- 玉山-新莊 剩 791
- 國泰-館前 剩 279
- 土銀-台南 剩 745
- 富邦-陽明 剩 218
- 玉山-台中 剩 115
交易台
- 台新 -58,510
- 元大證券 -5,672
- 永豐金證券 -4,763
- 國泰-敦南 -4,157
還在倒 3,843 張 最長約 152 個交易日見底
近期買賣力道 +27,478 吸 / -2,380 倒 買盤略勝
避險台淨空 -13 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
偏多 +0.94
偏空中性偏多
凱基美國非投等債（00945B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
外資連續買超滿 5 個交易日
觸發中 · 目前 6.0%外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢
20 日: 勝率 75.0%, 樣本數 16, 中位數 +1.1%, 超額 -5.3%, 贏大盤勝率 25.0%
60 日: 勝率 86.7%, 樣本數 15, 中位數 +3.0%, 超額 -10.9%, 贏大盤勝率 20.0%
120 日: 勝率 84.6%, 樣本數 13, 中位數 +5.6%, 超額 -25.7%, 贏大盤勝率 0.0%
事件後 120 日，歷史上平均 +4.0%
20 日 +0.9%
60 日 +2.3%
120 日 +4.0%
20 日
60 日
120 日
勝率
75.0%
86.7%
84.6%
樣本數
16
15
13
中位數
+1.1%
+3.0%
+5.6%
超額
-5.3%
-10.9%
-25.7%
贏大盤勝率
25.0%
20.0%
0.0%
過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 4.0%、落後大盤 25.7 個百分點，勝率 84.6%。
更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
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請研究 凱基美國非投等債（00945B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00945B
凱基美國非投等債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
海外債券型ETF(美國非投資等級債/高收益債) 台灣證券交易所(上市)
公司簡介
00945B為凱基投信(凱基證券投資信託股份有限公司，KGI SITE)發行與經理之債券型ETF，2024年5月2日於台灣證券交易所(TSE)掛牌上市，發行價每股新台幣15元，為台灣市場首檔以月配息為訴求之美國非投資等級債ETF。計價幣別為新台幣;費用方面經理費約0.3%、保管費約0.1%(總管理費用約0.4%，公開說明書揭露之費用上限可能更高)。配息頻率為月配，並設有收益平準金機制以平滑配息來源。基金規模約新台幣118.9億元(MoneyDJ資料，截至2026年6月15日)。本ETF以新台幣掛牌但實際投資標的為美元計價債券，故須承擔美元兌新台幣之匯率風險;配息屬海外所得，依現行稅制海外所得未達門檻者免申報。
主要業務
本ETF採指數化策略，追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數(Bloomberg U.S. Corporate Non-Investment Grade 1-5 Year Ba to B Bond Index)」，由彭博(Bloomberg)編製，基金以至少約90%淨資產投資於指數成分債券。投資組合鎖定美國非投資等級(高收益)公司債，信用評等聚焦於Ba至B等級，並以剩餘到期日1至5年之短中天期債券為主，藉短存續期間降低利率波動風險、同時保有相對較高之票息收益。商業模式為被動追蹤指數、收取經理費與保管費，並將債息扣除費用後按月分配予受益人;近一年年化配息率/殖利率約落在7%~8%區間(隨淨值與市價波動)。產品定位為提供投資人穩定月現金流之固定收益工具。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
成長動能:在台灣高股息/月配息ETF熱潮下，債券型ETF(尤其非投等債、投等債)資產規模持續成長，00945B以月配+收益平準金+高殖利率為賣點吸引退休族與存息族群。產業趨勢:2025~2026年市場普遍預期美國與主要央行進入降息循環，利率緩降有利債券價格;美國非投等債基本面相對穩健，市場預估違約率維持約2%~3%(部分機構估計更低)，信用利差約300多個基本點，平均到期殖利率仍逾7%，短天期、較高評級(Ba/B)之高收益債被視為兼具防禦性與息收的標的。潛在風險與挑戰:(1)信用風險—若美國經濟轉弱或衰退，非投等債違約率可能上升、利差走擴導致價格下跌;(2)利率風險—若通膨再起、降息幅度不如預期，債券價格承壓;(3)匯率風險—以新台幣掛牌但持有美元債，美元走貶將侵蝕台幣計價報酬;(4)配息來源—若部分配息來自本金或收益平準金，恐侵蝕淨值;(5)同類產品競爭加劇與規模/折溢價變動。整體2025~2028展望屬中性偏多，但高度連動美國利率政策、信用循環與匯率。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於凱基美國非投等債（00945B）的常見問題
凱基美國非投等債(00945B)現在股價多少？
截至 2026-11-05，凱基美國非投等債收盤價 14.66 元，近 60 日還原股價 +1.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
凱基美國非投等債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 +1.8%，2 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。