復華日本龍頭 00949
價格與資金動向速覽
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 15.1%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
良好2 項指標都良好。
籌碼
強勢外資 20 日買超強度頂尖。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
復華日本龍頭（00949）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計買超復華日本龍頭 392 張（外資 +535、投信 0、自營商 -143），近 20 個交易日合計買超 1,064 張。
融資餘額 266 張，近 20 日增加 172 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.6%（截至 2026-09-21）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | +159 | 0 | -3 | +156 | 266 | 0 |
| 09-18 | -204 | 0 | -16 | -220 | 266 | 0 |
| 09-17 | +446 | 0 | -295 | +151 | 115 | 0 |
| 09-16 | +30 | 0 | +19 | +49 | 117 | 0 |
| 09-15 | +104 | 0 | +152 | +256 | 117 | 0 |
| 09-14 | +65 | 0 | -47 | +18 | 122 | 0 |
| 09-11 | +3 | 0 | +61 | +64 | 99 | 0 |
| 09-10 | -3 | 0 | +51 | +48 | 99 | 0 |
| 09-09 | +41 | 0 | +15 | +56 | 99 | 0 |
| 09-08 | -3 | 0 | -28 | -31 | 97 | 0 |
| 09-07 | +2 | 0 | -17 | -15 | 97 | 0 |
| 09-04 | +34 | 0 | +217 | +251 | 97 | 0 |
| 09-03 | +14 | 0 | +123 | +137 | 99 | 0 |
| 09-02 | 0 | 0 | -142 | -142 | 99 | 0 |
| 09-01 | +119 | 0 | +84 | +203 | 112 | 0 |
| 08-31 | +206 | 0 | -28 | +178 | 112 | 0 |
| 08-28 | +131 | 0 | -137 | -6 | 110 | 0 |
| 08-27 | +9 | 0 | -76 | -67 | 106 | 0 |
| 08-26 | +117 | 0 | -171 | -54 | 111 | 0 |
| 08-25 | +72 | 0 | -39 | +33 | 94 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-21 起 · 股價 +12% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 25880 張（已賣 1%），仍在加碼
- 主要派發者統一-高雄 峰值囤過 231 張、已倒 51%，剩 114 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.34pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -2.42pp，籌碼往上集中
承接
- 元大證券 +25,880
- 凱基-台北 +9,673
- 群益金鼎 +3,237
- 國泰證券 +893
- 元大-博愛 +410
- 統一 +363
派發
- 統一-高雄 剩 114
- 第一金-頭份 剩 38
- 凱基-台南 剩 16
- 元大-內湖 剩 35
- 台灣摩根士丹利 剩 18
- 中國信託-中壢 剩 6
交易台
- 國泰-敦南 -1,845
- 富邦-南屯 -1,117
- 中國信託-高雄 -544
- 富邦-新竹 -489
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +4.37%，勝率 100%，平均贏大盤 -8.7 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +3.51%，勝率 63.6%，平均贏大盤 -0.33 個百分點。
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復華日本龍頭是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00949「復華日本龍頭」基金全名為「復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金」，由復華證券投資信託股份有限公司（復華投信）發行與經理，為國內市場暌違多年後再度推出、且為首檔以巴菲特「護城河」投資理念選股的日本股票型ETF。基金成立日為2024年6月20日，並於2024年7月1日在台灣證券交易所掛牌上市，發行價每受益權單位新臺幣15元。基金經理費率約0.55%~0.60%、保管費率約0.12%~0.15%，保管機構為第一商業銀行；MoneyDJ揭露之內含總管理費用率約1.27%（含非管理費用）。配息政策為年配（評價基準後每年約10月底配息一次）。截至2026年6月，基金規模約新臺幣38.5億元。追蹤標的指數為「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」，採完全複製法、精選30檔成分股。
主要業務
本ETF屬被動式（指數化）跨國股票型ETF，標的為東京證券交易所掛牌之日本大型龍頭企業。指數編製以基本面指標（產業市佔率、資本投入現金流回報率ROIC、EBIT成長率）搭配海外競爭力指標（海外營收比重、海外客戶數量比重），篩選具護城河優勢與全球競爭力之30檔日本產業龍頭，並聚焦四大投資主題：優勢製造業、日本商社、關鍵半導體、娛樂消費業。商業模式為向投資人收取經理費／保管費，透過貼近追蹤指數績效提供報酬。依2026/06/16持股資料，前十大成分股為：豐田汽車TOYOTA(約11.85%)、日立Hitachi(約6.99%)、村田製作所Murata(約6.73%)、索尼SONY Group(約6.46%)、迅銷Fast Retailing/優衣庫(約5.11%)、瑞可利Recruit Holdings(約5.05%)、三菱商事Mitsubishi(約4.83%)、三菱重工Mitsubishi Heavy(約4.15%)、三井物產MITSUI(約3.82%)、松下Panasonic Holdings(約3.21%)，前十大合計約58%，涵蓋汽車、工業電機、電子零組件、零售消費、商社等。投資人主要為看好日本股市、欲以新台幣參與日本龍頭企業的台灣散戶與資產配置族群。
2025–2028 展望
展望2025至2028年，成長動能來自：日本企業治理改革（東證要求改善PBR、提升股東報酬與買回庫藏股）、長期通縮結束帶動的調薪與資本支出循環、半導體與AI供應鏈（村田、東京威力等關鍵零組件與設備）、以及日圓相對低估有利出口型龍頭（豐田、商社）。指數聚焦高ROIC、高海外營收占比的龍頭，理論上具較佳抗景氣循環韌性。潛在風險與挑戰：(1)匯率風險，日圓兌新台幣波動將直接影響台幣計價淨值，若日圓走升雖利於台幣報酬但可能壓抑出口股；(2)日本央行貨幣政策正常化／升息步調對股市評價之衝擊；(3)成分股集中於少數大型權值股（前十大近六成），單一個股風險較高；(4)全球景氣、關稅與終端需求（汽車、消費電子）波動；(5)年配且僅一次、成分股配息率偏低，較不適合追求高現金流者。以上產業趨勢屬綜合研判，實際表現以基金淨值與市場變化為準。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於復華日本龍頭（00949）的常見問題
- 復華日本龍頭(00949)現在股價多少？
- 截至 2026-09-21，復華日本龍頭收盤價 21.98 元，近 60 日還原股價 +8.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 復華日本龍頭現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +8.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。