復華日本龍頭 00949
收盤 11/5
- 開盤
- 22.30
- 最高
- 22.76
- 最低
- 22.30
- 昨收
- 21.83
- 成交量
- 2,408 張
- 成交值
- 5431.68萬
- 振幅
- 2.11%
- 外資持股
- 0.18%
價格與資金動向速覽
動能良好。
動能 良好 近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
復華日本龍頭（00949）今日重點
復華日本龍頭（00949）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計賣超復華日本龍頭 499 張（外資 -560、投信 0、自營商 +61），近 20 個交易日合計買超 1,343 張。
融資餘額 189 張，近 20 日增加 89 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.5%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | -175 | 0 | +299 | +124 | 189 | 0 |
| 11-04 | -502 | 0 | +55 | -447 | 181 | 0 |
| 11-03 | +146 | 0 | -366 | -220 | 128 | 0 |
| 11-02 | -42 | 0 | +42 | 0 | 90 | 0 |
| 10-30 | +13 | 0 | +31 | +44 | 86 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | -52 | 0 | +65 | +13 | 91 | 0 |
| 10-28 | -9 | 0 | +123 | +114 | 91 | 0 |
| 10-27 | -35 | 0 | -34 | -69 | 91 | 0 |
| 10-22 | +92 | 0 | +92 | +184 | 89 | 0 |
| 10-21 | +39 | 0 | +158 | +197 | 101 | 0 |
| 10-20 | +11 | 0 | +79 | +90 | 108 | 0 |
| 10-19 | -4 | 0 | +78 | +74 | 106 | 0 |
| 10-16 | +30 | 0 | +124 | +154 | 98 | 0 |
| 10-15 | +4 | 0 | +136 | +140 | 99 | 0 |
| 10-14 | +39 | 0 | +247 | +286 | 97 | 0 |
| 10-13 | -4 | 0 | +130 | +126 | 96 | 0 |
| 10-12 | +75 | 0 | +22 | +97 | 97 | 0 |
| 10-08 | -10 | 0 | +41 | +31 | 105 | 0 |
| 10-07 | +1 | 0 | +73 | +74 | 102 | 0 |
| 10-06 | +143 | 0 | +187 | +330 | 100 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
復華日本龍頭（00949）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，復華日本龍頭會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
復華日本龍頭（00949）主力分點與大戶籌碼
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-06-05 起 · 股價 +10% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者元大證券 自起點累積 15,965 張（已賣 1%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 1880 張、已倒 33%，剩 1260 張，依近期速度約 293 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.82pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.65pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 元大證券 +15,965
- 凱基-台北 +3,167
- 國泰證券 +723
- 台新 +489
- 永豐金證券 +376
- 富邦證券 +306
派發
- 群益金鼎 剩 1,260
- 元大-清水 剩 15
- 台新-城東 剩 23
- 統一-中壢 剩 26
- 臺銀 剩 18
- 新加坡商瑞銀 剩 24
交易台
- 國泰-敦南 -1,162
- 富邦-南屯 -470
- 台中銀-豐原 -382
- 富邦-永和 -338
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
復華日本龍頭（00949）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +4.5%，勝率 100.0%，平均贏大盤 -6.3 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +4.3%，勝率 69.2%，平均贏大盤 +0.3 個百分點。
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復華日本龍頭是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00949「復華日本龍頭」基金全名為「復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金」，由復華證券投資信託股份有限公司（復華投信）發行與經理，為國內市場暌違多年後再度推出、且為首檔以巴菲特「護城河」投資理念選股的日本股票型ETF。基金成立日為2024年6月20日，並於2024年7月1日在台灣證券交易所掛牌上市，發行價每受益權單位新臺幣15元。基金經理費率約0.55%~0.60%、保管費率約0.12%~0.15%，保管機構為第一商業銀行；MoneyDJ揭露之內含總管理費用率約1.27%（含非管理費用）。配息政策為年配（評價基準後每年約10月底配息一次）。截至2026年6月，基金規模約新臺幣38.5億元。追蹤標的指數為「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」，採完全複製法、精選30檔成分股。
主要業務
本ETF屬被動式（指數化）跨國股票型ETF，標的為東京證券交易所掛牌之日本大型龍頭企業。指數編製以基本面指標（產業市佔率、資本投入現金流回報率ROIC、EBIT成長率）搭配海外競爭力指標（海外營收比重、海外客戶數量比重），篩選具護城河優勢與全球競爭力之30檔日本產業龍頭，並聚焦四大投資主題：優勢製造業、日本商社、關鍵半導體、娛樂消費業。商業模式為向投資人收取經理費／保管費，透過貼近追蹤指數績效提供報酬。依2026/06/16持股資料，前十大成分股為：豐田汽車TOYOTA(約11.85%)、日立Hitachi(約6.99%)、村田製作所Murata(約6.73%)、索尼SONY Group(約6.46%)、迅銷Fast Retailing/優衣庫(約5.11%)、瑞可利Recruit Holdings(約5.05%)、三菱商事Mitsubishi(約4.83%)、三菱重工Mitsubishi Heavy(約4.15%)、三井物產MITSUI(約3.82%)、松下Panasonic Holdings(約3.21%)，前十大合計約58%，涵蓋汽車、工業電機、電子零組件、零售消費、商社等。投資人主要為看好日本股市、欲以新台幣參與日本龍頭企業的台灣散戶與資產配置族群。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
展望2025至2028年，成長動能來自：日本企業治理改革（東證要求改善PBR、提升股東報酬與買回庫藏股）、長期通縮結束帶動的調薪與資本支出循環、半導體與AI供應鏈（村田、東京威力等關鍵零組件與設備）、以及日圓相對低估有利出口型龍頭（豐田、商社）。指數聚焦高ROIC、高海外營收占比的龍頭，理論上具較佳抗景氣循環韌性。潛在風險與挑戰：(1)匯率風險，日圓兌新台幣波動將直接影響台幣計價淨值，若日圓走升雖利於台幣報酬但可能壓抑出口股；(2)日本央行貨幣政策正常化／升息步調對股市評價之衝擊；(3)成分股集中於少數大型權值股（前十大近六成），單一個股風險較高；(4)全球景氣、關稅與終端需求（汽車、消費電子）波動；(5)年配且僅一次、成分股配息率偏低，較不適合追求高現金流者。以上產業趨勢屬綜合研判，實際表現以基金淨值與市場變化為準。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於復華日本龍頭（00949）的常見問題
復華日本龍頭(00949)現在股價多少？
截至 2026-11-05，復華日本龍頭收盤價 22.76 元，近 60 日還原股價 +5.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
復華日本龍頭現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好，近 60 日還原股價 +5.1%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。