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凱基A級公司債 00950B

債券及固定收益 ETF

14.02 元 單日 +0.25 +1.82% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +4.0%

收盤 11/5

開盤
13.86
最高
14.04
最低
13.86
昨收
13.77
成交量
15,570 張
成交值
2.18億
振幅
1.31%
外資持股
0.21%
52 週 12.91 14.55
FinLab Studio

從凱基A級公司債，看見一整群股票

AI 找出凱基A級公司債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用凱基A級公司債的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 1.5 全市場第 76 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 4.5 全市場第 56 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 30.5 全市場第 98 百分位 · 頂尖

凱基A級公司債（00950B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

凱基A級公司債（00950B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基A級公司債 9,285 張（外資 +14,960、投信 0、自營商 -5,675），近 20 個交易日合計買超 24,485 張，已連續 4 日買超。

融資餘額 227 張，近 20 日減少 44 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。

凱基A級公司債近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+7,6290+1,737+9,366227 0
11-04+4,3560-424+3,932231 0
11-03+1000+2,177+2,277233 0
11-02+6290-367+262235 0
10-30+2,2460-8,799-6,553231 0
更早 15 個交易日
凱基A級公司債更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+3460+760+1,106241 0
10-28+1,6790+1,503+3,182241 0
10-27+2,7510+1,648+4,399241 0
10-22+1,2270-149+1,078241 0
10-21+1,4090-905+504241 0
10-20+1260+643+769241 0
10-19+1,6720+860+2,532241 0
10-16+2,9150+249+3,164241 0
10-15+3,3530+594+3,947241 0
10-14+830+293+376271 0
10-13+2,9180-530+2,388271 0
10-12-7000+1,113+413271 0
10-08-1770-4,033-4,210271 0
10-07+9220-4,757-3,835271 0
10-06+9780-1,589-611271 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +9,285 張 外資 +14,960 投信 0 自營商 -5,675
近 20 日合計 +24,485 張 外資 +34,462 投信 0 自營商 -9,977

凱基A級公司債（00950B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 凱基A級公司債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

凱基A級公司債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
凱基A級公司債 vs 富邦美債7-10、復華彭博非投等債、元大美債1-3 一鍵對比 →
vs 富邦美債7-10 vs 復華彭博非投等債 vs 元大美債1-3

記下你的判斷

12/3 收盤時，凱基A級公司債會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

凱基A級公司債（00950B）主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 83,376 張
  • 派發者剩 4292 張、最長約 26 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 0% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 83,376 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者臺銀 峰值囤過 10,647 張、已倒 79%，剩 2267 張，依近期速度約 3 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.10pp、中實戶人數 -19 戶、散戶佔比 -0.87pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北元大證券富邦證券大和國泰第一金兆豐證券
派發
臺銀群益金鼎凱基台新-建北統一-桃園土銀-高雄
交易台
獨立尺度
台新永豐金證券合庫證券新光
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +83,376
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +5,414
    已賣 21%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +4,571
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 大和國泰 +3,345
    已賣 0%
  • 第一金 +3,172
    已賣 0%
  • 兆豐證券 +3,106
    已賣 0%

派發

  • 臺銀 剩 2,267
    已倒 79%· 約 3 日倒完
  • 群益金鼎 剩 4,144
    已倒 30%· 近期停手
  • 凱基 剩 1,636
    已倒 43%· 近期停手
  • 台新-建北 剩 827
    已倒 28%· 約 26 日倒完
  • 統一-桃園 剩 124
    已倒 83%· 近期停手
  • 土銀-高雄 剩 178
    已倒 74%· 約 4 日倒完

交易台

  • 台新 -30,483
    未分類
  • 永豐金證券 -8,540
    未分類
  • 合庫證券 -2,470
    未分類
  • 新光 -2,322
    未分類
還在倒 4,292 張 最長約 26 個交易日見底
近期買賣力道 +26,907 吸 / -9,832 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.50
偏空中性偏多

凱基A級公司債（00950B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 16.0%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 17 次（自 2024-08-16）

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 68.8%, 樣本數 16, 中位數 +0.7%, 超額 -5.0%, 贏大盤勝率 37.5%

60 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +1.0%, 超額 -14.4%, 贏大盤勝率 0.0%

120 日: 勝率 46.2%, 樣本數 13, 中位數 -0.2%, 超額 -27.9%, 贏大盤勝率 0.0%

事件後 120 日，歷史上平均 +1.6%

20 日 +0.3%
60 日 +1.0%
120 日 +1.6%
20 日
60 日
120 日
勝率
68.8%
64.3%
46.2%
樣本數
16
14
13
中位數
+0.7%
+1.0%
-0.2%
超額
-5.0%
-14.4%
-27.9%
贏大盤勝率
37.5%
0.0%
0.0%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 1.6%、落後大盤 27.9 個百分點，勝率 46.2%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

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請研究 凱基A級公司債（00950B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00950B

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凱基A級公司債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF（投資等級美元公司債） 上櫃（櫃買中心 / TPEx）

公司簡介

本商品為由凱基投信（凱基證券投資信託股份有限公司）發行與經理的債券型ETF，並非營運公司。基金全名為「凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金」，於2024年7月1日成立、2024年7月9日於櫃買中心（TPEx）掛牌交易，計價幣別為新臺幣，發行價每受益權單位新臺幣15元。基金經理人為李暢，保管銀行為彰化銀行。基金類型為債券ETF、風險報酬等級RR2（屬較低風險級距）。費用方面，經理費採級距式（規模100億元以下0.30%，逐級降至300億元以上0.20%），保管費0.05%～0.10%，市場資料顯示其概估總費用率約0.21%。依規定債券ETF停徵證券交易稅。發行人凱基投信為凱基金控（開發金控旗下凱基證券體系）相關之資產管理機構。

主要業務

本ETF採指數化（被動式）投資策略，追蹤「彭博全球美元A級公司債券指數（Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index）」，投資於標的指數成分債券之總金額原則不低於基金淨資產價值之90%。標的為全球成熟市場、以美元計價、到期年限10年期以上、信用評等屬A級（A-、A、A+）之投資等級公司債，並以票息率高於4.5%、單一發行規模達門檻者為篩選條件，鎖定中長天期投資級公司債之收益與報酬風險最佳化。成分債券檔數約380～410檔（隨指數調整而變動），信用評等以A-/A/A+為主、投資等級債占比約99%。國家分布以美國為最大宗（約85%～90%），其餘為比利時、英國、加拿大、澳洲等。前十大成分債發行人包含安海斯-布希英博（ABIBB，比利時）、富國銀行（WFC）、花旗集團（C）、必治妥施貴寶（BMY）、輝瑞（PFE）、美國銀行（BAC）、迪士尼（DIS）、聯合健康（UNH）、高通（QCOM）、Simon Property Group（SPG）等（均為美國及歐洲掛牌之國際企業，非台股）。配息採月配息並設有收益平準金機制，指數平均票息率約5.41%、到期殖利率約5.76%（為過往資料時點之數值）。商業模式為向受益人收取經理費／保管費，提供投資人以新臺幣參與全球美元投資級長天期公司債的工具。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

作為長天期（10年期以上）投資級公司債ETF，2025～2028年的表現主要受三項因素驅動：(1) 利率與貨幣政策——長天期債券存續期間（duration）較長，對利率高度敏感；若美國聯準會於2025～2026年進入降息循環，債券價格具資本利得空間，反之若通膨黏著、降息延後或再度升息，淨值將承壓（2024～2025年間該ETF淨值一度回檔逾8%即反映此風險）。(2) 信用利差與企業基本面——標的為A級投資級公司債，違約率低、信用品質佳，但若經濟衰退使信用利差走擴，價格仍會受影響。(3) 匯率——基金以新臺幣計價但持有美元資產，新臺幣兌美元升貶將直接影響台幣報酬，為主要非利率風險。成長動能來自市場對「鎖定相對高票息（指數平均票息率逾5%）＋月配息穩定現金流」的需求，以及降息預期下長天期債價的資本利得潛力；潛在挑戰包括利率走勢不確定性高、長天期部位波動大、匯率波動、以及同類美元投資級／公司債ETF競爭激烈導致的規模與流動性分散。整體屬追求穩定配息與分散信用風險的中長期持有型工具，而非高成長標的。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於凱基A級公司債（00950B）的常見問題

凱基A級公司債(00950B)現在股價多少？

截至 2026-11-05，凱基A級公司債收盤價 14.02 元，近 60 日還原股價 +1.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

凱基A級公司債現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 +1.5%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。