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台新日本半導體

00951 海外 ETF 截至 2026-08-05 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

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外資連買5日
本頁數據每天盤後更新。把 台新日本半導體 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 台新日本半導體 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 50品質 50成長 50動能 86籌碼 58

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.3%（買超）。

籌碼流向

偏空 -0.58
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 兆豐-南京 持 2009 張
  • 派發者剩 17403 張、最長約 42 日倒完

窗口 2026-03-05 起 · 股價 +32% · 分點至 2026-08-05· 集保至 2026-07-31

  • 最大持有者兆豐-南京 自起點累積 2009 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 20253 張、已倒 33%，剩 13530 張，依近期速度約 42 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.13pp、中實戶人數 -9 戶、散戶佔比 +2.52pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -71 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
兆豐-南京永豐金證券國票-長城統一元大-天母國泰證券
派發
元大證券凱基-台北群益金鼎新光富邦-台南台灣摩根士丹利
交易台
獨立尺度
富邦證券統一-城中統一-台中中國信託
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 兆豐-南京 +2,009
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +1,309
    已賣 25%· 仍在加碼
  • 國票-長城 +1,270
    已賣 0%
  • 統一 +1,263
    已賣 16%· 仍在加碼
  • 元大-天母 +941
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +427
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 元大證券 剩 13,530
    已倒 33%· 約 42 日倒完
  • 凱基-台北 剩 9,575
    已倒 45%· 近期停手
  • 群益金鼎 剩 3,435
    已倒 48%· 約 16 日倒完
  • 新光 剩 653
    已倒 55%· 近期停手
  • 富邦-台南 剩 237
    已倒 26%· 約 29 日倒完
  • 台灣摩根士丹利 剩 44
    已倒 85%· 近期停手

交易台

  • 富邦證券 -4,659
    未分類
  • 統一-城中 -3,230
    未分類
  • 統一-台中 -1,627
    未分類
  • 中國信託 -1,423
    未分類
還在倒 17,403 張 最長約 42 個交易日見底
近期買賣力道 +1,067 吸 / -5,780 倒 賣壓略勝
避險台淨空 -71 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 12 次 （自 2024-08-16）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 72.7%, 樣本數 11, 中位數 +4.75%, 超額 +1.23%, 贏大盤勝率 45.5%；60 日: 勝率 60%, 樣本數 10, 中位數 +17.12%, 超額 +0.94%, 贏大盤勝率 60%；120 日: 勝率 62.5%, 樣本數 8, 中位數 +15.66%, 超額 +2.88%, 贏大盤勝率 62.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +22.09%

20 日 +6.87%
60 日 +10.7%
120 日 +22.09%
20 日
60 日
120 日
勝率
72.7%
60%
62.5%
樣本數
11
10
8
中位數
+4.75%
+17.12%
+15.66%
超額
+1.23%
+0.94%
+2.88%
贏大盤勝率
45.5%
60%
62.5%

過去 8 次觸發，120 日後平均上漲 22.09%、超越大盤 2.88 個百分點，勝率 62.5%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 244 個月，每月平均約 405 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.97%，平均贏過大盤 2.28 個百分點，在 63.9% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

台新日本半導體是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（國外股票型／日本半導體產業主題） 上市（台灣證券交易所 TWSE，國外成分證券指數股票型基金 ETF）

公司簡介

發行人為台新證券投資信託股份有限公司（台新投信），為台新金控（2887）旗下投信。本基金為「全台首檔日本半導體主題 ETF」，亦為首檔具收益平準金機制的日股 ETF。基金成立日為 2024 年 7 月 16 日，掛牌上市日為 2024 年 7 月 25 日（原訂掛牌因颱風休市略有延後）。發行價格每受益權單位新台幣 10 元。費用結構：經理費年費率 0.45%、保管費年費率 0.20%。基金規模約新台幣 33 億元（約 33.09 億元，截至 2026 年 5 月 31 日資料），規模會隨申贖與市值變動。風險報酬等級為 RR4（屬較高風險），主要承受日本半導體產業集中風險、股價波動風險及新台幣兌日圓匯率風險。

主要業務

本基金為被動式（指數化）ETF，追蹤標的指數為「NYSE FactSet 日本半導體指數」（NYSE FactSet Japan Semiconductor Index），指數由 ICE Data Indices, LLC 編製。選股邏輯約為：1) 流動性篩選——東京證交所掛牌、總市值達 50 億日圓以上；2) 產業初篩——營收四分之一以上來自半導體相關產業；3) 營收純度——優選企業半導體營收≥50%，備選企業介於 25%~50%；4) 依市值排序取前約 50 檔；5) 權重調整——優選權重×1、備選×0.5；6) 權重上限——單一個股上限 15%、前五大合計上限 60%。投資範圍涵蓋半導體設備、零組件、封裝測試、ASIC、矽晶圓、車用晶片等次產業，終端應用聚焦 AI、高速運算（HPC）、5G 與車用電子。前十大成分股以日本半導體設備與 IC 設計／製造大廠為主，包括東京威力科創（Tokyo Electron, 8035 JT）、Disco（6146 JT）、愛德萬測試（Advantest, 6857 JT）、瑞薩電子（Renesas, 6723 JT）、斯克林集團（SCREEN, 7735 JT）、國際電機（Kokusai Electric, 6525 JT）、雷瑟科先進技術（Lasertec, 6920 JT）、羅姆（ROHM, 6963 JT）、勝高（SUMCO, 3436 JT）、東京精密（7729 JT）等（權重會定期再平衡而變動）。配息政策為年配息（每年一次），並設有收益平準金機制；首次配息評價／除息約於 2025 年 10 月底，惟經理公司得視基金收益狀況決定是否配息及配息金額，配息非保證。

2025–2028 展望

成長動能：受惠 AI 伺服器、高速運算、先進製程與先進封裝（CoWoS／HBM 等）的設備與材料需求擴張，日本在半導體製造設備（如塗布顯影、晶圓切割、檢測量測）與材料（矽晶圓、光阻、特用化學）具全球寡占地位，為長線結構性題材。政策面，日本政府與 Rapidus（2 奈米代工）、台積電熊本廠（JASM）等在地擴產，可望帶動本土設備、材料與封測供應鏈受惠，連帶利多成分股。潛在風險與挑戰：1) 產業高度集中於半導體單一主題，景氣循環與資本支出波動將放大淨值起伏（風險等級 RR4）；2) 匯率風險——基金以新台幣計價但投資日股，日圓兌新台幣升貶直接影響報酬；3) 半導體下行週期、終端需求（手機／PC／車用）疲弱、地緣政治與出口管制可能壓抑設備出貨；4) 配息來源可能含收益平準金，且配息與否由經理公司裁量。整體屬高 beta 的產業主題型 ETF，2025～2028 表現與全球半導體資本支出循環及日圓走勢高度連動。（部分前瞻屬產業趨勢推估，非保證，confidence 標為 medium。）

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於台新日本半導體（00951）的常見問題

台新日本半導體(00951)現在股價多少？
截至 2026-08-05，台新日本半導體收盤價 18.64 元，近 60 日還原股價 +9.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
台新日本半導體現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +9.0%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。