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幫我設定 FinLab，分析 00967B 元大優息美債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00967B
元大優息美債
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -33.3%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 17299 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-豐原 峰值囤過 410 張、已倒 26%，剩 305 張，依近期速度約 29 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.51pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 -1.25pp，集中度維穩
派發者手上還有 721 張，實際還在賣的約 549 張，最長約 80 個交易日見底。 近期持有者吸收 +3553 vs 派發 -553 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +17,299
- 元大證券 +12,276
- 合庫-桃園 +870
- 元大-桃興 +491
- 凱基 +351
- 康和-台南 +220
派發 · 倒貨者
- 元大-豐原 剩 305
- 元大-天母 剩 91
- 統一-內湖 剩 100
- 玉山-數位 剩 32
- 玉山-景美 剩 70
- 元富 剩 39
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -5,440
- 元大-三民 -1,800
- 統一 -1,339
- 華南永昌-竹北 -1,136
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
00967B為元大投信(元大證券投資信託股份有限公司)發行的債券型ETF，正式全稱為「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」，為傘型基金下的子基金。於2024年11月18日至11月22日公開募集、發行價每受益權單位10元，2024年12月9日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。計價幣別為新台幣。經理費約每年0.08%、保管費約每年0.04%，屬同類偏低費率。發行投信元大投信為台灣規模最大的ETF發行商之一，旗下管理0050、0056、00679B(美債20年)等多檔知名ETF。本ETF被市場定位為國內首檔主打月配息的美國公債ETF。
主要業務
本ETF追蹤「彭博優息10年期以上美國政府債券指數(Bloomberg Enhanced Yield 10+ Year U.S. Government Bond Index)」，標的為美國財政部發行之美元計價中長天期公債(剩餘到期日10年以上)。成分債採四步驟篩選:(1)剩餘到期日大於10年;(2)流動性佳—單一債券最小流通在外面額須大於50億美元;(3)優息—依殖利率與票息率綜合評分挑選最高的30檔;(4)控波動—單一債券權重上限8%、下限1%，單次調整周轉率上限5%。相較傳統彭博美國10年期以上公債指數(票息約2.8%)，其追蹤指數票面利率較高(約4.3%)、年化波動度較低(約12.7%對16%)，訴求在同等存續期間下取得較高票息收益。配息頻率為月配息，採收益平準金機制以平穩配息;發行人並提示配息來源可能為收益平準金，並無保證收益及配息，動用平準金部分可能造成原始投資金額減損。前幾大成分債為美國公債(US TREASURY N/B)系列，例如4.75% 2043/11/15、4.625% 2044/05/15、4.625% 2044/11/15、4.75% 2045/02/15、4.625% 2054/05/15等，單一權重約8%上下。
2025–2028 展望
本ETF屬長天期美國公債產品，淨值與配息表現高度連動美國長端公債殖利率(利率上升則債券價格下跌、淨值承壓;利率下降則資本利得空間擴大)。2025至2028年展望主要取決於聯準會(Fed)貨幣政策路徑與美國長債殖利率走勢:若市場進入降息循環、長端殖利率回落，長天期美債ETF可望同時受惠於資本利得與相對高的票息收益，月配息設計亦有利於現金流型存股族需求，台股美債ETF整體規模近年快速成長為成長動能。潛在風險與挑戰包含:利率反彈或通膨黏著導致長債價格下跌、新台幣兌美元匯率波動造成的匯兌損益、美國財政赤字與公債供給增加壓抑長債價格、配息可能動用收益平準金而侵蝕本金、以及同類美債ETF競爭激烈造成的規模與流動性分散。以上屬基於利率與產品特性的情境推估，非保證,實際表現以市場為準。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。