用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 009815 大華美國MAG7+，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009815
大華美國MAG7+
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.7%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +10% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 41895 張（已賣 4%），近期略減
- 主要派發者國泰-高雄 峰值囤過 2173 張、已倒 35%，剩 1410 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.36pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +4.41pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 15771 張，實際還在賣的約 4483 張，最長約 47 個交易日見底。 近期持有者吸收 +3592 vs 派發 -3249 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +41,895
- 國泰-敦南 +25,308
- 永豐金證券 +23,947
- 新光 +7,104
- 國泰-板橋 +4,111
- 富邦-竹北 +3,403
派發 · 倒貨者
- 國泰-高雄 剩 1,410
- 統一-新竹 剩 1,147
- 新光-台中 剩 561
- 兆豐-板橋 剩 1,089
- 元大-竹科 剩 585
- 合庫-台南 剩 421
交易台 · 淨空
- 元大證券 -52,285
- 元富 -32,895
- 富邦證券 -26,869
- 台新證券 -23,224
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本商品為「大華美國MAG7+」ETF（證券代號009815），屬證券投資信託基金，非營運公司。發行與經理機構為大華銀投信（大華銀資產管理，UOB Asset Management Taiwan），由其擔任基金經理人。募集期間約為2026年1月5日至1月9日，發行價格每受益權單位10元、最低申購單位為一張（約新台幣10,000元），並於2026年1月26日在櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃，交易代碼於行情系統顯示為009815.TWO。費用方面：經理費約每年0.30%；保管費依基金規模採級距遞減（規模50億以下約0.14%、50～100億約0.12%、100億以上約0.10%）。配息政策採半年評價（每年3月與9月最後一個日曆日為收益評價日），得於成立滿90日後視基金淨值決定是否分配，並非每次評價皆配息，首次配息最快落在2026年9月。
主要業務
本ETF為被動式（指數化）跨國股票型基金，追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數」（Bloomberg TPEx Magnificent 7 Plus US Large-Cap Technology Index）。選股母體為美國NYSE與NASDAQ掛牌之普通股及ADR，並以近三個月平均日成交額逾500萬美元等流動性條件篩選，共納入約30檔成分股。權重採「核心＋衛星」配置：以美股七雄Magnificent 7（蘋果Apple、微軟Microsoft、輝達NVIDIA、Alphabet/Google、亞馬遜Amazon、Meta、特斯拉Tesla）為必選核心、合計約70%權重；其餘約23檔具成長爆發力的頂尖科技／半導體相關個股合計約30%權重。據掛牌初期公開資料，前十大成分股約為：輝達（約16%）、蘋果（約13%）、微軟（約13%）、Alphabet（約10%）、亞馬遜（約8%）、博通Broadcom（約6%）、Meta（約5%）、特斯拉（約4%）、台積電TSMC ADR（約4%）、Netflix（約2%），權重會隨指數定期調整與市場波動而變動。商業模式為收取經理費／保管費，提供投資人以台股帳戶、新台幣計價方式一次布局美國大型科技龍頭與AI供應鏈。
2025–2028 展望
本ETF屬被動追蹤美國大型科技股指數，其2025～2028表現主要取決於成分股（美股七雄與AI／半導體衛星股）的基本面與類股輪動，而非自身營運。成長動能：AI資料中心與雲端資本支出持續擴張、生成式AI應用滲透、半導體（GPU/ASIC/先進製程）與軟體訂閱服務需求，皆有利於NVIDIA、Microsoft、Broadcom、台積電等核心持股獲利成長。潛在風險與挑戰：（1）持股高度集中於少數科技巨頭，集中度與單一個股波動風險高；（2）科技股估值偏高，若AI獲利兌現不如預期或市場風險偏好下降易出現劇烈回檔；（3）以美元資產為主，新台幣兌美元匯率波動將影響台幣計價淨值；（4）美國利率、關稅與科技出口管制等政策風險；（5）被動式ETF存在追蹤誤差、指數定期換股及配息不確定性。以上為依產業趨勢與商品結構之研判，非保證，屬推估性質。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。