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幫我設定 FinLab，分析 009818 華南永昌NASDAQxT，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009818
華南永昌NASDAQxT
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +33% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 39672 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者第一金-高雄 峰值囤過 257 張、已倒 75%，剩 64 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.25pp、中實戶人數 -9 戶、散戶佔比 +2.87pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 443 張，實際還在賣的約 134 張，最長約 21 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1831 vs 派發 -130 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +39,672
- 統一 +16,440
- 群益金鼎 +2,220
- 元大-金門 +660
- 群益金鼎-台南 +500
- 中國信託 +379
派發 · 倒貨者
- 第一金-高雄 剩 64
- 新光-台中 剩 58
- 國泰-館前 剩 35
- 中農 剩 53
- 新光-桃園 剩 21
- 台新 剩 38
交易台 · 淨空
- 華南永昌 -6,077
- 華南永昌-高雄 -4,877
- 華南永昌-台中 -4,390
- 華南永昌-南京 -4,113
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為華南永昌證券投資信託股份有限公司（華南永昌投信，隸屬華南金控集團）發行的指數股票型基金（ETF），屬被動式管理之國外成分證券指數股票型基金。募集期間約於2026年2月下旬（約2/25），發行（募集）價格為新臺幣15元，基金成立日約2026年3月11日，並於2026年3月23日在臺灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新臺幣（TWD）。費用結構：經理費約0.30%／年、保管費約0.17%／年，合計約0.47%／年；保管銀行為彰化商業銀行。配息政策為「不配息（累積型）」設計，將標的所獲股息直接滾入基金資產再投資，藉複利累積資產並降低稅務成本，定位偏向追求資本利得與長期資產成長的積極型投資人。基金規模約新臺幣11.3億元（資料日期2026-06-16，規模會隨申贖與淨值變動）。本身為基金商品而非營運公司，無董事長／總經理／員工等營運公司資訊，由華南永昌投信擔任經理公司。
主要業務
投資策略為追蹤「NASDAQ-100 科技市值加權指數（NASDAQ-100 Technology Sector Market-Cap Weighted Index）」，自美國那斯達克100指數成分股中，依產業分類進一步篩選出純度最高的科技類企業（約45檔成分股），相較於一般追蹤完整那斯達克100指數的ETF具有更高的科技純度。操作上採『完全複製法』，投資於標的指數成分證券之總金額須達基金淨資產90%以上。前十大成分股以美國大型科技權值股為主（權重資料日期約2026-06-16，會隨指數調整變動）：NVIDIA輝達（約11.18%）、Apple蘋果（約10.47%）、Microsoft微軟（約9.49%）、Broadcom博通（約6.83%）、Micron美光（約6.67%）、Alphabet-A（GOOGL，約5.72%）、Alphabet-C（GOOG，約5.31%）、Meta（約5.07%）、AMD超微（約4.86%）、Intel英特爾（約3.48%），集中於半導體、軟體、網路平台與AI相關科技龍頭。商業模式為收取經理費／保管費，提供投資人以單一台股帳戶、新臺幣計價方式參與美國科技龍頭股之被動式投資工具；不配息、追求長期資本增值。
2025–2028 展望
本檔績效高度連動美國那斯達克100科技類股表現，2025～2028年成長動能主要來自：(1) 人工智慧（AI）資料中心、加速運算與GPU需求（NVIDIA、Broadcom、AMD為主要受惠者）；(2) 雲端運算、企業軟體與作業系統生態（Microsoft、Apple、Alphabet）；(3) 記憶體（HBM／DRAM）景氣回升（Micron）與半導體資本支出循環；(4) 數位廣告與生成式AI應用（Meta、Alphabet）。本檔為累積型、不配息，理論上有利長期複利累積。潛在風險與挑戰：成分高度集中於少數美國科技巨頭，產業與個股集中度風險高；美股科技股估值偏高，若AI投資回報不如預期或進入獲利了結，回檔幅度可能放大；受美國利率政策、總體景氣與美中科技／關稅政策影響；新臺幣兌美元匯率波動將直接影響台幣計價淨值；本檔成立於2026年初、歷史相當短，過往績效（成立至2026年中淨值一度大漲）不代表未來表現，須留意追蹤誤差與市場波動。以上展望屬依產業趨勢與成分股結構之推估，非保證。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。