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幫我設定 FinLab，分析 01001T 土銀富邦R1，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=01001T
土銀富邦R1
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.4%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 2701 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者永豐金-古亭 峰值囤過 34 張、已倒 50%，剩 17 張，依近期速度約 24 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.05pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +0.00pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 36 張，實際還在賣的約 18 張，最長約 24 個交易日見底。 近期持有者吸收 +200 vs 派發 -8 張。
承接 · 持有者
- 凱基 +2,701
- 華南永昌-中正 +1,903
- 第一金-嘉義 +465
- 中國信託 +461
- 凱基-大安 +149
- 凱基-台中 +119
派發 · 倒貨者
- 永豐金-古亭 剩 17
- 元富-新竹 剩 9
- 富邦-七賢 剩 1
- 群益金鼎-三重 剩 3
- 富邦-台南 剩 1
- 富邦-木柵 剩 1
交易台 · 淨空
- 富邦證券 -1,670
- 元大證券 -761
- 國票-安和 -706
- 統一-內湖 -515
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +3.76%，勝率 81.5%，平均贏大盤 +1.52 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +0.76%，勝率 50%，平均贏大盤 +3.17 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
富邦一號(證券代號01001T,簡稱「土銀富邦R1」)是台灣第一檔不動產投資信託(REIT)受益證券,成立於2005年3月1日並於同年掛牌交易,為台灣REIT市場的開端。掛牌價每受益權新台幣10元,以1,000個受益權為一交易單位,基金規模約新台幣58.3億元。發起人為富邦建設股份有限公司、明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司;受託機構(信託機構)為臺灣土地銀行股份有限公司(故證券簡稱冠以「土銀」),基金管理機構為富邦建築經理股份有限公司。本商品屬封閉型、不動產資產型信託,投資人持有的是受益證券而非營運公司股票,並無一般公司之董事長/總經理、員工規模或資本額等概念;截至2026年6月仍於台灣證券交易所掛牌交易。
主要業務
本基金的營運模式為收購並持有可產生穩定租金收益的商用不動產,收益主要來自旗下不動產之租金與管理收益,扣除費用後依信託契約分配予受益人,屬收息(income)型投資工具。歷年持有標的以台北市精華地段之商業辦公大樓與商場為核心,曾包含富邦人壽(敦北)大樓(台北市敦化南路一段108號)、富邦中山大樓(台北市中山北路二段)、潤泰中崙大樓商場部分;早期亦曾持有天母富邦大樓(後部分售出),部分來源另提及昌益產發園區、景德製藥蘆竹廠等標的,實際持有資產會隨買賣處分而調整。配息採一年分配一次(收益分配),已連續逾20年發放收益分配,累計每受益權約9.25元;近5年平均現金殖利率約2.6%,2025、2026年度現金殖利率約3.2%至3.6%。
2025–2028 展望
作為以實體商辦與商場租金為基礎的REIT,2025至2028年的表現主要取決於:台北市精華區辦公與商場租賃市場的租金水準與出租率、利率走勢(升降息同時影響資金成本與REIT相對殖利率的吸引力),以及不動產資產的評價變動。整體屬防禦型、收息型標的,成長動能有限但收益相對穩健。潛在風險與挑戰包括:利率上升壓抑不動產評價與REIT價格、主要租約到期後的續租條件、物業集中度造成的空置風險,以及信託存續期限屆至時受益人會議對「展延存續」或「清算處分」之決議(REIT契約設有存續年限,屆期若清算將以資產處分價值返還受益人)。本段為依REIT商品特性與公開資訊所作之合理推估,並非官方財務預測。
資料來源（7）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。