用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 01007T 兆豐國泰R2，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=01007T
兆豐國泰R2
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -8% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者華南永昌-中正 自起點累積 2239 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎-永和 峰值囤過 18 張、已倒 67%，剩 6 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.02pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.07pp，集中度維穩
派發者手上還有 17 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +726 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 華南永昌-中正 +2,239
- 凱基 +1,787
- 宏遠-民生 +593
- 亞東-板橋 +175
- 台中銀-豐原 +151
- 大展 +150
派發 · 倒貨者
- 群益金鼎-永和 剩 6
- 元大-館前 剩 4
- 凱基-板橋 剩 7
交易台 · 淨空
- 臺銀 -1,098
- 華南永昌 -855
- 國泰證券 -608
- 中國信託 -599
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 39 次，觸發後 60 日平均 +2.49%，勝率 76.9%，平均贏大盤 +0.36 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +1.98%，勝率 71.4%，平均贏大盤 -2.4 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
01007T 為「國泰二號不動產投資信託基金」，現行掛牌簡稱「兆豐國泰R2」（簡稱中之「兆豐」來自受託機構兆豐銀行）。本基金為依《不動產證券化條例》發行之不動產投資信託（REIT）受益證券，並非營運公司。成立日期為 2006 年 10 月 2 日，發行（募集）規模約新台幣 72 億元，掛牌發行價每受益權單位 10 元。發起人為國泰人壽保險股份有限公司（向其購入標的不動產）；受託機構為兆豐國際商業銀行股份有限公司；不動產管理／經理機構為國泰建築經理股份有限公司。費用結構方面，受託機構報酬約為信託財產價值之 0.0525%、管理機構報酬約 0.17%（依次級資料，2024 年費用合計約占收入 8.1%）。依次級來源，2024 年總資產約 176.83 億元、淨資產約 170.05 億元、負債比約 3.8%。
主要業務
本基金屬商辦型 REIT，收益來源為持有並出租台北市三棟商業辦公大樓所收取之租金與管理費，並透過資產增值反映於每受益權單位淨值。持有標的：1) 民生商業大樓（台北市中山區，地下2層、地上12層）；2) 世界大樓（台北市松山區，地下3層、地上14層）；3) 安和商業大樓（台北市大安區，地下2層、地上16層）。承租戶涵蓋保險、醫療、銀行、旅遊等產業，整體平均出租率約 97%（次級資料引用約 97.3%）。配息政策為半年配息一次，收益分配日約於每年 6 月與 12 月（除息時點約落在每年 5 月與 11 月）。配息金額近年約在每年 0.44~0.48 元區間（2024 年合計約 0.453 元）；2025 年兩次現金分配約為 0.4442 元與 0.2260 元，對應現金殖利率分別約 3.25% 與 1.65%，近年平均殖利率約 2.7~3.3%。
2025–2028 展望
成長動能：2025~2028 年展望主要取決於台北市精華區商辦租賃市場——在低空置率、租金緩步上漲及台北市核心地段不動產增值帶動下，租金收益與標的估值有支撐，淨值與配息可望維持相對穩健。利率與資金環境：利率走向影響折現估值與相對於定存／債券之吸引力，降息有利 REIT 評價、升息則不利。潛在風險與挑戰：(1) 資產高度集中——僅持有 3 棟、且全位於台北市商辦，產業與地域分散度低；(2) 自成立以來鮮少新增購置標的，資產規模成長主要依賴既有物業增值，外部擴張動能有限；(3) 商辦景氣循環、混合辦公／遠距趨勢與新供給可能影響出租率與租金；(4) 流動性偏低、淨值折溢價波動；(5) 經理／受託機構之管理與再投資決策，以及未來是否提前清算或處分資產之事件風險。整體屬收益型、波動相對小但成長有限的不動產收租型商品。
資料來源（7）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。