用 AI 分析這檔股票
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王道圓滿R1
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.2%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -9% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎-瑞豐 自起點累積 2331 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者台新證券 峰值囤過 2071 張、已倒 39%，剩 1268 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.59pp、中實戶人數 +4 戶、散戶佔比 +1.47pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 2101 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +443 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎-瑞豐 +2,331
- 永豐金證券 +1,475
- (牛牛牛)亞-鑫豐 +1,347
- 永豐金-三重 +597
- 元大-中壢 +514
- 華南永昌-新莊 +409
派發 · 倒貨者
- 台新證券 剩 1,268
- 新光 剩 763
- 第一金-光復 剩 28
- 元富-城東 剩 18
- 臺銀 剩 21
- 康和-嘉義 剩 3
交易台 · 淨空
- 元富 -13,090
- 第一金-忠孝 -1,561
- 台新 -524
- 凱基-台北 -433
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 +1.22%，勝率 60%，平均贏大盤 -5.91 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
01009T 為「圓滿一號不動產投資信託基金」受益證券，市場簡稱「王道圓滿R1」，屬不動產投資信託基金（REIT），並非一般營運公司。受託機構為王道商業銀行，管理機構為新昕國際股份有限公司。基金成立規模為新台幣30億元，公開說明書揭露發行總面額30億元、受益權單位總數3億個單位、每受益權單位面額10元。基金成立日期資料來源顯示為2018年6月15日，臺灣證券交易所掛牌上市日期為2018年6月21日。基金型態為封閉型，到期日無，存續期間不定期。
主要業務
本證券不追蹤股票或債券指數，而是以持有商用不動產並收取租金及相關收益為主要收益來源。信託標的包括新北市板橋區「板信銀行家大樓」辦公室，以及台南市中西區「FOCUS時尚流行館」百貨商場。基金收益扣除各項成本後作為配息來源，公開新聞與資料顯示其採每半年定期分配收益；第三方股利資料顯示其歷年配息多集中於每年3月與9月除息。費用方面，公開說明書揭露受託機構報酬按基金總資產價值年率0.06%逐日累計，不動產管理機構管理報酬按基金總資產價值年率0.10%逐日累計，另依信託契約與法令可能有績效報酬、稅捐、維護、上市年費及其他營運必要費用。
2025–2028 展望
2025至2028年展望主要取決於兩項商用不動產標的的出租率、租金調整、商場人流、辦公需求、資產維護成本、利率水準與不動產估值變化。潛在正向因素包括：台南核心車站商圈零售與觀光人流改善、既有長租約提供現金流穩定性、通膨環境下租約調整可能支撐租金收入。主要風險包括：標的資產僅兩項且收益集中度高，若FOCUS時尚流行館或板信銀行家大樓出租率、租金條件或承租人穩定性惡化，配息能力可能受影響；利率維持高檔時，REIT估值與投資人要求殖利率可能受壓；商場業態亦面臨電商、消費習慣變化與區域商圈競爭。上述展望為依REIT資產特性與公開資料所作之分析，非基金或發行人財務預測。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。