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元大IC設計N

020034 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資中性
訊號觸發中 觸發中 252日新高
15.24 收盤價（元）
+68.21% 近 60 日
  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

中性 0.00
偏空中性偏多

資料不足以判讀籌碼方向

  • 資料不足以判讀籌碼方向
  • 元大證券 持 391 張
  • 派發者剩 5 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +86% · 分點至 2026-06-18

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 391 張（已賣 18%），仍在加碼
  • 主要派發者元大-鹿港 峰值囤過 10 張、已倒 90%，剩 1 張、近期停手
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 7 張，實際還在賣的約 5 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +185 vs 派發 -3 張。

承接 · 持有者
元大證券台新國票-博愛富邦-建國台新-宜蘭華南永昌-苗栗
派發 · 倒貨者
元大-鹿港新光台新-台中元大-學甲
交易台 · 淨空
獨立尺度
台新證券元大-中壢元大-鳳山元大-大安
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 元大證券 +391
    已賣 18%· 仍在加碼
  • 台新 +33
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國票-博愛 +20
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-建國 +10
    已賣 23%
  • 台新-宜蘭 +8
    已賣 0%
  • 華南永昌-苗栗 +8
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 元大-鹿港 剩 1
    已倒 90%· 近期停手
  • 新光 剩 3
    已倒 67%· 約 15 日倒完
  • 台新-台中 剩 1
    已倒 80%· 近期停手
  • 元大-學甲 剩 2
    已倒 33%· 約 20 日倒完

交易台 · 淨空

  • 台新證券 -77
    未分類
  • 元大-中壢 -54
    未分類
  • 元大-鳳山 -47
    未分類
  • 元大-大安 -41
    未分類
還在倒 5 張 最長約 20 個交易日見底
近期買賣力道 +185 吸 / -3 倒 買盤略勝

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 9 次 （自 2023-06-13）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 9, 中位數 +3.97%, 超額 +2.83%, 贏大盤勝率 55.6%；60 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +9.89%, 超額 +10.33%, 贏大盤勝率 75%；120 日: 勝率 83.3%, 樣本數 6, 中位數 +21.58%, 超額 +0.73%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +14.61%

20 日 +6.15%
60 日 +19.48%
120 日 +14.61%
20 日
60 日
120 日
勝率
66.7%
87.5%
83.3%
樣本數
9
8
6
中位數
+3.97%
+9.89%
+21.58%
超額
+2.83%
+10.33%
+0.73%
贏大盤勝率
55.6%
75%
50%

過去 6 次觸發，120 日後平均上漲 14.61%、超越大盤 0.73 個百分點，勝率 83.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

指數投資證券（ETN）／半導體IC設計主題 臺灣證券交易所（上市，TWSE）

公司簡介

本商品為「指數投資證券（ETN, Exchange Traded Note）」，並非營運公司，代號末碼「N」即代表ETN。發行人為元大證券股份有限公司（元大金控2885旗下子公司）。2022年6月1日於臺灣證券交易所掛牌上市，存續期間（到期日）為2032年5月31日，屬10年期商品。ETN本質為發行券商發行之到期還本型債務憑證，由元大證券承諾於到期或贖回時，依連結指數表現（扣除投資手續費後）支付投資人報酬，與ETF採實物持有成分股、設立獨立基金資產的架構不同；ETN無實際持股，投資人承擔發行人（元大證券）之信用風險。公開揭露之投資手續費率約為每年0.9%（自指標價值中扣除），未另收經理費／保管費。掛牌初期單位指標價值約14.6元。

主要業務

本ETN連結並追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」（Total Return 報酬型指數，股利反映於指數），標的鎖定台灣上市櫃IC設計（無晶圓廠 fabless 半導體設計）類股。指數編製重點：自上市、上櫃IC設計類股中，排除外國發行人（KY除外情形依規則）、通過流動性檢驗，依近四季平均EPS高低排序選取代表性成分股（約前20檔），以自由流通市值加權，並設個別成分股權重上限約15%、前五大成分股合計權重上限約60%之分散規範。權重前十大成分股約為：聯發科（2454）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）、信驊（5274）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等台灣指標IC設計公司。配息政策：因連結標的為「報酬（Total Return）指數」，成分股現金股利已內含反映於指標價值，ETN本身原則上不另行配發現金股息，投資報酬主要來自指標價值（市價）之漲跌。

2025–2028 展望

作為連結台灣IC設計族群的主題型ETN，其2025–2028表現與台灣fabless半導體產業景氣高度連動。成長動能：AI伺服器與邊緣AI、高速傳輸（PCIe/SerDes）、車用電子、IP矽智財授權、資料中心ASIC設計服務等需求帶動聯發科、世芯-KY、譜瑞-KY、力旺等成分股營運。風險與挑戰：(1) 此為單一主題、產業集中度高之商品，波動大於大盤；(2) ETN承擔元大證券之發行人信用風險，且有2032年到期、提前贖回與流動性風險；(3) 半導體景氣循環、消費性電子庫存調整、地緣政治與出口管制、新台幣匯率與市場評價（本益比）修正等均可能影響指標價值；(4) 每年約0.9%投資手續費將持續侵蝕長期報酬。註：以上為依商品結構與產業趨勢之推估，非發行人對未來績效之保證。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。