用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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全域
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 38% 的個股。最新一季 ROE 約 0.9%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 87 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 74 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.5%（買超）。
- 營收衰退。最新月營收年增率約 -63.4%，較去年同月下滑。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +7% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎-永和 自起點累積 48 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者中國信託-嘉義 峰值囤過 40 張、已倒 78%，剩 9 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.05pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.05pp，集中度維穩
派發者手上還有 31 張，實際還在賣的約 7 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +44 vs 派發 -7 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎-永和 +48
- 致和證券 +39
- 富邦-中壢 +37
- 玉山-士林 +31
- 元大-松江 +16
- 統一-仁愛 +12
派發 · 倒貨者
- 中國信託-嘉義 剩 9
- 元大-北港 剩 3
- 富邦-新板 剩 2
- 兆豐-鹿港 剩 2
- 凱基-斗六 剩 4
- 國泰-台中 剩 3
交易台 · 淨空
- 新光-新竹 -75
- 富邦-台東 -20
- 永豐金-市政 -17
- 永豐金-嘉義 -17
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 192 | -2% | -3.4% | 30.2% | -37.1% |
| 20-40 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 0 | 樣本不足 | |||
| 60-80 現在在這裡 | 2 | 樣本不足 | |||
| 80-100 | 138 | +35.1% | +29% | 53.6% | -25.2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 65.11，落在自身歷史第 73.7 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(12 天)
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 52 天樣本中，120 日後平均上漲 50.5%、勝率 55.8%，落後大盤 2.2%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +34.18%，勝率 50%，平均贏大盤 +33.85 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 64 次，觸發後 60 日平均 +2%，勝率 42.6%，平均贏大盤 -3.28 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
全域股份有限公司為台灣上櫃普通股，股票代號3067，英文全名 PNC INTERNATIONAL INC.，英文簡稱 PNC。公司成立於1973年11月22日，公開發行日為1992年2月13日，興櫃日為2002年1月2日，上櫃日為2003年10月21日。依公司114年度年報，總公司位於台北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之1，電話(02)2659-2166，發言人高維宏；董事長姚天齊，總經理鄒景文，會計主管高維宏。實收資本額新台幣200,000,000元，已發行普通股20,000,000股，無特別股、無公司債。員工規模：2025年度18人，2026年3月31日仍為18人，其中經理人3人、研發人員0人、一般職員15人。主要股東名單截至2026年4月17日：康健投資股份有限公司持股11,636,315股、58.18%；台耀科技股份有限公司持股1,104,555股、5.52%；王敏烈持股997,832股、4.99%；莊莉雯2.74%；徐鈞1.82%；蔣瑮雯1.63%；曹金鈴1.52%。
主要業務
公司原以專業音響之設計、生產、銷售與 Phonic 聲學專業品牌全球行銷為主，產品用途包括混音器、混音擴大器、功率擴大器、訊號處理器、全自動影音設備等；2023年取得愛科濾淨實業股份有限公司股權後跨足水資源與環境淨化領域，產品包括全戶濾淨、濾水設備與環境淨化系列，功能為於進水源頭淨化、改善水質濁度、去除餘氯、過濾重金屬及鉛。營收結構已明顯轉型：2024年度專業音響系列產品31,208千元、佔71.50%，環境淨化系列8,460千元、佔19.38%，其他9.12%；2025年度則專業音響系列僅116千元、佔0.2%，環境淨化系列58,309千元、佔99.8%，合計營收58,425千元。2025年度銷售地區幾乎全在台灣，台灣58,309千元、佔99.8%，其他地區116千元、佔0.2%；相較2024年度仍有台灣29.49%、伊朗27.07%、美國22.30%、香港及中國大陸19.03%。商業模式已由過去外銷專業音響品牌與代工，轉為以台灣內銷環境淨化與 EVERPOLL 品牌協力廠商合作、經銷體系服務終端客群為核心。2025年度主要銷貨客戶為 C0001 愛科濾淨，銷售24,326千元、佔41.64%，與發行人關係為採權益法評價之被投資公司；其他客戶佔58.36%。2025年度主要供應商為 C0040 鴻維濾材，進貨16,561千元、佔49.79%，與發行人關係為其他實質關係人；C0022 進貨8,400千元、佔25.25%；其他24.96%。公司2025年度合併營收58,425千元，年增約34%，但仍稅後淨損16,782千元、EPS -0.84元；2026年第一季營收26.12百萬元、稅後淨利約2.33百萬元、EPS 0.12元，2026年前5月累計營收31,394千元、年增34.02%，但2026年5月單月營收2,032千元、年減63.37%，公司說明為傳統淡季、終端需求降低。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以水資源、全戶濾淨、環境淨化與節能相關服務為主軸。公司2025年報指出，未來策略是深耕水資源相關事業，提供淨水體驗，並受惠於全球 ESG、用水安全、公共衛生與氣候變遷議題升溫；公司引用 Markets and Markets 資料稱全球智慧水資源管理市場至2032年達385億美元、CAGR超過12%，淨水器市場則因飲水健康意識與家用嵌入式設備需求成長而具備長期動能。2026年度經營方針包括鞏固既有國內外市場、拓展新客源、推廣貼近客戶需求的應用商品、優化產品功能與性價比、提高高毛利產品與銷售組合出貨量、推動 ESG。新商品或服務方面，2025年報列出節能照明 ESCO 專案服務，透過能源診斷、規劃、施工與節能保證，從節省能源費用中回收專案成本，常見於照明與空調節能改造。成長動能包括：台灣家用淨水器普及率仍有提升空間、國人用水安全與 ESG 意識提高、EVERPOLL 品牌協力廠商合作、經銷體系擴大、環境淨化營收基期仍小且2025年已顯著成長、2026年第一季轉盈。主要挑戰包括：2025年仍虧損且營業現金流為負；2025年度單一客戶愛科濾淨佔銷貨41.64%、主要供應商鴻維濾材佔進貨49.79%，存在集中風險；淨水器市場競爭者多且可能低價競爭；2025年出售 Phonic Group, Ltd. 全數股權後，專業音響自有品牌與海外製造布局已非主要成長來源；2026年5月單月營收年減顯示終端需求與淡旺季波動仍需追蹤；公司規模小、員工僅18人，研發人員揭露為0人，後續新產品與 ESCO 執行能力需觀察；地緣政經、關稅、利率與資安仍為風險。
產業上下游
- 鴻維濾材 2025年度主要供應商，年報代碼 C0040，進貨16,561千元、佔全年進貨49.79%，與發行人關係為其他實質關係人；非台股上市櫃公司或未能確認掛牌。
- C0022供應商 2025年度第二大供應商，進貨8,400千元、佔25.25%；公司年報未揭露實名，故 stock_id 設為 null。
- 愛科濾淨實業股份有限公司 2024年度主要供應商之一，亦為採權益法評價之被投資公司及 EVERPOLL 品牌相關協力廠商；未確認為台股上市櫃公司。
- 宣喬 主要原料 IC 晶體供應商之一，年報列示供應地區為國內且供應充分；未確認為台股上市櫃公司。
- 新加坡安富利 主要原料 IC 晶體供應商之一，屬跨國電子零組件通路商體系，非台股上市櫃公司。
- 福華 可變電阻供應商之一，年報列示供應地區為國內且供應充分；未確認為台股上市櫃公司。
- 山川興業 機殼供應商之一，年報列示供應地區為國內且供應充分；未確認為台股上市櫃公司。
- 鴻暐 濾心供應商之一，年報列示供應地區為國內且供應充分；未確認為台股上市櫃公司。
- 愛科濾淨實業股份有限公司 2025年度最大銷貨客戶，年報代碼 C0001，銷售24,326千元、佔全年銷貨41.64%，與發行人關係為採權益法評價之被投資公司；非台股上市櫃公司或未能確認掛牌。
- 國內外通路商 專業音響與環境淨化產品下游通路類型；年報以通路類別揭露，非單一上市櫃公司。
- 國內外專業音響器材行與專業音響連鎖店 專業音響產品下游，服務演唱會、商業音響、音響工程與創作者應用；年報未揭露具體公司名稱。
- 水器材料批發零售業與經銷商體系 環境淨化與全戶濾淨產品下游，透過經銷體系服務終端客群；年報未揭露具體上市櫃公司。
- 營建業與個人消費者 淨水器與全戶濾淨產品終端應用，包括住宅、商用與建案需求；非單一公司。
- 1PA34、1PA102、1PU15 2024年度主要銷貨客戶代碼，分別佔2024年度銷貨27.07%、17.12%、14.41%；公司年報未揭露實名。
競爭對手
- Yamaha 專業音響領域國際競爭者；日本上市公司，非台股上市櫃公司。
- 3M 台灣淨水器市場知名品牌之一；美國上市公司，非台股上市櫃公司。
- Brita 台灣淨水器市場知名品牌之一；非台股上市櫃公司。
- Panasonic 台灣淨水器市場知名品牌之一；日本上市公司，非台股上市櫃公司。
- 千山 台灣淨水器市場品牌之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 賀眾 台灣飲水機與淨水設備品牌之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 中國大陸與東南亞低價音響製造商 年報指出低價市場由新興國家廠商競爭；多數未揭露具體公司名稱，故不填 stock_id。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。