股價創 252 日新高（突破日）
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
過去 6 次觸發，20 日後平均上漲 4.43%、落後大盤 1.36 個百分點，勝率 50%。
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元大台灣價值高息
00940 國內 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
12.7 收盤價（元）
+34.7% 近 60 日
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 9.8%（買超）。
體質定位
體質雷達 中性 估值
50估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用
籌碼：誰在進、誰在出
偏多 +0.61
偏空中性偏多
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +31% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 1702241 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者新加坡商瑞銀 峰值囤過 9651 張、已倒 81%，剩 1867 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.88pp、中實戶人數 -416 戶、散戶佔比 -0.37pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -4056 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
庫存重建 · 誰在進、誰在出
派發者手上還有 5636 張，實際還在賣的約 649 張，最長約 370 個交易日見底。 近期持有者吸收 +98598 vs 派發 -291 張。
承接 · 持有者
群益金鼎元大證券富邦證券凱基-台北台新元富
派發 · 倒貨者
新加坡商瑞銀新光-高雄元大-木柵玉山-雙和元大-羅東台灣企銀-建成
交易台 · 淨空
獨立尺度
國泰-敦南元大-中壢國泰-台中國泰-板橋
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +1,702,241
- 元大證券 +791,832
- 富邦證券 +438,534
- 凱基-台北 +257,761
- 台新 +254,776
- 元富 +213,425
派發 · 倒貨者
- 新加坡商瑞銀 剩 1,867
- 新光-高雄 剩 1,078
- 元大-木柵 剩 744
- 玉山-雙和 剩 257
- 元大-羅東 剩 217
- 台灣企銀-建成 剩 132
交易台 · 淨空
- 國泰-敦南 -248,510
- 元大-中壢 -31,057
- 國泰-台中 -29,494
- 國泰-板橋 -26,469
還在倒 649 張 最長約 370 個交易日見底
近期買賣力道 +98,598 吸 / -291 倒 買盤略勝
避險台淨空 -4,056 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
外資連續買超滿 5 個交易日
觸發中 · 目前 6%外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 16, 中位數 +0.27%, 超額 -2.53%, 贏大盤勝率 12.5%；60 日: 勝率 46.7%, 樣本數 15, 中位數 -0.11%, 超額 -5.6%, 贏大盤勝率 13.3%；120 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +1.4%, 超額 -11.99%, 贏大盤勝率 23.1%
事件後 120 日，歷史上平均 +4.55%
20 日 +1.21%
60 日 +1.65%
120 日 +4.55%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
46.7%
61.5%
樣本數
16
15
13
中位數
+0.27%
-0.11%
+1.4%
超額
-2.53%
-5.6%
-11.99%
贏大盤勝率
12.5%
13.3%
23.1%
過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 4.55%、落後大盤 11.99 個百分點，勝率 61.5%。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
公司基本資料
股票型ETF／台股高股息ETF 台灣證券交易所（上市ETF）
公司簡介
00940 為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行並管理的被動式指數股票型基金（ETF），全名「元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金」。基金成立日為 2024 年 3 月 18 日，2024 年 4 月 1 日在台灣證券交易所掛牌上市，發行（淨值）價每受益單位新台幣 10 元，風險報酬等級為 RR4。經理人為邱鉦淵；經理費（管理費）約 0.30%、保管費約 0.03%，保管銀行為華南商業銀行。配息頻率為月配息（按月評價收益分配）。2024 年 3 月募集期間造成空前熱潮，募集規模約達新台幣 1,700～1,752 億元、受益（股東）人數一度逾 99 萬人，為當時台股 ETF 史上最大規模的首次募集案之一。掛牌後因買進成本偏高，曾出現大量受益人贖回與淨值跌破發行價之情形。註：基金規模、受益人數、成分股權重會隨申贖與成分股調整而變動，相關數字僅為特定時點之概況。
主要業務
00940 採被動式管理，標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」（由臺灣指數公司編製，簡稱臺灣價值高息指數）。選股母體為台灣上市櫃股票中市值前 300 大且流動性佳之個股，參考巴菲特價值投資哲學，綜合考量自由現金流量收益率、股利率（殖利率）與益本比（盈餘╱股價）等因子，擇優選取 50 檔成分股，並以股利率（殖利率）加權，定期調整成分股。投資訴求為「價值投資、高股息、小資價、月月配息」。成分股產業分布相對分散，涵蓋電子代工、半導體、IC 設計、航運、重電等；不同調整期前十大持股會變動，曾出現的代表性成分股包含華碩（2357）、聯詠（3034）、長榮航（2618）、聯電（2303）、英業達（2356）、長榮（2603）、漢唐（2404）、健鼎（3044）、東元（1504）、廣達（2382）等。商業模式為向投資人收取經理費與保管費，並透過追蹤指數提供分散持股與穩定現金分配，首次配息每單位 0.05 元，整體年化配息率約 5～6%。
2025–2028 展望
作為台股高股息型 ETF，00940 在 2025～2028 年的表現與展望主要取決於：(1) 台股整體多空與成分股股利政策的可持續性，攸關每月配息金額與年化殖利率；(2) 高股息 ETF 賽道競爭激烈，需與 0056、00878、00919、00713、00929 等同類產品爭取資金與受益人；(3) 利率與資金環境變化對高息資產評價的影響；(4) 指數定期換股可能改變產業權重與配息來源。潛在風險與挑戰包括：早期高價認購投資人長期套牢、淨值與股價長期在發行價 10 元附近徘徊（市場曾報導投資人持有約兩年僅小幅獲利），以及『賺股息卻賠價差』、成分股集中於景氣循環股（如航運）造成波動等疑慮。整體而言屬以領取現金流為主、價差空間相對有限的存股型產品，後續關鍵在於配息穩定度與總報酬能否優於同類高股息 ETF。以上多為依公開資訊與市場報導所作之研判，非保證。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。