資料日期:2026-07-17(每個交易日傍晚更新)
元大台灣價值高息(00940)配息紀錄
這頁回答兩個問題:元大台灣價值高息過去每次配多少、下一次什麼時候除息。逐次明細與年度合計來自公開的收益分配公告,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;殖利率用「近 12 個月配息合計 ÷ 最新收盤價」現算,不寫死任何數字。想看這檔的價格走勢與量化訊號,見元大台灣價值高息量化證據頁;全市場誰要除息見除權息行事曆。配息金額與時程以發行投信最新公告為準。
近 12 個月配息合計
0.485 元
共 12 次(僅計已公告金額)
現金殖利率(現算)
4.08%
以 2026-07-17 收盤 11.88 元計
最近一次除息
2026-07-09
每單位 0.05 元
紀錄起點
2024-07-11
共 25 筆配息事件
年度配息合計
| 年度 | 配息次數 | 合計金額(元/單位) |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0.28* |
| 2025 | 12 | 0.425 |
| 2024 | 6 | 0.28 |
* 該年度有 2026 部分事件金額未公告,合計僅含已公告金額。
逐次配息明細25 筆
| 除息交易日 | 每單位配發(元) | 收益分配基準日 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.05 | 2026-07-15 | 2026-08-03 |
| 2026-06-09 | 0.05 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |
| 2026-05-07 | 0.045 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |
| 2026-04-09 | 0.045 | 2026-04-15 | 2026-05-04 |
| 2026-03-11 | — | 2026-03-17 | 2026-04-01 |
| 2026-02-02 | 0.045 | 2026-02-08 | 2026-03-02 |
| 2026-01-08 | 0.045 | 2026-01-14 | 2026-02-02 |
| 2025-12-10 | 0.045 | 2025-12-16 | 2026-01-02 |
| 2025-11-06 | 0.04 | 2025-11-12 | 2025-12-01 |
| 2025-10-08 | 0.04 | 2025-10-14 | 2025-11-03 |
| 2025-09-09 | 0.04 | 2025-09-15 | 2025-10-01 |
| 2025-08-07 | 0.04 | 2025-08-13 | 2025-09-01 |
| 2025-07-10 | 0.04 | 2025-07-16 | 2025-08-01 |
| 2025-06-10 | 0.03 | 2025-06-16 | 2025-07-01 |
| 2025-05-08 | 0.03 | 2025-05-14 | 2025-06-02 |
| 2025-04-10 | 0.03 | 2025-04-16 | 2025-05-02 |
| 2025-03-11 | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-04-01 |
| 2025-02-06 | 0.03 | 2025-02-12 | 2025-03-03 |
| 2025-01-02 | 0.03 | 2025-01-08 | 2025-02-03 |
| 2024-12-11 | 0.04 | 2024-12-17 | 2025-01-02 |
| 2024-11-07 | 0.04 | 2024-11-13 | 2024-12-02 |
| 2024-10-09 | 0.05 | 2024-10-16 | 2024-11-01 |
| 2024-09-05 | 0.05 | 2024-09-11 | 2024-10-01 |
| 2024-08-08 | 0.05 | 2024-08-14 | 2024-09-02 |
| 2024-07-11 | 0.05 | 2024-07-17 | 2024-08-01 |
看配息紀錄之後,下一步做什麼
先把「配息」和「報酬」分開:配息是把淨值的一部分變成現金發回來,能不能賺錢還要看填息與價格走勢。用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在 2012、2017、2022 三段不同期間全都輸給 0050;純買殖利率前 30% 的選股只有年化 10.81%,把殖利率搭配營收成長與動能的多因子組合才拉到 17.67%(完整方法與程式見高股息 ETF 實測與除權息全攻略)。想試算「用現在的價格買、領這樣的配息」報酬,可用殖利率計算機反推目標買進價;想比較各檔 ETF 的風險調整報酬,見夏普比率工具的 ETF 排行。
元大台灣價值高息配息常見問題
元大台灣價值高息下次除息是什麼時候?
截至 2026-07-17,尚無已公告的下一次除息日;新公告出來後這頁會隨每日資料自動更新,時程以發行投信公告為準。
元大台灣價值高息的殖利率是多少?怎麼算?
本頁用「近 12 個月配息合計 0.485 元 ÷ 最新收盤 11.88 元」現算,約 4.08%。它反映的是過去一年的實際配息,不是對未來的保證;股價每天變,這個數字也會跟著資料日變動。
元大台灣價值高息一年配息幾次?
近 12 個月共配息 12 次;歷年每年的次數與合計金額見上方年度表,配息頻率若有調整以發行投信公告為準。
除息日當天買進,領得到這次配息嗎?
領不到。收益分配發給除息日前一個交易日收盤時的持有人;除息日當天起買進,買到的是已扣掉配息的價格。
配息越高,報酬就越好嗎?
不一定。配息只是把淨值的一部分變成現金發回來,總報酬還要看填息與價格走勢;用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在多段期間都輸給 0050,詳見下方延伸閱讀的實測文。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。配息金額、基準日與發放日以發行投信公告為準;殖利率為以最新收盤價之估算值,過去配息與績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。