獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 76 百分位。最新一季 ROE 約 2.1%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 92 百分位，比多數個股貴。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.1%（賣超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 137.3%，超過 20% 的成長門檻。
殖利率普通，股價淨值比昂貴。
營業利益率良好，但ROE普通。
月營收年增率頂尖。
近 240 日報酬頂尖，但近 60 日報酬落後。
外資 20 日買超強度落後。
資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
光焱科技 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）1.08 元，近四季合計 6.33 元，2025 年全年 EPS 4.95 元。
2026 年第 2 季毛利率 60.6%、營業利益率 16.2%、稅後淨利率 14.0%、單季 ROE 2.1%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 1.08 | 60.6% | 16.2% | 14.0% | 2.1% |
| 2026 年第 1 季 | 1.53 | 67.0% | 22.3% | 21.2% | 2.9% |
| 2025 年第 4 季 | 3.07 | 70.3% | 34.3% | 32.4% | 5.7% |
| 2025 年第 3 季 | 0.65 | 65.7% | 4.6% | 14.1% | 1.3% |
| 2025 年第 2 季 | 0.17 | 64.4% | 17.2% | 3.0% | 0.3% |
| 2025 年第 1 季 | 1.06 | 60.6% | 12.9% | 16.1% | 2.7% |
| 2024 年第 4 季 | 1.63 | 67.4% | 26.6% | 21.4% | 6.4% |
| 2024 年第 3 季 | 2.73 | 64.5% | 30.8% | 31.9% | 11.7% |
光焱科技 2026 年 8 月營收 0.31 億元，較去年同月成長 137.3%；近 12 個月中有 9 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 0.31 | +137.3% |
| 2026 年 7 月 | 0.31 | +50.8% |
| 2026 年 6 月 | 0.54 | +114.2% |
| 2026 年 5 月 | 0.34 | +24.6% |
| 2026 年 4 月 | 0.20 | -24.0% |
| 2026 年 3 月 | 0.32 | -18.5% |
| 2026 年 2 月 | 0.32 | +52.0% |
| 2026 年 1 月 | 0.36 | +46.3% |
| 2025 年 12 月 | 0.52 | +54.4% |
| 2025 年 11 月 | 0.48 | +36.4% |
| 2025 年 10 月 | 0.30 | +17.0% |
| 2025 年 9 月 | 0.30 | -10.9% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
光焱科技近 12 個月已除息的現金股利合計 5.0 元，交易所以 2026-09-18 收盤價計算的殖利率為 0.87%，2026 年已除息 2 次、現金股利合計 5.0 元。
近五年中有 3 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-08-27（114年），年度合計最早可回溯到 2024 年。
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 5.0 | 0.1 | 2 |
| 2025 年 | 7.03 | — | 1 |
| 2024 年 | 5.61 | — | 1 |
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 114年 | — | 0.1 |
| 2026-06-25 | 114年 | 5.0 | — |
| 2025-06-26 | 113年 | 7.03 | — |
| 2024-06-27 | 112年 | 5.61 | — |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計賣超光焱科技 77 張（外資 -80、投信 0、自營商 +3），近 20 個交易日合計賣超 59 張。
融資餘額 535 張，近 20 日減少 36 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 15.4%（截至 2026-09-18）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | -47 | 0 | -3 | -50 | 535 | 0 |
| 09-17 | +3 | 0 | 0 | +3 | 624 | 0 |
| 09-16 | -10 | 0 | +3 | -7 | 625 | 0 |
| 09-15 | -36 | 0 | +1 | -35 | 626 | 0 |
| 09-14 | +10 | 0 | +3 | +13 | 613 | 0 |
| 09-11 | +6 | 0 | 0 | +6 | 605 | 0 |
| 09-10 | -4 | 0 | 0 | -4 | 604 | 0 |
| 09-09 | -8 | 0 | 0 | -8 | 605 | 0 |
| 09-08 | +5 | 0 | 0 | +5 | 606 | 0 |
| 09-07 | +19 | 0 | 0 | +19 | 608 | 0 |
| 09-04 | -4 | 0 | 0 | -4 | 608 | 0 |
| 09-03 | -19 | 0 | +1 | -18 | 596 | 0 |
| 09-02 | +8 | 0 | 0 | +8 | 593 | 0 |
| 09-01 | +8 | 0 | 0 | +8 | 592 | 0 |
| 08-31 | -7 | 0 | 0 | -7 | 582 | 0 |
| 08-28 | -10 | 0 | +1 | -9 | 581 | 0 |
| 08-27 | -3 | 0 | 0 | -3 | 568 | 0 |
| 08-26 | +19 | 0 | +1 | +20 | 572 | 0 |
| 08-25 | -1 | 0 | +2 | +1 | 571 | 0 |
| 08-24 | +6 | 0 | 0 | +6 | 571 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
主力派發中 — 偏空
窗口 2026-04-18 起 · 股價 -27% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
事件後 60 日，歷史上平均 +14.63%
過去 5 次觸發，60 日後平均上漲 14.63%、落後大盤 7.48 個百分點，勝率 60%。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究光焱科技。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
請研究 光焱科技（7728），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/7728
光焱科技股份有限公司成立於2009年3月2日，總部位於高雄市路竹區路科五路96號1樓，位於南部科學園區高雄園區。公司於2023年11月29日公開發行、2024年3月18日登錄興櫃、2025年3月6日上櫃，證券代號7728，為普通股。董事長為柯歷亞，總經理為廖華賢；兩人為共同創業核心，年報揭露董事長兼營業長與總經理為配偶。依公開資料，實收資本額約新台幣1.3854億元、已發行普通股13,854,080股。員工規模依2024年年報截至2025年4月30日為86人，其中管理11人、研發15人、一般員工60人。主要股東基準日2025年4月5日為正亞投資有限公司26.55%、哈柏投資有限公司24.24%、中盈投資開發股份有限公司6.56%、台新國際商業銀行受託信託財產專戶3.70%、有本投資股份有限公司1.94%、余維斌1.91%、柯歷亞1.54%、台新綜合證券1.29%、邱敏鳳0.81%、張凱敦0.77%。公司透過Molly Ltd.、IRIS Tek Ltd.持有勝焱電子科技（上海）有限公司100%，上海子公司從事檢測分析儀器批發、進出口及技術服務。
公司主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器、晶圓級光電檢測儀器之研發、設計、製造與銷售，核心能力為人造光源調製、光譜分析、光電轉換效率量測、軟硬體整合與客製化設備設計。2024年營收新台幣3.80116億元，產品結構為半導體光電轉換測試2.07556億元、占54.60%；模擬光源1.27059億元、占33.43%；晶圓級光電檢測2,031萬元、占5.34%；耗材與維修等其他2,519.1萬元、占6.63%。銷售地區以外銷為主，2024年外銷占95.82%，其中亞洲占86.18%、歐洲5.68%、美洲3.15%、其他0.81%，內銷占4.18%。主要產品應用於科學研究儀器、太陽能與鈣鈦礦材料研發、CIS影像感測器、LiDAR/SPAD/SiPM光感測器、環境光/接近光/3D感測器、矽光子與CPO接收器、半導體晶圓級WAT/CP/FT檢測。商業模式以高客製化、小量多樣設備與技術服務為主，透過自有研發、協力廠零組件加工、模組化設計、海外子公司與代理經銷通路服務科研與半導體客戶。年報揭露2024年沒有單一銷貨客戶超過10%；2023年曾有SCL占銷貨13.53%，但未揭露全名。2025年營收約新台幣3.6億元、年減6.16%，稅後淨利6,690萬元、EPS 4.92元，主要受美國關稅與訂單遞延影響，第四季訂單回升。
2025年公司研發與產品主軸為CIS二代WL產線檢測光源、LiDAR光感測器產線FT檢測光源、CPO Receiver產研用高速檢測設備與CPO光波導檢測設備；公司揭露CIS進入量產階段、LiDAR完成產業化並開始小規模量產、矽光子與CPO從科研階段進入早期產業化。2025年營運實際受到美國關稅與客戶採購遞延影響，前三季較弱、第四季回升。2026年公司規劃開發CPO Receiver量產用高速檢測光源設備，並持續提升模擬光源、半導體光電量測與晶圓級檢測三大產品線；2026年6月公司表示部分案件訂單能見度可看三個季度以上，半導體業務第三季、第四季有機會出現新進展，下半年可能較具爆發性成長。2027至2028年展望屬推估：若AI資料中心高速傳輸、矽光子/CPO、CIS車用與工業影像、LiDAR、先進封裝與晶圓級光學檢測需求持續擴大，光焱有機會由科研儀器供應商進一步提高半導體產線設備占比；公司亦規劃強化AI與自動化技術整合，提升檢測準確性與效率。主要風險包括：客製化設備小量多樣造成規模化不易、科研市場通路封閉、專業人才招募困難、關稅與地緣政治造成訂單遞延、外銷比重高帶來匯率與區域需求波動、矽光子/CPO導入時程與客戶驗證進度不確定、晶圓級量產設備需面對國際設備大廠競爭。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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