用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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聚隆
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 32% 的個股。最新一季 ROE 約 1.3%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 73 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 66 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 11.0%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者富邦-南員林 自起點累積 2074 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者合庫-新竹 峰值囤過 360 張、已倒 47%，剩 190 張，依近期速度約 317 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.75pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -2.43pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -109 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 1126 張，實際還在賣的約 247 張，最長約 317 個交易日見底。 近期持有者吸收 +806 vs 派發 -77 張。
承接 · 持有者
- 富邦-南員林 +2,074
- 永豐金-新店 +1,417
- 富邦-七賢 +1,066
- 統一-三多 +926
- 富邦證券 +852
- 台新-台南 +637
派發 · 倒貨者
- 合庫-新竹 剩 190
- 永豐金-萬盛 剩 163
- 群益金鼎 剩 124
- 美林 剩 71
- 美商高盛 剩 26
- 國泰-館前 剩 73
交易台 · 淨空
- 中國信託-文心 -736
- 統一 -728
- 國泰證券 -666
- 凱基-台北 -582
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 200 | +0.5% | -15.1% | 38% | -12.9% |
| 20-40 | 61 | +1.1% | -13.3% | 41% | -14.2% |
| 40-60 | 105 | -9.7% | -12.9% | 38.1% | -12.6% |
| 60-80 現在在這裡 | 242 | +6.1% | +5.7% | 57% | -5.6% |
| 80-100 | 508 | -6.1% | -5.9% | 33.1% | -78.1% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 31.63，落在自身歷史第 65.8 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(22 天)
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 128 天樣本中，120 日後平均上漲 19.1%、勝率 96.1%，超越大盤 9.9%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +7.16%，勝率 52.6%，平均贏大盤 +0.09 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 56 次，觸發後 60 日平均 +12.28%，勝率 51%，平均贏大盤 +9.09 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +5.18%，勝率 51.4%，平均贏大盤 +3.29 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
1466 對應聚隆纖維股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1988-07-22，上市日期為 1998-04-04，總部位於彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號。董事長與總經理均為周文東，發言人為賴明毅。實收資本額約新台幣 1,111,573,200 元，已發行普通股 111,157,320 股，股務代理為凱基證券。2024 年報揭露截至 2025-03-31 集團從業員工約 460 人，2024 年底為 465 人。主要轉投資包含聚泰環保材料科技股份有限公司、聚茂生技股份有限公司、聚盈纖維實業股份有限公司；年報 2025-04-19 資料顯示聚隆對聚泰直接持股 92.625%，綜合持股 94.495%，對聚茂及聚盈均持股 100%。主要股東依 2025-04-19 年報資料包括泓厚投資 6.69%、周紹華 5.97%、賴明毅 5.44%、聖鎧投資 4.53%、尚呈投資 4.46%、施永哲 2.44%、金瑛發機械工業 2.40%、周孟儀 2.39%、周秉儀 2.37%、施羽隆 2.36%。2024 年合併營收為新台幣 2,942,927 仟元，歸屬母公司業主淨利 16,042 仟元，EPS 0.14 元；2025 年全年營收依公開月營收資料約新台幣 2,606,048 仟元，較 2024 年下降約 12.16%。
主要業務
聚隆為人造纖維製造商，核心產品包括尼龍原絲、尼龍加工絲、聚酯原絲、聚酯加工絲、聚丙加工絲、極超細纖維複合絲、原液染色紗、抗靜電紗、纖維素纖維、終端商品及醫療器材。2024 年營業比重為尼龍加工絲 49.32%、尼龍原絲 18.90%、環保纖維 15.91%、聚酯加工絲 5.63%、醫材類 1.13%、其他 9.11%，因此營收主軸仍是尼龍加工絲與尼龍原絲，但環保纖維已成為重要成長項目。主要用途涵蓋衣料布、雨傘布、工業布、沙發布、針織布、繩索、褲襪、韻律裝、女裝、男襪、織帶、高密度織物、桃皮布、除塵布、長短纖交織布、仿真皮絨布，以及 Lyocell 纖維素長絲用於高級布料面布、裡襯、針織布及工業用布。商業模式以採購尼龍粒、聚酯粒、聚丙烯粒等原料，經抽絲、加工、加撚、延伸、品檢與包裝後銷售給國內外紡織廠、貿易商、品牌商通路及終端應用客戶。公司年報揭露內銷與外銷比重約 5:5，內銷主要銷售國內紡織廠及貿易商，外銷遍及港陸、歐洲、南北美、亞洲、中東、北非等地區；2024 年無單一銷貨客戶達營收 10% 以上。年報揭露 2024 年市場占有率以銷售量估算，聚隆尼龍絲約 5.61%、聚酯絲約 0.09%、加工絲約 4.43%。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年展望以「高附加價值、機能性、環保永續、品牌通路連結」為主軸。公司 2025 年營業計畫明確提出深耕長期忠實與品牌客戶、開發品牌商通路、整合上中下游、擴大新產品銷售、投入環保永續產品、提升高毛利產品產能、增加色紗與機能性產品產能，並持續增加 RECYCLE、生質材料產品及複合原絲機能性產品。研發方向包含 PCM 水膠囊調溫紗、抗菌纖維素、離子液體製程、高延伸性 Lyocell、彈性尼龍、高吸水性 Lyocell、PET 撥水加 dope dye、回收尼龍紗線高質化與尼龍抗靜電紗；部分項目年報列示預期 2025 年底完成，但實際商業化時程仍需追蹤。成長動能來自全球運動休閒、機能紡織、綠色環保紡織品與品牌永續要求，尤其 Lyocell 纖維素纖維、回收 PET、回收尼龍、生質尼龍與醫療敷料應用可能提升產品組合。2026 至 2028 年屬研究推估：若歐盟紡織品生產者延伸責任制、品牌減碳與循環材料採購趨勢延續，聚隆環保纖維與機能紗線有機會提高占比；但尼龍與聚酯仍面臨中國及東南亞低價競爭、原物料價格波動、電價與工繳成本上升、匯率、關稅、地緣政治及品牌端需求復甦不均等風險。子公司聚泰環保材料科技涉及與奧地利商蘭仁公司之專利排除侵害訴訟，年報揭露律師估計可能最大損失為新台幣 10,000 仟元加利息及訴訟費用，後續訴訟結果可能影響 Lyocell 相關業務不確定性。
產業上下游
- 尼龍粒供應商（年報以 A0001、A0002 等代號揭露） 主要原料為尼龍粒；2024 年報揭露尼龍粒每月需求量約 1,769 噸，主要供應商因契約約定以代號呈現，未揭露實名與是否台股掛牌。
- 聚酯粒供應商 主要原料之一；2024 年報揭露聚酯粒每月需求量約 167 噸，未具名揭露直接供應商。
- 聚丙烯粒供應商 聚丙加工絲相關原料；2024 年報揭露聚丙烯粒每月需求量約 38 噸，未具名揭露直接供應商。
- 木漿／纖維素原料供應商 Lyocell／溶劑法纖維素纖維製程上游原料；年報產製流程列示木漿投入，但未具名揭露供應商。
- 紡絲、假撚、加工與環保製程設備供應商 提供抽絲、假撚、延伸、溶劑回收、品檢等設備與技術服務；年報未揭露具名供應商。
- 國內紡織廠 聚隆內銷主要客戶類型，採購尼龍原絲、尼龍加工絲、聚酯加工絲、環保纖維等作為織布、針織、染整與成衣供應鏈原料；年報未揭露單一客戶名稱。
- 貿易商 聚隆內銷主要通路之一，協助產品銷售至不同紡織與工業用途客戶；年報未揭露單一客戶名稱。
- 國際品牌商與品牌通路 公司策略為開發品牌商通路、整合上中下游並提高高附加價值產品銷售；未具名揭露品牌客戶。
- 海外紡織與工業用布客戶 外銷區域遍及港陸、歐洲、南北美、亞洲、中東、北非等，終端應用包含服飾、運動機能、工業布、醫材敷料等；2024 年無單一銷貨客戶達營收 10% 以上。
- 醫療與敷料應用客戶 高吸水性 Lyocell、抗菌 Lyocell、醫材類產品的潛在下游；目前屬公司研發與產品開發方向，具名客戶未揭露。
競爭對手
- 力鵬1447 台股上市公司，尼龍粒、尼龍絲與平針織布等業務，屬尼龍纖維鏈同業。
- 集盛1455 台股上市公司，尼龍粒、尼龍絲、尼龍加工絲與聚酯加工絲等業務，與聚隆在尼龍絲、加工絲市場競爭。
- 東隆興4401 台股上櫃公司，尼龍加工絲及相關紡織纖維業務，屬尼龍絲／加工絲同業。
- 展頌 台股上櫃公司，尼龍粒、尼龍絲及加工絲相關業務，屬尼龍纖維鏈競爭者。
- 力麗1444 台股上市公司，聚酯與尼龍相關紡織纖維業務，在聚酯加工絲與機能紗線等領域具競爭關係。
- 宜進1457 台股上市公司，聚酯加工絲與紡織相關業務，屬聚酯加工絲同業。
- 遠東新1402 台股上市公司，聚酯、紡織與化纖一貫化大型業者，在聚酯纖維、機能與環保材料市場具競爭關係。
- 台化1326 台股上市公司，石化與纖維材料大型業者，MoneyDJ 資料列為尼龍絲競爭者之一；也屬化纖上游材料重要業者。
- 三洋紡1472 台股上市公司，紡織纖維業者，MoneyDJ 資料列為尼龍加工絲競爭者之一。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
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