月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
觸發中 · 目前 39.69%單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
巧新 1563
71.90 元 單日 -0.30 -0.42% 收盤 11/4
2024-11-01 至今 +8.4%
- 開盤
- 72.60
- 最高
- 73.50
- 最低
- 69.00
- 昨收
- 72.20
- 成交量
- 726 張
- 成交值
- 5110.77萬
- 振幅
- 6.23%
- 市值
- 121.66億
- 本益比
- 26.8
- 淨值比
- 1.5
- 殖利率
- 2.78%
- 近四季 EPS
- 1.07
- 月營收年增
- +39.7%
- 外資持股
- 5.63%
52 週 39.35 91.00
巧新可以買嗎？先看體質與估值定位
成長良好、動能良好、籌碼強勢；估值偏貴。
外資 20 日買超強度 16.35%，高於全市場 92% 的個股；月營收年增率 39.69%，高於全市場 75% 的個股；近 240 日報酬 28.49%，高於全市場 74% 的個股。
估值 偏貴 股價淨值比合理，但本益比偏貴。
本益比 26.83 全市場第 69 百分位 偏貴
股價淨值比 1.46 全市場第 40 百分位 合理
殖利率(%) 2.78 全市場第 55 百分位 良好
品質 中性 營業利益率良好，但ROE普通。
ROE（稅後，單季） 0.86 全市場第 35 百分位 普通
營業利益率(%) 9.83 全市場第 60 百分位 良好
成長 良好 月營收年增率良好。
月營收年增率(%) 39.69 全市場第 75 百分位 良好
動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) -0.66 全市場第 64 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 28.49 全市場第 74 百分位 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 16.35 全市場第 92 百分位 頂尖
巧新（1563）今日重點
巧新（1563）合理價估算與歷史估值定位
估值預計 18:30 更新
- 現價
- 71.9 元 夜間更新 11/4 22:12
- 同業模型應得價
- 91.5 元 含自身溢價習慣的區間 65.6–88.8 元
三種方法換算的價位
同業模型 65.6–88.8 元 · 應得價 91.5
色帶＝慣常價位區間，短線＝中位換算，圓點＝模型應得價，直線＝現價。
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，巧新的應得價約 91.5 元；加上巧新自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 65.6 至 88.8 元，現價位於慣常區間之內。調整基本面後，巧新目前比全市場約 36% 的股票貴（同業中約比 36% 貴）合理
目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。
巧新（1563）EPS 與獲利能力
巧新 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）0.33 元，近四季合計 1.07 元，2025 年全年 EPS 1.38 元。
2026 年第 2 季毛利率 24.3%、營業利益率 9.8%、稅後淨利率 3.6%、單季 ROE 0.9%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0.33 | 24.3% | 9.8% | 3.6% | 0.9% |
| 2026 年第 1 季 | 0.60 | 22.0% | 8.7% | 7.0% | 1.5% |
| 2025 年第 4 季 | -0.05 | 18.3% | 3.3% | -0.9% | -0.2% |
| 2025 年第 3 季 | 0.19 | 17.6% | 3.9% | 2.5% | 0.5% |
| 2025 年第 2 季 | -0.29 | 19.8% | 8.4% | -3.8% | -0.7% |
| 2025 年第 1 季 | 1.53 | 28.4% | 15.6% | 18.5% | 3.8% |
| 2024 年第 4 季 | 0.64 | 27.6% | 14.6% | 8.0% | 1.6% |
| 2024 年第 3 季 | 0.79 | 25.9% | 9.7% | 11.0% | 2.0% |
歷年全年 EPS
- 2025 年1.38 元
- 2024 年3.32 元
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
巧新（1563）月營收
巧新 2026 年 9 月營收 8.16 億元，較去年同月成長 39.7%；近 12 個月中有 7 個月年增率為正。
逐月營收明細（12 個月）
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 8.16 | +39.7% |
| 2026 年 8 月 | 5.50 | +2.5% |
| 2026 年 7 月 | 6.50 | +11.9% |
| 2026 年 6 月 | 7.49 | +21.5% |
| 2026 年 5 月 | 6.35 | +18.7% |
| 2026 年 4 月 | 5.95 | +5.7% |
| 2026 年 3 月 | 6.76 | -1.0% |
| 2026 年 2 月 | 5.59 | -12.4% |
| 2026 年 1 月 | 6.37 | +6.6% |
| 2025 年 12 月 | 4.69 | -15.3% |
| 2025 年 11 月 | 5.82 | -17.5% |
| 2025 年 10 月 | 5.92 | -11.6% |
月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
巧新（1563）股利政策、配息與殖利率
巧新近 12 個月已除息的現金股利合計 2.0 元，交易所以 2026-11-04 收盤價計算的殖利率為 2.78%，2026 年已除息 1 次、現金股利合計 2.0 元。
近五年中有 5 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-07-15（114年），年度合計最早可回溯到 2022 年。
歷年股利合計（5 年）
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2.0 | — | 1 |
| 2025 年 | 2.27 | — | 1 |
| 2024 年 | 1.8 | — | 1 |
| 2023 年 | 1.96 | — | 1 |
| 2022 年 | 1.0 | 1.0 | 1 |
近期除息紀錄（5 次）
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 114年 | 2.0 | — |
| 2025-08-12 | 113年 | 2.27 | — |
| 2024-07-18 | 112年 | 1.8 | — |
| 2023-08-29 | 111年 | 1.96 | — |
| 2022-08-09 | 110年 | 1.0 | 1.0 |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
巧新（1563）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-11-04，三大法人近 5 個交易日合計賣超巧新 223 張（外資 +72、投信 0、自營商 -295），近 20 個交易日合計買超 2,094 張，已連續 2 日賣超。
融資餘額 2,557 張，近 20 日增加 135 張，融券餘額 1 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 6.0%（截至 2026-11-04）。
近 5 日合計 -223 張 外資 +72 · 投信 0 · 自營商 -295
近 20 日合計 +2,094 張 外資 +2,290 · 投信 0 · 自營商 -196
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | +195 | 0 | -277 | -82 | 2,557 | 1 |
| 11-03 | -28 | 0 | +8 | -20 | 2,582 | 1 |
| 11-02 | 0 | 0 | +12 | +12 | 2,632 | 1 |
| 10-30 | -62 | 0 | -41 | -103 | 2,660 | 1 |
| 10-29 | -33 | 0 | +3 | -30 | 2,318 | 1 |
| 10-28 | -8 | 0 | +9 | +1 | 2,311 | 1 |
| 10-27 | +9 | 0 | -10 | -1 | 2,262 | 1 |
| 10-22 | -78 | 0 | +17 | -61 | 2,249 | 10 |
| 10-21 | +29 | 0 | +4 | +33 | 2,267 | 10 |
| 10-20 | +6 | 0 | +9 | +15 | 2,276 | 10 |
| 10-19 | -2 | 0 | -22 | -24 | 2,302 | 10 |
| 10-16 | +22 | 0 | -13 | +9 | 2,308 | 11 |
| 10-15 | +97 | 0 | -34 | +63 | 2,311 | 10 |
| 10-14 | +92 | 0 | +21 | +113 | 2,432 | 16 |
| 10-13 | +351 | 0 | +60 | +411 | 2,527 | 16 |
| 10-12 | +811 | 0 | +42 | +853 | 2,525 | 10 |
| 10-08 | +53 | 0 | +6 | +59 | 2,489 | 9 |
| 10-07 | +129 | 0 | +9 | +138 | 2,476 | 8 |
| 10-06 | +473 | 0 | +1 | +474 | 2,449 | 7 |
| 10-05 | +234 | 0 | 0 | +234 | 2,422 | 1 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
巧新（1563）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/2 收盤時，巧新會跑贏 0050 嗎？
以 11/4 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
巧新（1563）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
偏多 +0.74
偏空中性偏多
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-06-04 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者華南永昌-虎尾 自起點累積 2397 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基 峰值囤過 1627 張、已倒 67%，剩 537 張，依近期速度約 21 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.73pp、中實戶人數 -14 戶、散戶佔比 -2.73pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -1683 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
華南永昌-虎尾台灣摩根士丹利元大證券元大-中崙兆豐證券康和-台中
派發
凱基富邦-板橋國泰證券國票-嘉義富邦-建國富邦-仁愛
交易台
獨立尺度
美商高盛富邦-敦南永豐金-萬盛陽信-石牌
分點明細 單位：張
承接
- 華南永昌-虎尾 +2,397
- 台灣摩根士丹利 +1,850
- 元大證券 +1,156
- 元大-中崙 +1,156
- 兆豐證券 +1,017
- 康和-台中 +818
派發
- 凱基 剩 537
- 富邦-板橋 剩 375
- 國泰證券 剩 523
- 國票-嘉義 剩 127
- 富邦-建國 剩 268
- 富邦-仁愛 剩 58
交易台
- 美商高盛 -1,363
- 富邦-敦南 -1,118
- 永豐金-萬盛 -787
- 陽信-石牌 -766
還在倒 1,098 張 最長約 60 個交易日見底
近期買賣力道 +1,030 吸 / -494 倒 買盤略勝
避險台淨空 -1,683 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
巧新（1563）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 12 次，觸發後 60 日平均 +1.63%，勝率 30%，平均贏大盤 -12.85 個百分點。
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請研究 巧新（1563），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/1563
巧新（1563）做什麼？公司簡介與主要業務
汽車工業 上市
公司簡介
1563 對應巧新科技工業股份有限公司，英文全名 SuperAlloy Industrial Co., Ltd.，為台灣證券交易所上市普通股，產業別為汽車工業。公司成立於 1994/06/24，2000/07/04 公開發行，2006/10/26 登錄興櫃，2024/05/13 上市掛牌。總部位於雲林縣斗六市雲科路三段 80 號。董事長與總經理均為黃聰榮。公開股市資料顯示實收資本額約新台幣 22.56 億元，已發行普通股 225,608,140 股，無特別股。公司 2024 年報揭露截至 2025/02/28 集團員工合計 1,500 人，平均年齡 38.33 歲、平均服務年資 7.98 年。可確認之董事及法人董事持股包括黃聰榮、魏隆誠、正億企管顧問股份有限公司、永名投資股份有限公司等；完整前十大股東名單在本次可擷取公開網頁中未完整確認，故不列具體排名。公司在雲林與屏東設有工廠，德國設有塗裝廠與倉庫，並以鍛造、機械加工、拋光、塗裝與測試實驗室整合能力服務歐洲與全球豪華車客戶。
主要業務
巧新主要從事鍛造鋁合金輪圈、汽車懸吊系統鍛造零件、再生鋁合金鑄棒、輪圈配件與相關鋁材二次加工之研發、製造與銷售。公司早期從腳踏車零件及高爾夫球頭起家，2000 年雲林廠完成後切入汽車鍛造鋁圈。2024 年營收結構依年報為：鍛造鋁圈新台幣 66.84529 億元、占 89.44%；鋁材 4.63654 億元、占 6.20%；其他含懸吊件、配件、原料及模具設計開發收入 3.25396 億元、占 4.36%。銷售地區方面，2024 年內銷占 25.21%，外銷占 74.79%，其中歐洲占 59.15%、美洲占 15.52%、其他占 0.12%。商業模式以 OEM/ODM 式客製化開發與合格供應商認證為核心，因豪華車與超跑原廠認證流程長、品質要求高，客戶黏著度與開發週期為主要進入障礙。年報與證交所資料揭露主要客戶與品牌包括台灣豐田、JLR、Porsche、BMW、Mercedes-Benz、Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lexus、Lotus、Rolls-Royce/Mini 等。2024 年主要銷貨客戶中，台灣豐田占銷貨淨額 20.18%，JLR 占 16.38%。公司產品終端應用以豪華車、超跑、高階電動車、輕型卡車與懸吊系統零件為主，並以 100% 回收再利用之 RESAICAL 再生鋁料強化低碳供應鏈定位。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年主要成長動能包括：一、豪華車與高階電動車對輕量化、高剛性鍛造輪圈的需求，汽車輕量化、電動車重量上升與節能減碳趨勢均支持鍛造鋁圈滲透；二、再生鋁 RESAICAL 使用率提升，2024 年已有多家豪華車廠認證採用，公司年報稱 2025 年再生鋁使用率可望朝 50% 邁進，且相對原生鋁可大幅降低碳排放並降低原料成本；三、擴大再生鋁材外售與循環經濟，2026 年法說摘要提及再生鋁使用比例目標突破 50%、鋁材銷售營收挑戰逾 10 億元；四、非移動產業應用，包括半導體設備關鍵與非關鍵鋁材零組件、重電、航太、軍工及其他工業鋁鍛件，公司年報已將半導體設備耗材、移動產業以外鋁鍛件、五軸加工、鍛造鎂合金輪圈、23 至 24 吋大尺寸輪圈列為研發方向；五、產能與製程升級，包含屏東子公司伽億熔煉廠、嘉義大埔美園區擴建、MES 生產管理、自動化、AI 導入品質檢驗與產品開發。2026 年公開法說摘要稱下半年營收有望較上半年成長、2028 年非移動產業應用營收占比目標達 40%，但此屬公司展望或第三方整理，非保證。主要風險包括豪華車與中國車市需求放緩、匯率波動、國際鋁價與原生鋁供應變動、航運與能源成本、主要客戶集中、車廠認證時程不確定、半導體新業務驗證與量產不確定、產線與研發人才培養不易、再生鋁品質穩定與客戶認證要求、地緣政治與關稅政策。
產業上下游
上游
- EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (SINGAPORE) PTE. LTD. 年報揭露之主要鋁合金供應商，2024 年占進貨淨額 67.98%；為 EGA 集團亞太區接單與出貨窗口，非台股掛牌公司。
- Dubai Aluminium / Emirates Global Aluminium 集團 鋁生產及冶煉來源，年報註明 DUBAL 為 EGA 集團成員；非台股掛牌公司。
- 伽億股份有限公司及巧新內部再生鋁熔煉體系 巧新向上整合熔煉與再生鋁料，供應 RESAICAL 再生鋁合金鑄棒；屬集團內部或子公司，未上市櫃。
下游
- 台灣豐田通商 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 20.18%；服務 Toyota/Lexus 相關供應鏈，非台股掛牌公司。
- Jaguar Land Rover 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 16.38%；國際豪華車品牌客戶，非台股掛牌公司。
- Porsche 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一；德國上市集團相關品牌，非台股掛牌。
- BMW Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，包含 Rolls-Royce、Mini 等；德國上市公司，非台股掛牌。
- Mercedes-Benz Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，含 Maybach、AMG 應用；德國上市公司，非台股掛牌。
- Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lotus 等超跑及豪華車品牌 年報列示之終端品牌客戶或應用對象；多為海外上市或未上市品牌，非台股掛牌。
競爭對手
- 健信科技工業 4502 台灣上櫃公司，汽車鋼圈、鋁合金輪圈製造商，產品包含鑄造、鍛造鋁合金與鍛造鎂合金輪圈，為較直接的輪圈同業。
- 正道工業 1506 台灣上市汽車零組件廠，產品與技術涵蓋鋁鍛造、活塞及車用零件，與巧新在鋁鍛造及車用零組件領域有部分競合。
- 六和機械 台灣未上市公司，汽車金屬零件製造商，具鑄鋁、鑄鎂、鑄鐵、沖壓、焊裝與加工能力，為廣義汽車金屬零件同業；非台股上市櫃。
- BBS Japan、Ronal、Maxion Wheels 等國際輪圈廠 海外輪圈與車用鋁輪製造商，部分產品與巧新豪華車、鍛造輪圈市場競爭；非台股掛牌。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於巧新（1563）的常見問題
- 巧新(1563)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-04 的數據現況：成長良好、動能良好、籌碼強勢；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 巧新股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-11-04 收盤 71.9 元，本益比 26.8、股價淨值比 1.5。
- 巧新的每股盈餘（EPS）是多少？
- 巧新 2026 年第 2 季單季 EPS 0.33 元，近四季合計 1.07 元，2025 年全年 1.38 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 巧新最新月營收表現如何？
- 巧新 2026 年 9 月營收 8.16 億元，較去年同月成長 39.7%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。
- 巧新配息多少？殖利率多少？
- 巧新近 12 個月已除息的現金股利合計 2.00 元，交易所公告殖利率 2.78%（截至 2026-11-04）；2026 年現金股利合計 2.00 元、除息 1 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 巧新外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-11-04，三大法人近 5 個交易日合計賣超巧新 223 張（外資 +72、投信 0、自營商 -295 張），近 20 日合計買超 2,094 張；融資餘額 2,557 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。