巧新 1563
- 品質
- 中上
- 估值
- 偏貴
巧新可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 60 百分位。最新一季 ROE 約 0.9%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 90 百分位，比多數個股貴。
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.1%（買超）。
估值
偏弱殖利率良好，但本益比昂貴。
品質
中性營業利益率良好，但ROE普通。
成長
偏弱月營收年增率普通。
動能
中性近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
籌碼
良好外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
巧新（1563）合理價估算與歷史估值定位
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，巧新的應得價約 65.8 元；加上巧新自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 46.5 至 55.4 元，現價高於慣常區間上緣約 33%。調整基本面後，巧新目前比全市場約 62% 的股票貴（同業中約比 62% 貴）偏貴
目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。
巧新（1563）EPS 與獲利能力
巧新 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）0.33 元，近四季合計 1.07 元，2025 年全年 EPS 1.38 元。
2026 年第 2 季毛利率 24.3%、營業利益率 9.8%、稅後淨利率 3.6%、單季 ROE 0.9%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0.33 | 24.3% | 9.8% | 3.6% | 0.9% |
| 2026 年第 1 季 | 0.60 | 22.0% | 8.7% | 7.0% | 1.5% |
| 2025 年第 4 季 | -0.05 | 18.3% | 3.3% | -0.9% | -0.2% |
| 2025 年第 3 季 | 0.19 | 17.6% | 3.9% | 2.5% | 0.5% |
| 2025 年第 2 季 | -0.29 | 19.8% | 8.4% | -3.8% | -0.7% |
| 2025 年第 1 季 | 1.53 | 28.4% | 15.6% | 18.5% | 3.8% |
| 2024 年第 4 季 | 0.64 | 27.6% | 14.6% | 8.0% | 1.6% |
| 2024 年第 3 季 | 0.79 | 25.9% | 9.7% | 11.0% | 2.0% |
歷年全年 EPS
- 2025 年1.38 元
- 2024 年3.32 元
月營收（截至 2026 年 8 月）
巧新 2026 年 8 月營收 5.50 億元，較去年同月成長 2.5%；近 12 個月中有 6 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 5.50 | +2.5% |
| 2026 年 7 月 | 6.50 | +11.9% |
| 2026 年 6 月 | 7.49 | +21.5% |
| 2026 年 5 月 | 6.35 | +18.7% |
| 2026 年 4 月 | 5.95 | +5.7% |
| 2026 年 3 月 | 6.76 | -1.0% |
| 2026 年 2 月 | 5.59 | -12.4% |
| 2026 年 1 月 | 6.37 | +6.6% |
| 2025 年 12 月 | 4.69 | -15.3% |
| 2025 年 11 月 | 5.82 | -17.5% |
| 2025 年 10 月 | 5.92 | -11.6% |
| 2025 年 9 月 | 5.84 | -2.2% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
巧新（1563）股利政策與殖利率
巧新近 12 個月已除息的現金股利合計 2.0 元，交易所以 2026-09-18 收盤價計算的殖利率為 2.71%，2026 年已除息 1 次、現金股利合計 2.0 元。
近五年中有 5 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-07-15（114年），年度合計最早可回溯到 2022 年。
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2.0 | — | 1 |
| 2025 年 | 2.27 | — | 1 |
| 2024 年 | 1.8 | — | 1 |
| 2023 年 | 1.96 | — | 1 |
| 2022 年 | 1.0 | 1.0 | 1 |
近期除息紀錄
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 114年 | 2.0 | — |
| 2025-08-12 | 113年 | 2.27 | — |
| 2024-07-18 | 112年 | 1.8 | — |
| 2023-08-29 | 111年 | 1.96 | — |
| 2022-08-09 | 110年 | 1.0 | 1.0 |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
巧新（1563）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超巧新 47 張（外資 +53、投信 0、自營商 -6），近 20 個交易日合計買超 564 張。
融資餘額 2,662 張，近 20 日減少 1,778 張，融券餘額 1 張（近 20 日增加 1 張），融資使用率 6.3%（截至 2026-09-18）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | -211 | 0 | +3 | -208 | 2,662 | 1 |
| 09-17 | +149 | 0 | +2 | +151 | 2,650 | 7 |
| 09-16 | +74 | 0 | +12 | +86 | 2,654 | 1 |
| 09-15 | +49 | 0 | 0 | +49 | 2,847 | 2 |
| 09-14 | -7 | 0 | -23 | -30 | 2,891 | 2 |
| 09-11 | -156 | 0 | -4 | -161 | 2,893 | 3 |
| 09-10 | -49 | 0 | -4 | -53 | 3,044 | 6 |
| 09-09 | +249 | 0 | -1 | +249 | 3,050 | 7 |
| 09-08 | -2 | 0 | -12 | -13 | 3,148 | 8 |
| 09-07 | -655 | 0 | -29 | -684 | 3,195 | 2 |
| 08-26 | +165 | 0 | -25 | +140 | 4,151 | 0 |
| 08-25 | +320 | 0 | +21 | +341 | 4,587 | 0 |
| 08-24 | +227 | 0 | -1 | +226 | 4,440 | 0 |
| 08-21 | +84 | 0 | +151 | +234 | — | — |
| 08-20 | +165 | 0 | +5 | +170 | — | — |
| 08-19 | +8 | 0 | +17 | +25 | — | — |
| 08-18 | +52 | 0 | -28 | +24 | — | — |
| 08-17 | -147 | 0 | +21 | -127 | — | — |
| 08-14 | +255 | 0 | 0 | +255 | — | — |
| 08-13 | -123 | 0 | +12 | -111 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-18 起 · 股價 +77% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者台灣摩根士丹利 自起點累積 2319 張（已賣 11%），近期略減
- 主要派發者美商高盛 峰值囤過 3800 張、已倒 69%，剩 1168 張，依近期速度約 299 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +5.52pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 -4.80pp，籌碼往上集中
承接
- 台灣摩根士丹利 +2,319
- 華南永昌-虎尾 +1,899
- 元大證券 +1,865
- 富邦證券 +1,723
- 第一金-員林 +1,291
- 美林 +1,163
派發
- 美商高盛 剩 1,168
- 凱基 剩 745
- 富邦-敦南 剩 291
- 富邦-板橋 剩 370
- 新加坡商瑞銀 剩 513
- 台新-建北 剩 575
交易台
- 永豐金-嘉義 -609
- 陽信-石牌 -564
- 兆豐-來福 -560
- 富邦-台中 -405
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +1.63%，勝率 30%，平均贏大盤 -12.85 個百分點。
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巧新是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
1563 對應巧新科技工業股份有限公司，英文全名 SuperAlloy Industrial Co., Ltd.，為台灣證券交易所上市普通股，產業別為汽車工業。公司成立於 1994/06/24，2000/07/04 公開發行，2006/10/26 登錄興櫃，2024/05/13 上市掛牌。總部位於雲林縣斗六市雲科路三段 80 號。董事長與總經理均為黃聰榮。公開股市資料顯示實收資本額約新台幣 22.56 億元，已發行普通股 225,608,140 股，無特別股。公司 2024 年報揭露截至 2025/02/28 集團員工合計 1,500 人，平均年齡 38.33 歲、平均服務年資 7.98 年。可確認之董事及法人董事持股包括黃聰榮、魏隆誠、正億企管顧問股份有限公司、永名投資股份有限公司等；完整前十大股東名單在本次可擷取公開網頁中未完整確認，故不列具體排名。公司在雲林與屏東設有工廠，德國設有塗裝廠與倉庫，並以鍛造、機械加工、拋光、塗裝與測試實驗室整合能力服務歐洲與全球豪華車客戶。
主要業務
巧新主要從事鍛造鋁合金輪圈、汽車懸吊系統鍛造零件、再生鋁合金鑄棒、輪圈配件與相關鋁材二次加工之研發、製造與銷售。公司早期從腳踏車零件及高爾夫球頭起家，2000 年雲林廠完成後切入汽車鍛造鋁圈。2024 年營收結構依年報為：鍛造鋁圈新台幣 66.84529 億元、占 89.44%；鋁材 4.63654 億元、占 6.20%；其他含懸吊件、配件、原料及模具設計開發收入 3.25396 億元、占 4.36%。銷售地區方面，2024 年內銷占 25.21%，外銷占 74.79%，其中歐洲占 59.15%、美洲占 15.52%、其他占 0.12%。商業模式以 OEM/ODM 式客製化開發與合格供應商認證為核心，因豪華車與超跑原廠認證流程長、品質要求高，客戶黏著度與開發週期為主要進入障礙。年報與證交所資料揭露主要客戶與品牌包括台灣豐田、JLR、Porsche、BMW、Mercedes-Benz、Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lexus、Lotus、Rolls-Royce/Mini 等。2024 年主要銷貨客戶中，台灣豐田占銷貨淨額 20.18%，JLR 占 16.38%。公司產品終端應用以豪華車、超跑、高階電動車、輕型卡車與懸吊系統零件為主，並以 100% 回收再利用之 RESAICAL 再生鋁料強化低碳供應鏈定位。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年主要成長動能包括：一、豪華車與高階電動車對輕量化、高剛性鍛造輪圈的需求，汽車輕量化、電動車重量上升與節能減碳趨勢均支持鍛造鋁圈滲透；二、再生鋁 RESAICAL 使用率提升，2024 年已有多家豪華車廠認證採用，公司年報稱 2025 年再生鋁使用率可望朝 50% 邁進，且相對原生鋁可大幅降低碳排放並降低原料成本；三、擴大再生鋁材外售與循環經濟，2026 年法說摘要提及再生鋁使用比例目標突破 50%、鋁材銷售營收挑戰逾 10 億元；四、非移動產業應用，包括半導體設備關鍵與非關鍵鋁材零組件、重電、航太、軍工及其他工業鋁鍛件，公司年報已將半導體設備耗材、移動產業以外鋁鍛件、五軸加工、鍛造鎂合金輪圈、23 至 24 吋大尺寸輪圈列為研發方向；五、產能與製程升級，包含屏東子公司伽億熔煉廠、嘉義大埔美園區擴建、MES 生產管理、自動化、AI 導入品質檢驗與產品開發。2026 年公開法說摘要稱下半年營收有望較上半年成長、2028 年非移動產業應用營收占比目標達 40%，但此屬公司展望或第三方整理，非保證。主要風險包括豪華車與中國車市需求放緩、匯率波動、國際鋁價與原生鋁供應變動、航運與能源成本、主要客戶集中、車廠認證時程不確定、半導體新業務驗證與量產不確定、產線與研發人才培養不易、再生鋁品質穩定與客戶認證要求、地緣政治與關稅政策。
產業上下游
- EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (SINGAPORE) PTE. LTD. 年報揭露之主要鋁合金供應商，2024 年占進貨淨額 67.98%；為 EGA 集團亞太區接單與出貨窗口，非台股掛牌公司。
- Dubai Aluminium / Emirates Global Aluminium 集團 鋁生產及冶煉來源，年報註明 DUBAL 為 EGA 集團成員；非台股掛牌公司。
- 伽億股份有限公司及巧新內部再生鋁熔煉體系 巧新向上整合熔煉與再生鋁料，供應 RESAICAL 再生鋁合金鑄棒；屬集團內部或子公司，未上市櫃。
- 台灣豐田通商 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 20.18%；服務 Toyota/Lexus 相關供應鏈，非台股掛牌公司。
- Jaguar Land Rover 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 16.38%；國際豪華車品牌客戶，非台股掛牌公司。
- Porsche 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一；德國上市集團相關品牌，非台股掛牌。
- BMW Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，包含 Rolls-Royce、Mini 等；德國上市公司，非台股掛牌。
- Mercedes-Benz Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，含 Maybach、AMG 應用；德國上市公司，非台股掛牌。
- Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lotus 等超跑及豪華車品牌 年報列示之終端品牌客戶或應用對象；多為海外上市或未上市品牌，非台股掛牌。
競爭對手
- 健信科技工業 4502 台灣上櫃公司，汽車鋼圈、鋁合金輪圈製造商，產品包含鑄造、鍛造鋁合金與鍛造鎂合金輪圈，為較直接的輪圈同業。
- 正道工業 1506 台灣上市汽車零組件廠，產品與技術涵蓋鋁鍛造、活塞及車用零件，與巧新在鋁鍛造及車用零組件領域有部分競合。
- 六和機械 台灣未上市公司，汽車金屬零件製造商，具鑄鋁、鑄鎂、鑄鐵、沖壓、焊裝與加工能力，為廣義汽車金屬零件同業；非台股上市櫃。
- BBS Japan、Ronal、Maxion Wheels 等國際輪圈廠 海外輪圈與車用鋁輪製造商，部分產品與巧新豪華車、鍛造輪圈市場競爭；非台股掛牌。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於巧新（1563）的常見問題
- 巧新(1563)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-18 的數據現況：品質中上、估值偏貴、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 巧新股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-18 收盤 73.8 元，本益比 69.6、股價淨值比 1.9。
- 巧新的每股盈餘（EPS）是多少？
- 巧新 2026 年第 2 季單季 EPS 0.33 元，近四季合計 1.07 元，2025 年全年 1.38 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 巧新最新月營收表現如何？
- 巧新 2026 年 8 月營收 5.50 億元，較去年同月成長 2.5%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 巧新配息多少？殖利率多少？
- 巧新近 12 個月已除息的現金股利合計 2.00 元，交易所公告殖利率 2.71%（截至 2026-09-18）；2026 年現金股利合計 2.00 元、除息 1 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 巧新外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超巧新 47 張（外資 +53、投信 0、自營商 -6 張），近 20 日合計買超 564 張；融資餘額 2,662 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。