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天意能創 4530

觀光餐旅

22.90 元 單日 -0.10 -0.43% 收盤 11/4
2024-09-16 至今 -5.3%
昨收
23.00
本益比
1145.0
淨值比
1.8
殖利率
0.00%
近四季 EPS
-0.06
月營收年增
+43.9%
52 週 9.51 34.40

天意能創可以買嗎？先看體質與估值定位

量化分析預計 22:10 更新

成長良好；估值昂貴、品質偏弱。

ROE -4.17%，低於全市場 89% 的個股；本益比 1,145 倍，高於全市場 100% 的個股；月營收年增率 43.92%，高於全市場 77% 的個股。

估值 昂貴 股價淨值比偏貴，本益比昂貴。
本益比 1,145 全市場第 100 百分位 昂貴
股價淨值比 1.84 全市場第 54 百分位 偏貴
殖利率(%) 0 全市場第 13 百分位 落後
品質 偏弱 2 項指標都落後。
ROE（稅後，單季） -4.17 全市場第 11 百分位 落後
營業利益率(%) -22.78 全市場第 12 百分位 落後
成長 良好 月營收年增率良好。
月營收年增率(%) 43.92 全市場第 77 百分位 良好
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 -4.39 全市場第 21 百分位 普通

天意能創（4530）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

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天意能創（4530）合理價估算與歷史估值定位

估值預計 18:30 更新

現價
22.9 元 夜間更新 11/3 22:12
淨值比換算合理價
23.7 元 五年中位 1.9 倍 × 每股淨值 12.5 元
現價比合理價
-3.4%五年區間下半 五年慣常區間 18.8–39.5 元

近五年淨值比河流（月線）

五年慣常區間（偏低～偏高） 中位 收盤價

三種方法換算的價位

淨值比（五年） 18.8–39.5 元 · 1.5～3.2 倍

色帶＝慣常價位區間，短線＝中位換算，圓點＝模型應得價，直線＝現價。

現價落在天意能創過去五年的股價淨值比慣常評價範圍內。

以過去五年的慣常評價換算合理價：以每股淨值倍數中位數 1.9 倍換算約 23.7 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。

目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。

這些數字可用 finlab 套件重現 → 安裝教學

以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。

天意能創（4530）EPS 與獲利能力

財報資料截至 2026 年第 2 季

天意能創 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）-0.38 元，近四季合計 -0.06 元，2025 年全年 EPS 0.34 元。

2026 年第 2 季毛利率 -3.1%、營業利益率 -22.8%、稅後淨利率 -23.2%、單季 ROE -4.2%。

天意能創近 8 季每股盈餘與獲利率
季別EPS（元）毛利率營業利益率稅後淨利率ROE
2026 年第 2 季-0.38-3.1%-22.8%-23.2%-4.2%
2026 年第 1 季-0.2024.6%0.7%-3.3%-0.5%
2025 年第 4 季0.5852.2%27.0%19.4%7.3%
2025 年第 3 季-0.0627.0%12.9%-0.1%3.0%
2025 年第 2 季-0.1142.4%29.3%-9.7%4.3%
2025 年第 1 季-0.0728.5%-1.8%-2.2%-0.6%
2024 年第 4 季-0.5330.2%-19.9%-80.4%-13.7%
2024 年第 3 季-0.3540.0%5.7%-27.5%-7.6%

歷年全年 EPS

  • 2025 年0.34 元
  • 2024 年-1.28 元
  • 2023 年-1.26 元
  • 2022 年-0.27 元
  • 2021 年-0.47 元

EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

天意能創（4530）月營收

營收資料截至 2026 年 9 月

天意能創 2026 年 9 月營收 0.50 億元，較去年同月成長 43.9%；近 12 個月中有 9 個月年增率為正。

逐月營收明細（12 個月）
天意能創近 12 個月營收與年增率
月份營收（億元）去年同月增減
2026 年 9 月0.50+43.9%
2026 年 8 月0.32+16.1%
2026 年 7 月0.33+6.5%
2026 年 6 月0.06-84.2%
2026 年 5 月0.25-16.8%
2026 年 4 月0.73+230.5%
2026 年 3 月0.22+4.6%
2026 年 2 月0.25+2.0%
2026 年 1 月0.23-8.7%
2025 年 12 月0.75+472.0%
2025 年 11 月0.34+155.2%
2025 年 10 月0.27+97.8%

月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

天意能創（4530）股利政策、配息與殖利率

殖利率截至 2026-11-04

天意能創近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 0.00%（2026-11-04）。

股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

天意能創（4530）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-11-03

截至 2026-11-03，三大法人近 5 個交易日合計持平天意能創 0 張（外資 0、投信 0、自營商 0），近 20 個交易日合計賣超 10 張。

融資餘額 34 張，近 20 日增加 7 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 1.1%（截至 2026-11-04）。

近 5 日合計 0 張 外資 0 · 投信 0 · 自營商 0
近 20 日合計 -10 張 外資 -9 · 投信 0 · 自營商 -1
天意能創近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-03+200+234 0
10-30-200-234 0
10-28+100+134 0
10-14-100-133 0
10-08000032 0
10-07-200-229 0
10-06-100-129 0
10-05-100-127 0
10-02-100-1— —
10-01-100-1— —
09-30-100-1— —
09-29-200-2— —
09-24-100-1— —
09-21+10-10— —
09-18-100-1— —
09-17+1400+14— —
09-11-1000-10— —
09-09+100+1— —
09-08+300+3— —
09-07-700-7— —

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

天意能創（4530）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 天意能創 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

天意能創 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
天意能創 vs 山林水、中鼎、崑鼎 一鍵對比 →
vs 山林水 vs 中鼎 vs 崑鼎

記下你的判斷

12/2 收盤時，天意能創會跑贏 0050 嗎？

以 11/4 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

天意能創（4530）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

中性 +0.13
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 聯邦證券 持 112 張
  • 派發者剩 2 張、最長約 10 日倒完

窗口 2026-06-04 起 · 股價 -9% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者聯邦證券 自起點累積 112 張（已賣 0%），近期略減
  • 主要派發者富邦-陽明 峰值囤過 21 張、已倒 57%，剩 9 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +1.46pp，籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
聯邦證券凱基-基隆凱基-中山玉山-高雄兆豐-南京國泰證券
派發
富邦-陽明中國信託兆豐-桃園永豐金-台中富邦-木柵群益金鼎-士林
交易台
獨立尺度
富邦-桃園元大-三重玉山證券華南永昌-潮州
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 聯邦證券 +112
    已賣 0%
  • 凱基-基隆 +86
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-中山 +60
    已賣 0%
  • 玉山-高雄 +52
    已賣 0%
  • 兆豐-南京 +47
    已賣 0%
  • 國泰證券 +44
    已賣 0%

派發

  • 富邦-陽明 剩 9
    已倒 57%· 近期停手
  • 中國信託 剩 10
    已倒 33%· 近期停手
  • 兆豐-桃園 剩 4
    已倒 71%· 近期停手
  • 永豐金-台中 剩 6
    已倒 25%· 近期停手
  • 富邦-木柵 剩 4
    已倒 33%· 近期停手
  • 群益金鼎-士林 剩 2
    已倒 60%· 約 10 日倒完

交易台

  • 富邦-桃園 -108
    未分類
  • 元大-三重 -103
    未分類
  • 玉山證券 -86
    未分類
  • 華南永昌-潮州 -41
    未分類
還在倒 2 張 最長約 10 個交易日見底
近期買賣力道 +14 吸 / -2 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

天意能創（4530）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 43.92%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 76 次 （自 2007-04-23）

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 43.2%, 樣本數 74, 中位數 -1.46%, 超額 +0.87%, 贏大盤勝率 40.5%

60 日: 勝率 43.2%, 樣本數 74, 中位數 -2.53%, 超額 -2.98%, 贏大盤勝率 28.4%

120 日: 勝率 32.9%, 樣本數 73, 中位數 -5.74%, 超額 -11.14%, 贏大盤勝率 24.7%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.52%

20 日 +1.36%
60 日 +0.67%
120 日 -2.52%
20 日
60 日
120 日
勝率
43.2%
43.2%
32.9%
樣本數
74
74
73
中位數
-1.46%
-2.53%
-5.74%
超額
+0.87%
-2.98%
-11.14%
贏大盤勝率
40.5%
28.4%
24.7%

過去 73 次觸發，120 日後平均下跌 2.52%、落後大盤 11.14 個百分點，勝率 32.9%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +12.36%，勝率 68.8%，平均贏大盤 +6.95 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

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請研究 天意能創（4530），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/4530

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天意能創（4530）做什麼？公司簡介與主要業務

觀光餐旅；實質營運正由餐飲、汽車零組件轉向水資源再生、環境工程及能源投資 櫃買中心上櫃

公司簡介

4530 對應證券為宏易創新國際股份有限公司之上櫃普通股。公司成立於 1984/09/12，原名宏易鋼模、宏易精密工業，2018/07 更名為宏易創新國際股份有限公司；股票於 2001/04/30 正式上櫃掛牌。董事長為陳冠瑋，總經理為李靜綺。Goodinfo 於 2026/06/17 顯示公司資本額約新台幣 3.58 億元，發行股數 35,794,959 股，其中含私募股 23,065,752 股；公司登記/通訊地址資料在不同來源間略有差異，Goodinfo 列示臺北市中山區長安東路二段112號12樓之4，公司官網聯絡資訊列示台北市中山區吉林路99號3樓。董事會由 7 名董事組成，任期 2025/06/11 至 2028/06/10，法人董事包括世英股份有限公司代表人陳冠瑋、宏帛投資股份有限公司代表人黃泰鋒及徐健丰；公開頁面未取得完整前十大股東明細，因此主要股東僅能以法人董事與董監持股資訊輔助判讀。

主要業務

公司早期以塑膠射出成型模、精密模具與零件為主，後因大陸廠營運停止與處分，轉向電子網通通路服務、汽車鍛造零組件與餐飲。2018 年起從事汽車鍛造零組件製造，產品包含安全氣囊觸動零組件 OEM；2019 年投入咖啡產業，2021 年跨足燒烤餐飲，曾經營「就醬子烤吧」、「烤大爺」、「金滿姨」等品牌。MoneyDJ 依公司法說資料整理，2024 年營收結構為餐飲 64%、安全氣囊觸動零組件 OEM 36%，銷售地區台灣 100%。2024 年公司規劃結束餐飲事業並關閉門市，2025 年股東會決議處分餐飲事業處；2025 年 1 月取得山林旭科技環保工程 100% 股權，跨足水資源再生循環，合併主要營業項目轉為金屬鍛造加工及買賣、廢水/污水處理、工業助劑批發、環境保護工程專案營造。2026/05/12 董事會決議以新台幣 109,910,240 元參與日向電能股份有限公司現金增資普通股，顯示公司進一步切入能源或綠能相關投資。

2025–2028 展望

2025 至 2028 年展望核心在轉型執行，而非既有餐飲展店。成長動能包括：1. 透過山林旭切入水資源再生、污廢水處理、工業助劑及環境工程專案，受惠於半導體、AI 伺服器與科技園區用水韌性需求；經濟部水利署公開資料指出，台灣推動 16 座再生水廠，目標每日供應 63.4 萬噸，再生水與工業廢水回收需求具政策支撐。2. 公司官網主軸已轉為「水資源管理、潔淨能源、AI 智慧整合」，加上 2026 年投資日向電能，可能嘗試水務、環境工程與能源投資的組合式商業模式。3. 餐飲事業處處分與門市關閉有助降低長期虧損與人事租金負擔，但短期會造成營收基期重整。4. 安全氣囊觸動零組件 OEM 仍可作為存續製造業現金流來源，但規模與客戶集中度未揭露。主要風險包括：新事業併購整合與專案承攬能力尚待驗證；水處理工程具投標、履約、驗收、保固與資金週轉壓力；台灣水價偏低及再生水管線/公共污水接管進度可能影響商業化速度；公司近年多次轉型且財務體質較小，私募、資金貸與與轉投資將提高治理與財務風險；2026 年曾公告配合法務部調查局調查，細節尚未完全公開，屬重大不確定性；股票流動性低、私募股比重高，也會影響市場評價。

產業上下游

上游
  • 水處理設備、膜材、泵浦、儀電與自動化系統供應商 山林旭水資源再生與污廢水處理工程所需上游設備與工程材料；公開資料未揭露特定供應商名稱。
  • 工業助劑及水處理藥劑供應商 公司合併營業項目包含工業助劑批發，推估為水處理與環保工程服務所需投入品；未查得指定供應商。
  • 金屬材料、鍛造加工設備及外包加工供應商 安全氣囊觸動零組件及金屬鍛造加工業務所需上游材料與設備；公開資料未揭露特定供應商。
  • 餐飲食材、酒水、展店裝修與租賃服務供應商 餐飲事業處歷史業務上游；公司已於 2024 至 2025 年規劃結束並處分餐飲事業，故此關係屬歷史/收尾性質。
下游
  • 工業廢水與污水處理業主 山林旭水資源再生、廢水/污水處理及環境保護工程專案的潛在客戶，可能包含科技廠、工業區、園區或公共工程業主；公司未揭露具名客戶。
  • 汽車安全氣囊系統及汽車零組件 OEM 客戶 安全氣囊觸動零組件 OEM 業務下游客戶；公開資料未揭露客戶名稱，可能為汽車安全系統供應鏈廠商。
  • 餐飲終端消費者及門市通路 歷史餐飲品牌之終端需求來源；因公司已決議處分餐飲事業處，2025 後重要性下降。
  • 日向電能股份有限公司 非下游客戶，而是 2026 年宏易決議參與現金增資之未上市投資標的；列入下游生態系係因其可能成為能源/潔淨能源布局的一環。

競爭對手

  • 山林水環境工程 8473 台股上櫃水處理與環境工程公司，與宏易新切入的水資源再生、環境工程方向具同業參考性；非確認直接競標對手。
  • 中鼎工程 9933 台股上市大型工程承攬公司，涵蓋環境、能源、工業工程等領域；規模遠大於宏易，屬環保工程與基礎建設領域廣義競爭者。
  • 崑鼎投控 6803 台股上市環境資源處理與水務營運相關公司，與宏易水資源及環境工程轉型方向具廣義競爭/標竿關係。
  • 王品 2727 台股上市連鎖餐飲集團；對宏易歷史餐飲事業具同業比較意義，但宏易已決議處分餐飲事業。
  • 瓦城 2729 台股上櫃連鎖餐飲集團；為宏易歷史燒烤/餐飲業務之廣義競爭者。
  • 八方雲集 2753 台股上市餐飲連鎖公司；屬餐飲通路與消費市場之同業比較對象。
  • 亞洲藏壽司 2754 台股上櫃餐飲連鎖公司；屬餐飲市場同業比較對象。
資料來源（14）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於天意能創（4530）的常見問題

天意能創(4530)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-04 的數據現況：成長良好；估值昂貴、品質偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
天意能創股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-11-04 收盤 22.9 元，本益比 1145.0、股價淨值比 1.8。
天意能創的每股盈餘（EPS）是多少？
天意能創 2026 年第 2 季單季 EPS -0.38 元，近四季合計 -0.06 元，2025 年全年 0.34 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
天意能創最新月營收表現如何？
天意能創 2026 年 9 月營收 0.50 億元，較去年同月成長 43.9%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。
天意能創配息多少？殖利率多少？
天意能創近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 0.00%（截至 2026-11-04）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
天意能創外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-11-03，三大法人近 5 個交易日合計持平天意能創 0 張（外資 0、投信 0、自營商 0 張），近 20 日合計賣超 10 張；融資餘額 34 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
天意能創合理價是多少？
以近五年股價淨值比的慣常評價換算：若回到中位數 1.9 倍，對應股價約 24 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 19 至 39 元）。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算與歷史估值定位」段（截至 2026-11-03）。
天意能創目標價怎麼估？
本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：天意能創若回到五年中位評價，約對應 24 元（詳見「合理價估算與歷史估值定位」段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-11-03）。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。