用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 8092 建暐，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=8092
建暐
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 8% 的個股。最新一季 ROE 約 -2.9%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 95 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 79 百分位。
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.8%（賣超）。
- 營收衰退。最新月營收年增率約 -26.8%，較去年同月下滑。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大-四維 自起點累積 963 張（已賣 3%），仍在加碼
- 主要派發者富邦-高雄 峰值囤過 80 張、已倒 68%，剩 26 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.29pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -2.56pp，集中度維穩
派發者手上還有 388 張，實際還在賣的約 131 張，最長約 90 個交易日見底。 近期持有者吸收 +270 vs 派發 -196 張。
承接 · 持有者
- 元大-四維 +963
- 富邦-樹林 +612
- 兆豐-鹿港 +556
- 兆豐-天母 +282
- 華南永昌-楠梓 +145
- 元大-高雄 +87
派發 · 倒貨者
- 富邦-高雄 剩 26
- 元大證券 剩 8
- 新光-台中 剩 8
- 康和-內湖 剩 19
- 台新-佳里 剩 47
- 國泰-板橋 剩 13
交易台 · 淨空
- 康和-台中 -1,000
- 兆豐-南京 -633
- 富邦-新莊 -254
- 凱基-台北 -174
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 60 | +2.7% | +3.5% | 73.3% | -155.9% |
| 40-60 | 69 | +83.5% | +67.8% | 87% | -22% |
| 60-80 現在在這裡 | 186 | +4.5% | -11.2% | 32.8% | -81% |
| 80-100 | 106 | -11.3% | -10.7% | 30.2% | -83.4% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 210.0，落在自身歷史第 79.2 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(7 天)
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 105 天樣本中，120 日後平均下跌 4.9%、勝率 48.6%，落後大盤 47.2%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +12.1%，勝率 50%，平均贏大盤 +9.07 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 66 次，觸發後 60 日平均 -1.2%，勝率 34.4%，平均贏大盤 -4.17 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 -5.42%，勝率 37.5%，平均贏大盤 -11.4 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
8092 對應證券為建暐，屬台灣上櫃普通股。公司以「建暐精密科技股份有限公司」名義掛牌，英文名 Chien Wei Precise Technology Co., Ltd.。公司官網與永續報告書記載建暐成立於 1981 年、總公司位於高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號；部分股市資料庫與公開基本資料記載成立日期為 1984/06/14，推測係登記或公開資訊口徑差異。上櫃日期為 2004/02/02。董事長為李聰林；總經理於 2025/11/12 由李聰林職務調整為賴秀華。發言人為張宏傑。2024 年永續報告書揭露資本額約新台幣 5.7 億元、2024 年營業額 316,120 仟元、2024 年底員工 174 人，國內據點包含高雄總公司、台中辦事處、桃園辦事處，國外營運據點包含中國江蘇省昆山長豐精密儀器有限公司。2025/04/20 股東結構為個人 77.154%、其他法人 21.471%、外國機構及外人 1.375%；未在可查來源中取得具名主要股東完整清單。2025 年全年營收約新台幣 3.44 億元；2026 年 1-5 月累計營收約新台幣 1.16 億元、年增約 7.61%。
主要業務
建暐為精密製造設備與模具零組件公司，位於產業鏈中游。主要業務為精密量測儀器、精密模具、加工設備之研發、設計、組裝、銷售與售後服務，並製造 IC 封裝模具與高精密零組件。主要產品包括 2D/3D 座標量測儀、光學投影機、工具顯微鏡、CNC 高精度治具磨床、CNC 立式磨床、高速銑削加工機、內外齒研磨機、半導體封裝模具、沖切模、成形刀具、精密零組件與設備用配件。2024 年產品結構依 MoneyDJ 彙整為加工設備類 46%、精密零組件 36%、量測儀器 15%、精密模具 3%。用途方面，精密模具與夾治具用於半導體、光碟片、光電等產業製程；量測儀器用於 IC 零件、半導體、PCB、精密模具與機械零件加工之工件量測；加工設備用於精密模具與機械零件加工。2024 年銷售區域中台灣約 42%、外銷約 58%；公司永續報告書揭露 2024 年量測儀器銷售至東南亞、美國、日本、瑞士，工具機銷售至印度、中國大陸、土耳其，主要客戶類型多為銷售商／經銷商，模具則銷售予台灣電子廠。商業模式偏向專用精密設備與模具零組件的設計製造、設備出貨、經銷通路銷售、售後維修服務，營收受客戶資本支出、設備出貨驗收節奏、半導體與精密加工景氣循環影響較大。
2025–2028 展望
2025-2028 年展望以「精密加工設備升級、半導體與高精度零組件需求、海外市場拓展、智慧化服務」為主要觀察軸。成長動能包括：一、全球製造業朝自動化、智慧化發展，公司持續投入加工設備研發，已開發電腦控制 JG 治具磨床、綜合加工機並成功量產立式磨床；二、精密零組件、模具、半導體封裝與測試周邊設備仍具長期需求，公司產品可切入半導體、電子零件、PCB、精密模具與機械加工場景；三、公司規劃強化國內外產銷體系、參與國際展覽、加強經銷商合作，外銷比重已高於內銷；四、公司中期客戶服務目標包含導入智慧化遠端監控與診斷、深化客製化維護方案、建立全球化服務網絡，有助於提升設備售後服務黏著度。公司自行揭露短期目標為以 2024 年為基準、3 年內每股盈餘平均達 2 元，中長期目標為 5-10 年內每股盈餘平均年度成長 10%，但此為公司目標而非外部保證。風險與挑戰包括：一、2024 年營收 316,120 仟元、年減約 26%，營業損失 29,584 仟元、EPS -0.50 元，顯示獲利復甦仍待驗證；二、2025 年全年營收約 3.44 億元，雖較 2024 年回升但規模仍小，2026 年前 5 月累計營收年增約 7.61%，成長動能需持續觀察；三、公司產品單價與專案驗收影響大，月營收波動可能明顯；四、日、美、瑞士等國際精密設備大廠技術與品牌強，價格、精度、售服網絡競爭激烈；五、上游控制器、光學尺、花崗石、特殊鋼料、碳化鎢等原料與零組件若供應或匯率波動，可能壓縮毛利；六、地緣政治、美中科技爭端、出口管制、客戶資本支出遞延，以及碳費、能源與環保要求，都可能增加營運不確定性。
產業上下游
- 春保森拉天時 碳化鎢／硬質合金供應商；MoneyDJ 列為建暐重要原物料來源之一，非台股上市櫃公司。
- 日本代理商（川重） 碳化鎢相關供應來源；來源資料未能確認具體掛牌主體，stock_id 留空。
- 禾晉、穎杰、聯東 特殊鋼料及銅料供應商；可查資料未確認為台股上市櫃公司。
- 山東鑫磊、善能 花崗石供應商；作為量測儀器與工具機結構材料來源，非台股上市櫃公司或未確認掛牌。
- FANUC 控制器供應商；日本上市公司，非台股上市櫃。
- RENISHAW 光學尺與量測相關零組件／軟體供應商；英國上市公司，非台股上市櫃。
- HEIDENHAIN 光學尺與精密量測相關零組件供應商；德國公司，非台股上市櫃。
- 經銷商／代理商 公司揭露主要客戶類型多為銷售商，產品透過區域經銷商銷售至台灣、東南亞、美國、日本、瑞士、印度、中國大陸、土耳其等市場。
- 台灣電子廠 模具（封裝模／沖切模）下游客戶類型；公司揭露為電子廠，但未揭露具名客戶。
- 半導體封裝與測試業者 IC 封裝模具與半導體構裝、測試製程周邊設備之下游應用；未查得公司揭露具名客戶。
- PCB、被動元件、電子零件製造業 量測儀器下游應用產業，用於工件量測與品質檢測；未查得公司揭露具名客戶。
- 精密模具業與機械零件加工業 治具磨床、立式磨床、工具機與量測儀器之下游使用者。
競爭對手
- Mitutoyo（三豐） 量測儀器主要國際競爭對手；日本公司，非台股上市櫃。
- Nikon／Nikon Holdings MoneyDJ 列為量測儀器競爭對手；日本上市公司，非台股上市櫃。
- Hauser（瑞士） 治具磨床／加工設備國際競爭對手，非台股上市櫃。
- Moore Tool（美國） 治具磨床／加工設備國際競爭對手，非台股上市櫃。
- 太陽工機 日本磨床與加工設備競爭對手，非台股上市櫃。
- TOWA 半導體封裝模具與設備競爭者；日本上市公司，非台股上市櫃。
- Yamada 精密模具／封裝相關競爭者；非台股上市櫃或未確認台股掛牌。
- 致茂2360 台股上市測試量測設備公司；屬廣義量測與電子設備同業，並非建暐已揭露的直接競爭對手。
- 固緯2423 台股上市量測儀器公司；屬廣義量測儀器同業，產品線與建暐精密座標量測／工具機不同。
- 盟立2464 台股上市自動化與設備工程公司；屬廣義電子設備與自動化同業，非已揭露直接競爭者。
- 上銀2049 台股上市精密傳動與工具機零組件公司；與建暐加工設備所需精密機械領域相關，但非完全同產品線競爭者。
- 東台4526 台股上市工具機與自動化設備公司；屬廣義工具機同業，非公司揭露之直接競品。
資料來源（13）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。