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程泰

1583 電機機械 截至 2026-08-05 每日盤後更新

體質待觀察，估值中性。

1 個訊號亮起
外資連買5日
本頁數據每天盤後更新。把 程泰 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 程泰 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 64品質 24成長 17動能 42籌碼 95

程泰可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 19% 的個股。最新一季 ROE 約 0.4%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 41 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 69 百分位。

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 18.4%（買超）。

  • 營收衰退。最新月營收年增率約 -11.3%，較去年同月下滑。

籌碼流向

中性 +0.04
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 花旗環球 持 70 張
  • 派發者剩 49 張、最長約 35 日倒完

窗口 2026-03-05 起 · 股價 +5% · 分點至 2026-08-05· 集保至 2026-07-31

  • 最大持有者花旗環球 自起點累積 70 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者台新-新竹 峰值囤過 37 張、已倒 27%，剩 27 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.04pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.02pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -22 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
花旗環球富邦-南員林台灣摩根士丹利永豐金-苓雅凱基-新店大昌-安康
派發
台新-新竹元大-樹林富邦-南京凱基-市政永豐金證券玉山-桃園
交易台
獨立尺度
合庫-台中美商高盛臺銀-臺中永豐金-桃園
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 花旗環球 +70
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-南員林 +55
    已賣 0%
  • 台灣摩根士丹利 +22
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-苓雅 +22
    已賣 0%
  • 凱基-新店 +21
    已賣 0%
  • 大昌-安康 +20
    已賣 5%

派發

  • 台新-新竹 剩 27
    已倒 27%· 近期停手
  • 元大-樹林 剩 9
    已倒 74%· 約 8 日倒完
  • 富邦-南京 剩 22
    已倒 27%· 近期停手
  • 凱基-市政 剩 7
    已倒 74%· 近期停手
  • 永豐金證券 剩 14
    已倒 44%· 約 35 日倒完
  • 玉山-桃園 剩 11
    已倒 56%· 近期停手

交易台

  • 合庫-台中 -84
    未分類
  • 美商高盛 -58
    避險台·會回補
  • 臺銀-臺中 -36
    未分類
  • 永豐金-桃園 -26
    未分類
還在倒 49 張 最長約 35 個交易日見底
近期買賣力道 +44 吸 / -38 倒 買盤略勝
避險台淨空 -22 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 32 次 （自 2012-08-14）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 32.3%, 樣本數 31, 中位數 -0.84%, 超額 -2.7%, 贏大盤勝率 22.6%；60 日: 勝率 41.9%, 樣本數 31, 中位數 -3.85%, 超額 -4.27%, 贏大盤勝率 25.8%；120 日: 勝率 51.7%, 樣本數 29, 中位數 +0.32%, 超額 -1.59%, 贏大盤勝率 27.6%

事件後 120 日，歷史上平均 +6.54%

20 日 -1.05%
60 日 +0.72%
120 日 +6.54%
20 日
60 日
120 日
勝率
32.3%
41.9%
51.7%
樣本數
31
31
29
中位數
-0.84%
-3.85%
+0.32%
超額
-2.7%
-4.27%
-1.59%
贏大盤勝率
22.6%
25.8%
27.6%

過去 29 次觸發，120 日後平均上漲 6.54%、落後大盤 1.59 個百分點，勝率 51.7%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 252-0.9% -2% 46.8% -30.3%
20-40 746+16.9% +6.7% 68.1% -4.3%
40-60 830+14.1% +9% 57% -4.1%
60-80 現在在這裡719+2.8% +2.9% 59.9% -5.7%
80-100 433+2.9% +2.3% 56.1% -9.7%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 17.6，落在自身歷史第 68.9 百分位，屬於 60-80 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+1.8%
勝率 45.8% 超額 -6.9%
297 天
+12.1%
勝率 62.4% 超額 +2.5%
901 天
現在
-1%
勝率 48.6% 超額 -7.2%
449 天
向下
+3.9%
勝率 58.8% 超額 -3.1%
345 天
+3.5%
勝率 59.7% 超額 -3.9%
680 天
+3.6%
勝率 64.3% 超額 -12.2%
347 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 449 天樣本中，120 日後平均下跌 1%、勝率 48.6%，落後大盤 7.2%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 244 個月，每月平均約 405 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.97%，平均贏過大盤 2.28 個百分點，在 63.9% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +9.55%，勝率 68.2%，平均贏大盤 +4.25 個百分點。

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 70 次，觸發後 60 日平均 +2.64%，勝率 49.3%，平均贏大盤 +0.33 個百分點。

程泰是做什麼的？公司基本資料

電機機械、工具機、CNC車床與加工機 臺灣證券交易所上市

公司簡介

1583 對應證券為程泰機械股份有限公司普通股，於臺灣證券交易所上市，英文全名 GOODWAY MACHINE CORP.。公司成立於 1975/09/28，總部位於臺中市西屯區工業區五路13號；公開資料顯示上市掛牌日為 2008/01/24。依 2026 年公開股市資料，董事長為楊舒涵，總經理為陳深祥；楊德華於 2025 年 7 月卸任程泰董事長並交棒予楊舒涵，後續以集團會長角色協助海外業務。實收資本額約新台幣 10.94 億元，已發行普通股約 1.09 億股；年報揭露 2024 年底集團員工合計 1,056 人。主要股東名單以 2025 年報揭露之 2025/03/31 資料為準：楊德華持股 41.21%、嘉晉投資 7.39%、弘利投資 7.16%、致遠投資 6.52%、郁恩投資 6.43%、宗瀚投資 6.32%、金丞投資 5.78%、弘華投資 2.66%、弘聚投資 2.65%、弘聚精機 2.33%。公司品牌與集團資產包含 GOODWAY、北美市場品牌 YAMA SEIKI，以及集團內加工中心品牌 AWEA；營運據點涵蓋臺中、嘉義、洛杉磯、蘇州等，行銷網絡約 45 個國家或地區、60 個專業代理商。

主要業務

程泰為臺灣大型 CNC 車床製造商之一，主要產品包括臥式 CNC 車床、立式 CNC 車床、走心式車床、車銑複合機、五軸複合加工機、高精密外圓磨床、與車床搭配之自動化設備及生產線。公司 2024 年產品營收結構為：CNC 車床新台幣 21.868 億元、占 49.44%；加工機新台幣 22.361 億元、占 50.56%；合計營收新台幣 44.229 億元。銷售區域高度外銷，2024 年內銷占 10.05%，外銷占 89.95%，其中中國大陸 40.50%、美國 12.94%、土耳其 8.59%、義大利 2.29%、其他地區 25.64%。商業模式以自有品牌工具機設計、製造、系統整合、代理商銷售與售後服務為主，並以 YAMA SEIKI 品牌強化北美通路。下游應用涵蓋金屬加工、汽機車零件、航太、能源、電子、重型機具、醫材、齒輪、國防軍工、無人機與機器人零組件等精密加工領域。公開資料顯示 2025 年全年合併營收約新台幣 38.87 億元、年減約 12.11%；2026 年 1 至 5 月累計營收約新台幣 15.94 億元、年增約 10.05%。

2025–2028 展望

2025 至 2028 年展望屬中性偏審慎。正向動能包括：一、全球工具機產業在 2024 年落底後，2025 至 2026 年預期緩步回升，需求集中於航太、半導體與精密零組件、智慧化設備汰換、高速高精度機種；二、程泰持續開發 GMT-1500 小型 CNC 五軸車銑複合機、GTZ-2600 走心式車銑複合機改版、GVC-3040 懸臂立式車床等新產品，並提高關鍵零件自製能力；三、公司與新代科技合作智慧製造與機器人整合，聚焦 CNC 取放自動化、控制器與機器人系統整合，公開資訊提及雙方展望到 2028 年，工具機市場將呈現溫和成長、結構分化，高速高精度及具感測與 AI 功能機台為主要成長主軸；四、北美市場與墨西哥汽車製造、歐洲國防與航太、基礎建設重建商機，為公司積極開拓方向，若台美關稅條件改善，公司預期北美出口比重有機會提升。主要風險包括：中國大陸需求放緩與房地產、民間投資疲弱；美國與歐洲利率、能源成本、關稅、匯率波動造成資本支出延後；日圓貶值導致日本工具機價格競爭壓力；中國、印度、東歐等競爭者追趕；工具機景氣循環、客戶延遲下單、單月出貨認列波動；高階航太、半導體、國防應用切入門檻高，認證及客戶驗證期長。整體判斷，程泰未來成長取決於高階複合加工機、自動化方案、北美與航太國防應用能否抵銷傳統車用與中國市場波動。

產業上下游

上游
  • 發那科 FANUC 日本上市公司；程泰年報揭露 NC 控制器以市場接受度最高之發那科為主，屬關鍵控制器供應來源之一。
  • 三菱電機 Mitsubishi Electric 日本上市公司；程泰年報揭露 NC 控制器以三菱為輔助供應來源之一。
  • 西門子 Siemens 德國上市公司；程泰年報揭露 NC 控制器以西門子為輔助供應來源之一。
  • NSK 日本上市公司；程泰年報揭露主軸軸承以 NSK 為主。
  • FAG 德國舍弗勒集團品牌；程泰年報揭露主軸軸承以 FAG 為輔。
  • SUDA 日本供應商；程泰年報揭露刀塔離合器採用日本 SUDA 進口之曲齒離合器。
  • 新代科技 未上市公司；2026 年公開新聞顯示程泰集團與新代合作 CNC 控制器、機器人與智慧製造整合方案。
  • 國內協力廠商 未具名供應商；程泰年報將進貨分為標準化市購品、依圖特製品及關鍵零組件，包含底座、機頭、主軸、刀塔、配電、木箱包裝、油壓缸、夾頭、滾珠導螺桿、線性滑軌等，多採多家供應或可替代供應策略。
下游
  • YAMA SEIKI USA 程泰集團北美品牌與通路平台；未上市，負責北美工具機銷售、展示、經銷與售後服務網絡。
  • 全球代理商與經銷商 未逐一具名；程泰官網稱行銷網絡涵蓋約 45 個國家或地區、約 60 個專業代理商，是公司外銷與售服主要通路。
  • 中國大陸製造業客戶 未逐一具名；2024 年中國大陸銷售占營收 40.50%，為最大區域市場，應用於金屬加工、汽車、機械與零組件加工。
  • 美國與墨西哥汽車、航太及國防客戶 未逐一具名；公司公開表示擴展美國與墨西哥市場、爭取墨西哥汽車製造商機，並布局航太、國防及基礎建設應用。
  • 歐洲航太、國防與基礎建設客戶 未逐一具名；公開法說與新聞指出公司布局歐洲國防、基礎建設與航太商機。
  • 汽機車、電子、能源、醫材、重型機具與一般金屬加工廠 終端應用族群，未揭露單一主要客戶；年報指出單一客戶銷售比重未超過 30%，銷貨集中風險低。

競爭對手

  • 東台精機 4526 台股上市工具機廠，產品涵蓋 CNC 車床、加工中心、自動化產線，與程泰在部分工具機與系統整合市場競爭。
  • 亞崴機電 1530 台股上市加工中心廠，與程泰同屬程泰集團；在集團內有互補性，但於廣義 CNC 工具機與加工中心市場亦屬同業比較對象。
  • 瀧澤科技 6609 台股上市櫃 CNC 車床與工具機廠，與程泰在車床及精密加工設備市場具直接同業關係。
  • 高鋒工業 4510 台股上市櫃工具機廠，主要產品含加工中心、龍門型機種等，為臺灣工具機同業。
  • 百德機械 4563 台股上市櫃工具機廠，以加工中心及高階加工設備為主，與程泰在高階加工設備市場部分重疊。
  • 喬福機械 1540 台股上市櫃工具機廠，產品含加工中心、龍門機等，為臺灣工具機同業。
  • 恩德科技 1528 台股上市櫃機械設備廠，產品與應用包含 CNC 加工設備，屬廣義工具機競爭者。
  • DMG MORI 日本、德國系國際工具機大廠；年報將其列為智慧製造與高階工具機國際競爭者。
  • MAZAK 日本未上市工具機大廠；在 CNC 車床、複合加工機與智慧化機台領域為國際競爭者。
  • OKUMA 日本上市工具機大廠；在 CNC 車床、加工中心與智慧製造機台領域為國際競爭者。
資料來源（19）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於程泰（1583）的常見問題

程泰(1583)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-08-05 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
程泰股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-08-05 收盤 49.1 元，本益比 17.6、股價淨值比 0.9。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 69 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
程泰的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 49.1 元與本益比 17.6 回推，程泰近四季合計 EPS 約 2.8 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。