月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 132.46%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +18.89%
過去 8 次觸發,120 日後平均上漲 18.89%、落後大盤 22.6 個百分點,勝率 75%。
獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 89% 的個股。最新一季 ROE 約 10.2%。
估值中性。本益比位居全市場第 30 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.8%(買超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 132.5%,超過 20% 的成長門檻。
本益比合理,但股價淨值比偏貴。
2 項指標都頂尖。
月營收年增率頂尖。
近 240 日報酬普通,近 60 日報酬落後。
外資 20 日買超強度良好。
資料日 2026-09-21,與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
聚賢研發-創 2026 年第 2 季每股盈餘(EPS)4.50 元,近四季合計 10.68 元,2025 年全年 EPS 6.56 元。
2026 年第 2 季毛利率 35.5%、營業利益率 26.3%、稅後淨利率 18.5%、單季 ROE 10.2%。
| 季別 | EPS(元) | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 4.50 | 35.5% | 26.3% | 18.5% | 10.2% |
| 2026 年第 1 季 | 1.76 | 23.0% | 11.6% | 8.7% | 4.2% |
| 2025 年第 4 季 | 3.49 | 25.8% | 17.6% | 14.5% | 8.5% |
| 2025 年第 3 季 | 0.93 | 28.0% | 10.2% | 8.7% | 2.4% |
| 2025 年第 2 季 | 1.18 | 29.1% | 13.4% | 10.8% | 3.1% |
| 2025 年第 1 季 | 0.96 | 29.3% | 9.8% | 8.2% | 2.7% |
| 2024 年第 4 季 | 1.99 | 33.1% | 17.3% | 14.5% | 6.7% |
| 2024 年第 3 季 | 1.47 | 27.2% | 12.7% | 11.0% | 5.2% |
聚賢研發-創 2026 年 8 月營收 1.58 億元,較去年同月成長 132.5%;近 12 個月中有 11 個月年增率為正。
| 月份 | 營收(億元) | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 1.58 | +132.5% |
| 2026 年 7 月 | 1.67 | +128.2% |
| 2026 年 6 月 | 1.78 | +190.8% |
| 2026 年 5 月 | 1.78 | +140.8% |
| 2026 年 4 月 | 1.35 | +68.8% |
| 2026 年 3 月 | 1.22 | +55.4% |
| 2026 年 2 月 | 1.36 | +81.1% |
| 2026 年 1 月 | 1.50 | +193.8% |
| 2025 年 12 月 | 2.51 | +203.5% |
| 2025 年 11 月 | 1.11 | +81.5% |
| 2025 年 10 月 | 1.07 | +24.9% |
| 2025 年 9 月 | 0.72 | -11.9% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告(單季數字),月營收取自每月 10 日前的營收公告,單位為新台幣。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
聚賢研發-創近 12 個月已除息的現金股利合計 5.19 元,交易所以 2026-09-21 收盤價計算的殖利率為 2.64%,2026 年已除息 3 次、現金股利合計 3.15 元。
近五年中有 4 年配發現金股利,最近一次除息日為 2026-09-29(115年第1季),年度合計最早可回溯到 2023 年。
| 除息年度 | 現金股利(元/股) | 次數 |
|---|---|---|
| 2026 年 | 3.15 | 3 |
| 2025 年 | 3.83 | 5 |
| 2024 年 | 3.5 | 3 |
| 2023 年 | 2.0 | 1 |
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利(元/股) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 115年第1季 | 0.8 |
| 2026-06-29 | 114年第4季 | 1.6 |
| 2026-03-27 | 114年第3季 | 0.75 |
| 2025-12-30 | 114年第2季 | 0.74 |
| 2025-09-29 | 114年第1季 | 0.65 |
| 2025-09-26 | 114年第1季 | 0.65 |
| 2025-06-27 | 113年第4季 | 1.2 |
| 2025-03-31 | 113年第3季 | 0.59 |
| 2024-09-13 | 113年第2季 | 0.5 |
| 2024-08-16 | 113年第1季 | 0.5 |
| 2024-07-25 | 112年第4季 | 2.5 |
| 2023-12-12 | 112年第3季 | 2.0 |
股利以除息(權)交易日歸入年度,金額含盈餘分配與公積發放;殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字,與未來配息無關。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
截至 2026-09-21,三大法人近 5 個交易日合計買超聚賢研發-創 21 張(外資 +32、投信 0、自營商 -11),近 20 個交易日合計買超 16 張,已連續 4 日買超。
融資餘額 326 張,近 20 日減少 25 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 6.5%(截至 2026-09-21)。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | +16 | 0 | -9 | +7 | 326 | 0 |
| 09-18 | +20 | 0 | -2 | +18 | 315 | 0 |
| 09-17 | +3 | 0 | -1 | +2 | 313 | 0 |
| 09-16 | -1 | 0 | +2 | +1 | 317 | 0 |
| 09-15 | -6 | 0 | -1 | -7 | 317 | 0 |
| 09-14 | -20 | 0 | +4 | -16 | 319 | 0 |
| 09-11 | -7 | 0 | +12 | +5 | 330 | 0 |
| 09-10 | +1 | 0 | 0 | +1 | 362 | 0 |
| 09-09 | -2 | 0 | 0 | -2 | 376 | 0 |
| 09-08 | -8 | 0 | 0 | -8 | 375 | 0 |
| 09-07 | -2 | 0 | -1 | -3 | 373 | 0 |
| 09-04 | +15 | 0 | -1 | +14 | 372 | 0 |
| 09-03 | -19 | 0 | 0 | -19 | 362 | 0 |
| 09-02 | -2 | 0 | +6 | +4 | 360 | 0 |
| 09-01 | +22 | 0 | -7 | +15 | 370 | 0 |
| 08-31 | -7 | 0 | 0 | -7 | 365 | 0 |
| 08-28 | -7 | 0 | -1 | -7 | 360 | 0 |
| 08-27 | +10 | 0 | 0 | +10 | 353 | 0 |
| 08-26 | +12 | 0 | -1 | +11 | 348 | 0 |
| 08-25 | +1 | 0 | -3 | -2 | 351 | 0 |
買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-21 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
方向偏弱:大戶佔比下降,散戶佔比上升。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +18.89%
過去 8 次觸發,120 日後平均上漲 18.89%、落後大盤 22.6 個百分點,勝率 75%。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據,繼續研究聚賢研發-創。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI:
請研究 聚賢研發-創(7631),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/7631
聚賢研發股份有限公司成立於2018年1月23日,總部位於新竹市東區林森路231號9樓,股票於2025年3月13日於臺灣證券交易所創新板掛牌上市。董事長為曾國強,總經理兼發言人為鄭惠芸。證交所個股資訊於2026年6月17日揭露實收資本額為新臺幣201,420,000元。公司2025年第一季法說簡報顯示經營團隊為董事長曾國強、總經理鄭惠芸,全球據點包括臺灣新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區,以及海外子公司或據點日本熊本、德國德勒斯登、新加坡、美國亞利桑那。113年度年報揭露截至2025年4月30日員工合計143人;董事與關係人持股方面,鉌豐投資持有1,514,628股、持股7.65%,其法人股東主要股東為曾國強99.99%、林美霜0.01%;曾國強本人持有1,439,221股、持股7.27%,並以他人名義持有2,121,234股、10.71%。公司歷史沿革揭露曾成為台積電合格供應商,並曾承攬友達光電、美光、采鈺相關工程。
公司主要業務為高科技廠房廠務供應系統工程之規畫、設計、施工,以及設備服務。113年度年報揭露2024年營收850,790千元,其中高科技產業廠務供應系統工程827,927千元、占97.31%,設備服務22,863千元、占2.69%;2023年營收705,370千元,其中高科技產業廠務供應系統工程占98.14%、設備服務占1.86%。公司服務項目包括高科技廠房氣體二次配裝機工程、整合二次配系統裝機工程、氣體供應系統設計施工工程,以及製程設備相關零組件開發、製造、維修、代理與售後服務,並延伸至管路工藝流程優化、機構與輔治具開發。其商業模式以承接半導體與高科技廠新建、擴廠、設備移入及製程調整所需之氣體、水、電、化學、高真空、製程冷卻水等廠務供應系統工程為核心,兼具工程設計施工、現場管理、設備裝機維修與客製化零組件開發。主要終端應用為半導體晶圓代工、記憶體、面板、先進封測、光電、化工、太陽能、風電、軍工航太與智慧農業/再生能源等。2025年法說簡報揭露2025年營收1,102,454千元、年增29.58%,毛利率27.52%,營業利益153,593千元,稅後淨利126,452千元,EPS 6.56元。
2025至2028年主要成長動能來自AI、HPC、先進製程、先進封裝、Chiplet異質整合、車用電子、網路通訊、SiC/GaN第三代半導體及全球半導體供應鏈區域化。公司2025年法說簡報將2026至2028年全球半導體產業展望聚焦於汽車電子、高性能計算、網路通訊、先進封裝與Chiplet、亞2奈米節點、EUV、GAA、區域性在地化生產與供應鏈韌性。公司本身的成長策略包括:隨客戶海外擴廠建立日本、新加坡、德國、美國亞利桑那據點;由氣體二次配延伸至水、電、化學、高真空、製程冷卻水及統包二次配工程;累積設備零組件與耗材開發能力;推動管路自動雷射焊接系統、管路抗結晶震動裝置、Valve Lock、動力推車、綠色可回收產品、鈣鈦礦智慧農業與建築節能應用。公開媒體整理2026年5月法說內容指出公司在手訂單約19億元,美國亞利桑那氣體與電力系統訂單預計2026年7月起貢獻營收,新加坡統包工程第二期可能於2026年下半年啟動,德國策略合作預計2027年第三季貢獻,日本需求最快2028年重啟;此部分屬法說會媒體轉述,需以公司正式公告及後續財報驗證。主要風險包括第一大客戶銷貨集中度高(2024年第一大客戶占營收76.50%)、海外建置成本與人力取得壓力、工程執行安全與品質風險、原料與供應鏈風險、半導體資本支出循環、匯率與地緣政治/關稅不確定性,以及新產品商轉速度不確定。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
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