月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 726.07%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 -0.99%
過去 16 次觸發,120 日後平均下跌 0.99%、落後大盤 9.6 個百分點,勝率 31.2%。
獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 6% 的個股。最新一季 ROE 約 -9.3%。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.3%(賣超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 726.1%,超過 20% 的成長門檻。
殖利率落後,股價淨值比昂貴。
2 項指標都落後。
月營收年增率頂尖。
近 60 日報酬普通,近 240 日報酬落後。
外資 20 日買超強度普通。
資料日 2026-09-18,與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算,鴻華先進-創的應得價約 19 元;加上鴻華先進-創自己長期的溢價習慣後,慣常區間為 43.1 至 57.5 元,現價低於慣常區間下緣約 26%。調整基本面後,鴻華先進-創目前比全市場約 83% 的股票貴(同業中約比 83% 貴)昂貴
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
鴻華先進-創 2026 年第 2 季每股盈餘(EPS)-0.64 元,近四季合計 -2.62 元,2025 年全年 EPS -2.15 元。
2026 年第 2 季毛利率 10.3%、營業利益率 -75.0%、稅後淨利率 -75.0%、單季 ROE -9.3%。
| 季別 | EPS(元) | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | -0.64 | 10.3% | -75.0% | -75.0% | -9.3% |
| 2026 年第 1 季 | -0.51 | 13.7% | -106.8% | -109.8% | -7.0% |
| 2025 年第 4 季 | -0.86 | 19.8% | -262.9% | -259.8% | -10.6% |
| 2025 年第 3 季 | -0.61 | 19.4% | -178.8% | -169.4% | -7.0% |
| 2025 年第 2 季 | -0.38 | 19.4% | -62.0% | -54.9% | -4.0% |
| 2025 年第 1 季 | -0.30 | 20.6% | -32.0% | -30.2% | -3.2% |
| 2024 年第 4 季 | -0.49 | 22.9% | -63.4% | -53.3% | -4.9% |
| 2024 年第 3 季 | -0.32 | 18.0% | -25.3% | -22.4% | -3.1% |
鴻華先進-創 2026 年 8 月營收 9.14 億元,較去年同月成長 726.1%;近 12 個月中有 5 個月年增率為正。
| 月份 | 營收(億元) | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 9.14 | +726.1% |
| 2026 年 7 月 | 5.98 | +113.3% |
| 2026 年 6 月 | 4.55 | +22.7% |
| 2026 年 5 月 | 5.41 | +58.0% |
| 2026 年 4 月 | 4.90 | +3.5% |
| 2026 年 3 月 | 4.16 | -14.2% |
| 2026 年 2 月 | 3.92 | -30.0% |
| 2026 年 1 月 | 0.11 | -98.5% |
| 2025 年 12 月 | 1.92 | -39.0% |
| 2025 年 11 月 | 2.67 | -47.6% |
| 2025 年 10 月 | 1.14 | -85.2% |
| 2025 年 9 月 | 2.42 | -67.7% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告(單季數字),月營收取自每月 10 日前的營收公告,單位為新台幣。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
鴻華先進-創近五年沒有股利分派公告,交易所公告殖利率為 0.00%(2026-09-18)。
股利以除息(權)交易日歸入年度,金額含盈餘分配與公積發放;殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字,與未來配息無關。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
截至 2026-09-18,三大法人近 5 個交易日合計買超鴻華先進-創 199 張(外資 +140、投信 0、自營商 +58),近 20 個交易日合計賣超 126 張,已連續 2 日買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | +228 | 0 | +34 | +262 |
| 09-17 | +178 | 0 | +27 | +205 |
| 09-16 | -70 | 0 | -4 | -74 |
| 09-15 | -110 | 0 | +6 | -104 |
| 09-14 | -86 | 0 | -4 | -90 |
| 09-11 | -279 | 0 | -18 | -297 |
| 09-10 | -58 | 0 | 0 | -58 |
| 09-09 | +17 | 0 | -9 | +8 |
| 09-08 | +92 | 0 | -30 | +63 |
| 09-07 | +228 | 0 | +18 | +246 |
| 09-04 | +125 | 0 | +21 | +146 |
| 09-03 | -200 | 0 | +24 | -176 |
| 09-02 | -212 | 0 | -2 | -214 |
| 09-01 | +72 | 0 | +14 | +86 |
| 08-31 | +7 | 0 | -5 | +2 |
| 08-28 | -92 | 0 | +2 | -90 |
| 08-27 | +74 | 0 | +13 | +87 |
| 08-26 | +2 | 0 | +26 | +28 |
| 08-25 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 08-24 | -148 | 0 | +6 | -142 |
買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-18 起 · 股價 +12% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18
方向分歧:大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 -0.99%
過去 16 次觸發,120 日後平均下跌 0.99%、落後大盤 9.6 個百分點,勝率 31.2%。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次,觸發後 60 日平均 -4.76%,勝率 28.6%,平均贏大盤 -15.71 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究鴻華先進-創。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI:
請研究 鴻華先進-創(2258),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/2258
2258 對應證券為鴻華先進-創,為台灣證券交易所創新板上市普通股,不是ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於2020年11月6日,由鴻海集團與裕隆集團合作成立,英文名稱為 Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd.,總部位於新北市新店區寶高路26號7樓。公司於2023年11月20日於證交所創新板上市。公開資料顯示產業別為汽車工業,主要經營業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務;最新公開基本資料顯示實收資本額約新台幣175.11億元。2026年股東會改選後,董事長為李秉彥,總經理為陳清亞,發言人為王理巍。2025年Q1法說資料揭露員工人數為961人以上。主要股東與董事席次背後法人包括鴻海精密工業股份有限公司與華創車電技術中心股份有限公司;公開董監持股資料顯示鴻海法人持股約794,400,000股,華創車電約763,200,000股,兩者合計為絕對主要股東。2025年合併營收約新台幣41.46億元,較2024年85.21億元減少約51.34%,全年每股虧損約2.15元;2026年5月單月營收約5.41億元,2026年1至5月累計營收約18.50億元,仍較前一年同期下滑。
鴻華先進定位為電動車開放平台與CDMS業者,核心商業模式是以共用平台、車型開發、三電系統整合、供應鏈管理、製造管理與銷售服務,服務品牌客戶或自有FOXTRON品牌。2025年度營收結構依114年報資料為整車銷售新台幣4,104,386仟元,占98.98%;技術服務新台幣42,087仟元,占1.02%,顯示目前收入高度集中在整車交付。產品線分為乘用車、商用車與技術服務三大類:乘用車包含Model C(對應納智捷n7量產車)、Model B(以FOXTRON BRIA上市)、Model D豪華MPV、Model E參考原型車;商用車包含Model T大型電動巴士與Model U中型電動巴士。Model C於2024年交付至消費市場,2025年因銷售高峰過後導致營收回落;Model B/BRIA於2025年12月25日推出,為2026年乘用車成長重點。商用車方面,Model T已在台灣多縣市公共運輸上路,並取得電動巴士國家隊資格;次代Model T與Model U將配合高雄橋頭新廠量產。公司也於2025年第4季宣布收購納智捷汽車及銷售通路,目標是在台灣建立品牌、平台與車型開發、供應鏈管理、生產製造、通路與售後服務的垂直整合示範市場。海外業務方面,與日本三菱汽車合作推進Model B右駕車型,預計2026年進入紐西蘭與澳洲市場;與三菱FUSO相關合作則聚焦日本及海外零排放巴士。
2025年實際營運承壓,主因Model C/n7銷售高峰過後,整車銷售下滑,全年營收年減約51.34%,且仍處虧損階段;但公司同年投入約新台幣40.69億元研發,推進Model B、Model B右駕、Model C北美向版本、Model D、Model U、次代Model T與橋頭新廠。2026年主要成長動能包括:BRIA/Model B開始交付、右駕Model B預計下半年投產並出口紐西蘭與澳洲、三菱FUSO零排放巴士合作推進、高雄橋頭電動巴士工廠最快2026年第3季量產、次代Model T導入地方政府與客運客戶、收購納智捷後掌握銷售通路與售後服務。技術面上,2026年6月公司與聯發科、NVIDIA合作,將聯發科天璣汽車座艙平台C-X1結合NVIDIA GPU與AI技術,用於智慧座艙與智慧行車體驗,代表其後續產品將強化電子電氣架構、AI座艙、三電系統與軟體能力。2027至2028年可觀察重點為:海外CDMS客戶是否放量、紐澳與日本市場是否形成穩定出口、橋頭廠巴士產能利用率、北美Model C或其他車型是否受關稅與在地製造政策影響、以及整車銷售規模是否足以分攤研發與固定成本。主要風險包括台灣本土電動車市場規模有限、乘用車需求波動、海外認證與關稅不確定性、電動車全球價格競爭加劇、中國與國際車廠壓低售價、整車開發資本支出與研發費用高、目前營收高度集中於整車銷售且尚未獲利、與鴻海及裕隆集團的關係交易與製造分工需持續透明化。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
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