用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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來思達
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 20% 的個股。最新一季 ROE 約 -4.8%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 100 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 98 百分位。
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.0%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -26% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者富邦-永和 自起點累積 998 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者合庫-三重 峰值囤過 265 張、已倒 43%，剩 150 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +17.23pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 -10.98pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 213 張，實際還在賣的約 11 張，最長約 25 個交易日見底。 近期持有者吸收 +123 vs 派發 -9 張。
承接 · 持有者
- 富邦-永和 +998
- 富邦證券 +233
- 國泰-敦南 +206
- 永豐金-新店 +102
- 國泰-台中 +83
- 兆豐-復興 +76
派發 · 倒貨者
- 合庫-三重 剩 150
- 永豐金-敦北 剩 10
- 永豐金-天母 剩 7
- 統一-新竹 剩 5
- 新光-台中 剩 1
- 元大-豐原 剩 2
交易台 · 淨空
- 元大-信義 -750
- 華南永昌-世貿 -250
- 群益金鼎-敦南 -131
- 康和 -95
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 665 | +5.3% | -14% | 39.2% | -11.6% |
| 20-40 | 265 | -0.7% | -7.3% | 32.5% | -11.3% |
| 40-60 | 219 | -0.7% | -2.3% | 43.4% | -23.4% |
| 60-80 | 469 | -17.1% | -22.9% | 26% | -29.1% |
| 80-100 現在在這裡 | 247 | +0.2% | +2% | 66.4% | -29.6% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 1355.0，落在自身歷史第 98.1 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 388 天樣本中，120 日後平均下跌 5.8%、勝率 36.6%，落後大盤 13.2%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +36.66%，勝率 42.9%，平均贏大盤 +33.32 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 51 次，觸發後 60 日平均 +1.23%，勝率 38.8%，平均贏大盤 -3.08 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 31 次，觸發後 60 日平均 -0.1%，勝率 38.7%，平均贏大盤 -3.16 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
8066 對應證券為來思達國際企業股份有限公司，英文全名 LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC.，為櫃買中心上櫃普通股，主要業務為品牌家具。公司成立於 1996/12/19，掛牌上櫃日為 2004/12/24，總部位於臺北市內湖區新湖一路86號3樓。公開資料顯示董事長為謝采琁、總經理為謝孟霖，發言人丁邦成，簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，股務代理為群益金鼎證券。2026 年 6 月可查二手彙整資料顯示實收資本額為新臺幣 366,423,040 元、已發行普通股 36,642,304 股；公司 113 年報列示 114 年 4 月停止過戶日時主要股東包括思享家國際股份有限公司 4.72%、財團法人謝許英文化藝術基金 3.37%、財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金 3.37%、LIFESTYLE UNIVERSAL 2.66%、葉豐榮 2.57%、陳學聖 2.06% 等。113 年報列示員工人數 120 人，平均年齡 39.33 歲，平均服務年資 11.83 年。公司集團在美國、英國、澳洲、智利、南非、香港、新加坡、義大利等地設行銷據點，並在中國大陸、馬來西亞、越南等地設供應商開發與品質管理團隊。公司關係企業涵蓋家具、寢具、餐廳用具、裝飾品批發零售、家具進出口、展場經營、行銷服務及投資等。
主要業務
來思達是 B2B 自有品牌家具公司，定位為品牌家具業中游，負責設計、批發、貿易、品牌行銷、供應商開發與品質管理，生產製造主要委由外部工廠承攬。113 年營業收入淨額 5,038,128 仟元，其中家具銷貨收入 5,011,047 仟元、占 99.46%，其他營業收入 27,081 仟元、占 0.54%；112 年家具銷貨收入占 99.67%。主要產品為木器臥房床組、餐廳桌椅、櫥櫃、單人座、雙人座、三人座及 L 型沙發、電動功能沙發、飾品等，可用於家庭或辦公區域室內外布置。銷售地區以北美為主，113 年北美洲銷貨 3,629,446 仟元、占 72.04%，亞洲/紐澳 685,524 仟元、占 13.61%，歐洲及其他 723,158 仟元、占 14.35%。公司官網自述為台灣至今唯一擁有自有品牌並以 B2B 行銷全球的國際家具公司，行銷全球 100 餘國；品牌與平台包括 Divany、Imagine 等。113 年報揭露最近二年度曾占銷貨淨額 10% 以上的 A 客戶，113 年銷貨 723,490 仟元、占 14.36%；曾占進貨淨額 10% 以上的供應商以代號 A、B、C 揭露，113 年 A 公司占進貨 11.49%、B 公司占 13.18%、C 公司占 2.67%。2026 年 5 月營收公告彙整資料顯示，2026 年 5 月營收約 4.31 億元、年增 7.88%，2026 年 1-5 月累計營收約 16.37 億元、年減 13.24%，2025 年全年營收約 44.35 億元；2026 年第 1 季 EPS 約 -0.91 元、2025 年全年 EPS 約 -3.49 元，顯示近期仍處虧損修復階段。
2025–2028 展望
2025-2028 展望應分為公司已揭露計畫與分析推估兩部分。公司 113 年報對 114 年（2025）營運計畫指出，美國新任總統陸續頒布關稅相關政策後，公司將繼續增加東南亞出口廠商比重，規劃參與各大國際家具展，並與廠商開發物超所值商品，以在各市場取得較佳利潤。中長期計畫包括開發不同款式、風格與色系的木製家具、紡織品類與皮製沙發，改良產品材質與功能性；因應環保與智慧家具趨勢，致力於家具環保材質研發並結合科技功能；全球市場布局將持續穩固既有市場，並在新興及高成長地區設業務據點以深化銷售。產業趨勢方面，公司年報引用家具市場趨勢包括永續性與環保實踐、電子商務擴張、智慧與互聯功能需求成長；消費者偏好可回收、低 VOC、水性黏合劑、節能製程等環境友善材料，也更多透過線上平台、虛擬實境與電商選購家具。公司短中期成長動能主要來自：北美需求復甦、東南亞供應鏈占比提升以降低中國關稅風險、歐洲與澳洲等海外據點開發新客戶、線上展場與不定期線上家具展、電商客戶拓展、環保與智慧家具新品。主要風險包括：北美市場占比高導致需求與信用風險集中；2024-2026 年美國通膨、降息速度、關稅政策、移民政策與地緣政治不確定性；紅海危機與航運價格波動；客戶倒閉或延後下單造成信用損失與營收下滑；家具屬耐久財，消費者在高利率與高物價環境下可能延後添購；電商通路改變傳統實體家具零售；制式家具產品同質性高且市場競爭趨向客製化；供應商若受環保法規、成本轉嫁或產地政策影響，可能提高採購成本或造成供應鏈中斷。2026-2028 的量化成長率、EPS 或獲利預測未見公司明確公開指引，故不推估具體數字。
產業上下游
- 家具材料商 上游原料來源，包括木材、板材、五金、皮革、紡織面料、黏合劑與飾面等；公司年報以產業鏈分類揭露，未列具名上市櫃供應商。
- 家具製造工廠 上游委外製造夥伴；來思達屬品牌家具 B2B 中游，製造主要委由外部工廠承攬，工廠多位於東南亞與中國大陸等資源較豐富地區。
- A 公司 年報以代號揭露之主要供應商，113 年占進貨淨額 11.49%，非具名資料，無法確認是否上市櫃。
- B 公司 年報以代號揭露之主要供應商，113 年占進貨淨額 13.18%，非具名資料，無法確認是否上市櫃。
- 中國大陸、馬來西亞、越南供應商開發與品質管理團隊 公司在上述地區設團隊掌握供應商生產情況、協助客戶快速開發合適供應商；屬公司供應鏈管理據點而非單一掛牌公司。
- A 客戶 年報以代號揭露之主要客戶，113 年銷貨 723,490 仟元，占銷貨淨額 14.36%，與公司關係為無；因契約或揭露限制未列真實名稱。
- 家具批發商 公司主要客戶類型之一，屬海外 B2B 家具通路。
- 家具零售商 公司主要客戶類型之一，承接來思達品牌家具後銷售予終端消費者。
- 電子商務客戶與線上家具通路 公司因應電商發展，維繫既有電商客戶並持續開發以網路銷售為主的客戶；歐洲子公司曾接觸全球知名電商公司尋求打入供應鏈。
- 北美、歐洲、亞洲/紐澳家具消費市場 終端應用市場；113 年北美占營收 72.04%，亞洲/紐澳占 13.61%，歐洲及其他占 14.35%。
競爭對手
- 橋椿2062 台股掛牌同業參考；StockFeel 將其列為來思達在五金及家具相關業務的競爭對手，但橋椿主業與來思達的 B2B 品牌家具並非完全相同。
- 寶陞2948 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手，實際業務模式需另行比對。
- 嘉威3557 台股掛牌同業參考；與居家用品、通路或家具用品鏈相關，和來思達在部分居家生活商品市場可能重疊。
- 金耘國際4950 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手。
- 特昇-KY6616 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手。
- 泰金-KY6629 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手。
- 峰源-KY6807 台股掛牌同業參考；MoneyDJ 建材居家用品/傢俱同業表與 StockFeel 均列為相關同業。
- 鐵碳企業 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手。
- 睿創設計整合 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手，但其設計整合屬性與來思達品牌家具貿易模式不同。
- 永進木器 台股掛牌同業參考；StockFeel 列為五金及家具相關競爭對手，與木器家具品類較接近。
- 海外家具品牌、家具進口商與中國/東南亞出口商 非單一台股上市櫃公司；來思達年報指出中美貿易戰、家具同質化與客製化趨勢使外銷家具市場競爭激烈。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。