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0052

富邦科技 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 83籌碼 33

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.8%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.26
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 國泰-敦南 holds 29,182 lots
  • sellers have 11,700 lots left, ~107 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 29,182 lots since the start (sold 15%), still adding.
  • Main distributor 中國信託 peaked at 23,632 lots, has sold 46%, 12,861 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.57pp, mid holders +27, retail +1.58pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -33,693 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰-敦南國泰-台中新光摩根大通國泰-板橋永豐金-匯立
Distributing
中國信託宏遠證券群益金鼎-敦南國泰證券富邦-仁愛國泰-桃園
Desks
own scale
群益金鼎元大證券元富富邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰-敦南 +29,182
    sold 15%· still adding
  • 國泰-台中 +6,310
    sold 4%· still adding
  • 新光 +5,921
    sold 18%· still adding
  • 摩根大通 +4,654
    sold 3%
  • 國泰-板橋 +4,419
    sold 25%· still adding
  • 永豐金-匯立 +3,924
    sold 0%

Distributing

  • 中國信託 12,861 left
    sold 46%· paused recently
  • 宏遠證券 9,120 left
    sold 41%· ~50 sessions to clear
  • 群益金鼎-敦南 8,787 left
    sold 36%· paused recently
  • 國泰證券 1,221 left
    sold 84%· paused recently
  • 富邦-仁愛 1,397 left
    sold 57%· paused recently
  • 國泰-桃園 2,324 left
    sold 26%· paused recently

Desks

  • 群益金鼎 -159,955
    unclassified
  • 元大證券 -129,539
    unclassified
  • 元富 -108,737
    unclassified
  • 富邦證券 -65,643
    unclassified
Still selling 11,700 lots ~107 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +11,400 absorbed / -3,515 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -1,194 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

42 times historically; 60-day forward avg +5.87%, win rate 58.5%, beating the market by +1.61 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

29 times historically; 60-day forward avg +5.72%, win rate 63%, beating the market by +1.29 pts on average.

What is 富邦科技? Tracked index, holdings and distributions

科技類股指數ETF 台灣證券交易所（TWSE）

Overview

正式全名：富邦台灣科技指數證券投資信託基金。發行人：富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信），設立登記於台灣。基金成立日：2006年8月28日；上市日：2006年9月12日，為台灣第一檔專注科技類股的ETF。保管銀行：台新國際商業銀行。基金規模：約新台幣1,588億元（截至2026年6月16日），受益人數約46.82萬人（截至2026年6月15日）。計價幣別：新台幣。風險等級：RR5（較高風險）。費用結構：經理費0.15%／年、保管費0.035%／年，總費用率約0.22%。配息政策：每年一次（年配）；2022年配息10.19元、2023年4.00元、2024年6.43元、2025年3.23元（1拆7分割後每股1.199元），近5年平均現金殖利率約3.83%。2025年11月進行1拆7股票分割，恢復交易日為2025年11月26日，掛牌價35.04元，分割目的為降低單位成本、提升流動性及吸引小額投資人。

Business

0052追蹤「臺灣資訊科技指數」（FTSE TWSE Taiwan Information Technology Index）。該指數從臺灣50指數與臺灣中型100指數成分股中，依FTSE全球產業分類系統（ICB行業分類指標）篩選科技產業類別公司，涵蓋IC設計、晶圓代工、封測、PCB、網通及電子代工等次產業。成分股約64至66檔，每年3月、6月、9月、12月第三個星期五定期調整；如遇重大事件得不定期調整。複製策略以「完全複製法」為主、「最佳化法」為輔，力求最小化追蹤誤差。前20大成分股（依富邦投信官網資產頁面，約2026年6月資料）：台積電(2330)64.17%、聯發科(2454)7.35%、鴻海(2317)3.60%、日月光投控(3711)2.13%、聯電(2303)1.80%、國巨(2327)1.62%、台光電(2383)1.61%、欣興(3037)1.43%、廣達(2382)1.05%、奇鋐(3017)0.84%、華邦電(2344)0.67%、華碩(2357)0.59%、緯穎(6669)0.55%、緯創(3231)0.53%、南亞科(2408)0.52%、大立光(3008)0.51%、金像電(2368)0.51%、臻鼎-KY(4958)0.50%、鴻勁(7769)0.46%、創意(3443)0.45%。前10大成分股合計占比約85.9%。台積電單一持股超六成，是台股ETF中台積電占比最高者之一，俗稱「小台積」，基金報酬與台積電股價高度連動。近1年報酬率（截至2026年3月31日）約81.40%，近3年約199.26%，優於同期0050（155.26%）。

Outlook 2025–2028

0052績效高度依賴台積電及台灣半導體供應鏈。成長動能：(1) AI運算需求爆發——台積電管理層預估2024至2029年AI相關營收複合年增率接近60%，2026年整體營收成長指引約30%；(2) 先進製程供給緊俏——3奈米、5奈米製程產能緊繃預計延續至2027年，CoWoS先進封裝缺口持續擴大（外資估20%至30%以上）；(3) 台灣半導體設備投資高峰——2025年設備採購額預估達279.3億美元（年增約69%），2026年預估維持275.7億美元高位；(4) 台灣IC產業2025年Q3年增20.6%、晶圓代工單季年增27%；(5) HBM記憶體、ABF載板、散熱模組等AI基礎設施需求支撐成分股中的日月光投控、台光電、欣興、奇鋐等中小型科技股成長；(6) 2026年台股企業EPS普遍維持雙位數成長，多家基金公司上修台股展望。潛在風險：(1) 台積電集中度風險（單一股占比超60%）；(2) 台海地緣政治風險；(3) 美國關稅與貿易政策（半導體出口管制、晶片法案）；(4) 半導體景氣循環，若AI資本支出降溫可能快速修正；(5) 全球利率環境變化影響高本益比科技股評價。整體而言，2025至2028年AI基礎設施投資浪潮仍在持續，台灣科技供應鏈受惠明顯，但高集中度使0052波動遠大於寬基ETF。

Sources（11）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。