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00643

群益深証中小 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 56籌碼 38

Is 群益深証中小 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.1%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.26
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 群益金鼎 holds 11,133 lots
  • sellers have 1,174 lots left, ~260 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +9% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎 has accumulated 11,133 lots since the start (sold 1%), still adding.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 1,447 lots, has sold 32%, 989 left, ~39 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -3.79pp, mid holders -3, retail +1.70pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -112 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎元大證券統一國票-九鼎合庫-基隆玉山-信義
Distributing
凱基-台北台新-台中元大-土城永寧群益金鼎-東門新加坡商瑞銀元大-三峽
Desks
own scale
玉山證券群益金鼎-古亭群益金鼎-西松元大-斗信
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎 +11,133
    sold 1%· still adding
  • 元大證券 +6,922
    sold 0%· still adding
  • 統一 +2,460
    sold 9%
  • 國票-九鼎 +411
    sold 0%· still adding
  • 合庫-基隆 +377
    sold 0%
  • 玉山-信義 +133
    sold 0%

Distributing

  • 凱基-台北 989 left
    sold 32%· ~39 sessions to clear
  • 台新-台中 169 left
    sold 53%· paused recently
  • 元大-土城永寧 70 left
    sold 30%· ~70 sessions to clear
  • 群益金鼎-東門 26 left
    sold 43%· ~260 sessions to clear
  • 新加坡商瑞銀 13 left
    sold 70%· ~8 sessions to clear
  • 元大-三峽 25 left
    sold 42%· ~25 sessions to clear

Desks

  • 玉山證券 -2,061
    unclassified
  • 群益金鼎-古亭 -978
    unclassified
  • 群益金鼎-西松 -930
    unclassified
  • 元大-斗信 -846
    unclassified
Still selling 1,174 lots ~260 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +3,971 absorbed / -320 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

16 times historically; 60-day forward avg -0.14%, win rate 53.3%, beating the market by -7.58 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

37 times historically; 60-day forward avg +2.77%, win rate 45.9%, beating the market by -5.02 pts on average.

What does 群益深証中小 do? Company profile

跨境股票型ETF(投資中國深圳中小板/中小型股) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

Overview

本證券為一檔ETF,而非營運公司。基金全名為「群益深証中小100證券投資信託基金」(英文名 CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND),發行與經理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信)。基金成立日為2015年11月12日,於2015年12月2日在台灣證券交易所掛牌上市,屬國外成分證券指數股票型基金(原型ETF,非槓桿/反向)。計價幣別為新台幣。基金規模約新台幣15~16億元(各資料來源揭露約15.5~16.5億元、受益人數約3,500人,規模與人數隨時間變動)。費用方面,經理費約0.95%、保管費約0.13%,合計總管理費用約1.08%。

Business

本ETF採被動式指數化策略,追蹤「中小企業100指數(SZSE SME 100 Index,即深證中小企業100指數)」,該指數由深圳證券交易所委託深圳證券信息有限公司編製與計算,自原深圳中小板上市公司中,選取市值規模與流動性綜合排名前100大的公司作為成分股,代表中國具科技含量與成長動能的中小型龍頭企業。基金至少將70%淨資產投資於中國大陸證券市場的股票及存託憑證。前十大成分股以中國深圳A股為主,例如:立訊精密工業(002475)、蘇州東山精密製造(002384)、北方華創科技(002371)、比亞迪(002594)、滬士電子(002463)、武漢光迅科技(002281)、大族激光(002008)、思源電氣(002028)、深南電路(002916)、寧波銀行(002142)等,前十大合計約佔38%。產業分布偏向電子、半導體設備、PCB、電力設備、新能源車與金融等。配息政策方面,公開資料未明確揭露固定配息,屬以追蹤指數資本利得為主、配息不定期或不配息之類型(實際以公開說明書為準)。

Outlook 2025–2028

作為被動追蹤中國深圳中小型股指數的ETF,其2025~2028年表現主要取決於中國A股(尤其深圳中小板/科技成長股)的景氣循環與政策面。成長動能來自中國半導體設備國產化、PCB與AI伺服器供應鏈、新能源車(如比亞迪)與電力設備等趨勢產業;成分股多為中國關鍵趨勢產業之中小型龍頭。主要風險與挑戰包括:中國經濟成長放緩與內需疲弱、中美科技與貿易摩擦、人民幣匯率波動(對新台幣計價淨值影響)、A股政策與監管不確定性、中小型股流動性與波動度偏高,以及QFII/RQFII等跨境投資額度與機制變動。此為被動型工具,無主動選股或擴產等公司經營行為,展望屬指數/產業層面之推估。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。