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Help me set up FinLab and analyze 00655L 國泰中國A50正2. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00655L
00655L
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.5%（賣超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 15,037 lots since the start (sold 4%), now trimming.
- Main distributor 統一 peaked at 1,448 lots, has sold 53%, 678 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -7.20pp, mid holders -10, retail +5.88pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -354 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +15,037
- 凱基-台北 +6,987
- 群益金鼎 +6,543
- 凱基 +882
- 群益金鼎-三重 +120
- 大昌-新竹 +105
Distributing
- 統一 678 left
- 富邦證券 271 left
- 永豐金-嘉義 50 left
- 台新證券 24 left
- 元大-土城 53 left
- 元大-敦南 36 left
Desks
- 元大-鑫永和 -3,546
- 凱基-士林 -1,151
- 康和-仁愛 -1,035
- 元大-高雄 -915
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
17 times historically; 60-day forward avg -1.05%, win rate 56.2%, beating the market by -6.58 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
33 times historically; 60-day forward avg +2.69%, win rate 45.5%, beating the market by -2.37 pts on average.
What is 國泰中國A50正2? Tracked index, holdings and distributions
Overview
本證券為「國泰A50傘型證券投資信託基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金」，簡稱國泰中國A50正2，由國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信／Cathay SITE）發行與經理，於台灣證券交易所掛牌交易，計價幣別為新台幣。基金成立日為2016年3月8日（掛牌上市約於2016年3月），證券類別屬股票槓桿／反向ETF。費用方面，經理費約0.95%、保管費約0.21%。此為被動追蹤指數的基金商品，並非營運公司，無董事長、總經理、營收或員工等企業要素；基金資產由國泰投信管理、由保管機構保管。
Business
本ETF屬「單日正向2倍」槓桿型ETF，追蹤指數為「富時中國A50兩倍槓桿指數」，標的指數為「富時中國A50指數（FTSE China A50 Index）」，目標是貼近標的指數單日報酬的正向2倍。其槓桿曝險主要透過持有新加坡交易所（SGX）掛牌的富時中國A50指數期貨（SGX FTSE China A50 Index Futures）取得，輔以現金、貨幣市場基金（如中國信託華盈貨幣市場基金）與衍生性商品部位，而非直接買進中國A股現股。基金每日動態調整（再平衡）以維持約2倍曝險，因此具有複利路徑效應，適合短線／波段操作，不適合長期持有。標的指數富時中國A50指數涵蓋中國A股市值最大的50家公司，產業以金融、消費、能源、新能源等為主，代表性成分股包括貴州茅台、寧德時代、中國平安、比亞迪等龍頭企業。本ETF目前不配息（收益併入淨值）。
Outlook 2025–2028
2025至2028年的表現高度連動中國A股大型權值股（富時中國A50）走勢，主要驅動因素包括：中國總體經濟與政策力道（財政與貨幣寬鬆、刺激內需與房市止穩程度）、消費（白酒等）復甦、新能源與電動車（寧德時代、比亞迪）需求、金融與保險業獲利，以及外資對中國市場的風險偏好與人民幣匯率。成長動能來自若中國政策轉向積極、A股估值修復時，2倍槓桿可放大上漲報酬。風險與挑戰則相當顯著：(1)槓桿放大下跌損失，且因每日再平衡的複利耗損，在盤整或震盪行情中淨值易長期折損；(2)中國經濟、地產與地方債風險、中美與地緣政治／關稅摩擦；(3)期貨轉倉成本、追蹤誤差與匯率波動；(4)監管面（台灣對槓桿反向ETF的信用交易、定期定額與適格投資人限制）。整體屬高波動、高風險的工具型商品，展望需以短線市場時機判斷而非長期持有為前提。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。