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Help me set up FinLab and analyze 00697B 元大美債7-10. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00697B
00697B
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Is 元大美債7-10 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基 has accumulated 2,037 lots since the start (sold 17%), still adding.
- Main distributor 永豐金證券 peaked at 447 lots, has sold 35%, 292 left, ~86 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.49pp, mid holders +1, retail -2.58pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -238 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基 +2,037
- 群益金鼎 +1,134
- 富邦證券 +584
- 富邦-台中 +429
- 富邦-南屯 +314
- 元大-永和 +286
Distributing
- 永豐金證券 292 left
- 新光 170 left
- 國泰-館前 88 left
- 元大-萬華 122 left
- 玉山-台中 16 left
- 富邦-台北 69 left
Desks
- 玉山-桃園 -381
- 大昌-新店 -303
- 富邦-內湖 -265
- 新光-台中 -239
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +0.15%, win rate 60%, beating the market by -5.68 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg +1.11%, win rate 66.7%, beating the market by -1.09 pts on average.
What does 元大美債7-10 do? Company profile
Overview
本商品為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行之債券型ETF，非營運公司。基金全名為「元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金」。成立日期為2017年6月15日，2017年6月23日於櫃買中心掛牌（掛牌參考價約40.0963元），基金經理人為周宜縉，保管銀行為第一商業銀行。計價幣別為新台幣（台幣級別）。費用方面：經理費約0.20%，保管費採分級制（30億以下0.10%、30億~200億0.06%、200億以上0.04%），依MoneyDJ揭露之總管理（內扣）費用約0.37%（含非管理費用約0.17%，數字會隨規模與年度變動）。截至2026年6月15日基金規模約新台幣23.07億元，最新淨值約35.65元、市價約35.61元（2026/06/16）。發行人元大投信為台灣最大ETF發行商之一，母集團為元大金控（2885）。
Business
本ETF採被動式（指數化）管理，追蹤「ICE美國政府7-10年期債券指數（ICE US Treasury 7~10 Year Bond Index）」，以複製指數報酬為目標。成分標的為美國財政部發行之公債（US Treasury），篩選條件為單一債券最小流通在外面額大於3億美元、且距到期日大於7年並小於或等於10年，屬中天期、高信用品質（美國主權信用）之利率型債券，幾乎不含信用風險，主要承擔利率（存續期間）風險與新台幣兌美元匯率風險。商品定位介於短債的低波動與長債的高利率彈性之間，常用於美元固定收益核心配置、資產再平衡與利率循環布局，並因與風險性資產（股票）多呈低度至負相關而具避險／資產保護特性。配息政策為季配（每年4次）；近年每季每受益單位配息約0.22~0.31元，年化配息率約落在2.3%~3.6%區間（例如2026/03除息0.31元、2025/12除息0.31元、2025/09除息0.29元）。投資人主要報酬來源為配息收益與債券價格隨利率變動之資本利得／損失。
Outlook 2025–2028
2025~2028年展望高度取決於美國利率循環與聯準會（Fed）貨幣政策路徑。成長／價格動能：若2025~2026年通膨持續回落、Fed進入降息循環，債券殖利率下行將推升債券價格與本ETF淨值，存續期間約7~8年使其對利率變動具中等彈性，於降息環境可同時提供穩定季配息與資本利得機會；本商品亦受惠於台灣退休理財與存債族對美元固定收益核心部位的長期需求。潛在風險與挑戰：(1)利率風險—若通膨黏著或美國公債供給（財政赤字、發債量）超預期，長天期殖利率反彈將造成淨值下跌（2017掛牌價約40元、2026年淨值約35.6元即反映2022年起升息造成的價格修正）；(2)匯率風險—台幣計價投資人須承擔美元兌新台幣波動，台幣升值將侵蝕報酬；(3)再投資與利差風險、美國主權信用評等／債務上限政治風險；(4)同質美債ETF競爭激烈，規模與折溢價、流動性需留意。整體屬偏防禦、收益型配置工具，方向性報酬與利率走勢高度連動。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。