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00730

富邦臺灣優質高息 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 74籌碼 17

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.5%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.95
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 元大證券 holds 3,861 lots
  • sellers have 42 lots left, ~26 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +21% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 3,861 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元大-東泰 peaked at 92 lots, has sold 50%, 46 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +6.73pp, mid holders +5, retail -9.19pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -586 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券凱基-台北永豐金證券富邦證券國泰證券富邦-羅東
Distributing
元大-東泰國泰-台中永豐金-內湖凱基-台中臺銀-臺南臺銀
Desks
own scale
國泰-敦南富邦-左營富邦-台中第一金-台南
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +3,861
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +3,142
    sold 5%
  • 永豐金證券 +1,638
    sold 4%
  • 富邦證券 +1,089
    sold 3%· still adding
  • 國泰證券 +186
    sold 0%· still adding
  • 富邦-羅東 +121
    sold 9%

Distributing

  • 元大-東泰 46 left
    sold 50%· paused recently
  • 國泰-台中 28 left
    sold 59%· paused recently
  • 永豐金-內湖 40 left
    sold 33%· paused recently
  • 凱基-台中 35 left
    sold 41%· paused recently
  • 臺銀-臺南 11 left
    sold 81%· paused recently
  • 臺銀 34 left
    sold 33%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -521
    day-trade · selling pressure
  • 富邦-左營 -371
    unclassified
  • 富邦-台中 -316
    unclassified
  • 第一金-台南 -247
    unclassified
Still selling 42 lots ~26 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +732 absorbed / -48 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

17 times historically; 60-day forward avg +0.47%, win rate 43.8%, beating the market by -2.09 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

22 times historically; 60-day forward avg +5.44%, win rate 71.4%, beating the market by -1.76 pts on average.

What is 富邦臺灣優質高息? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金）／台股高股息、高息低波動主題 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

本商品為被動式（指數型）ETF，並非營運公司。發行機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信，隸屬富邦金控集團）。基金成立日為2018年1月30日，於2018年2月8日掛牌上市，證券代號00730，計價幣別為新台幣，交易單位1,000股/張。現任基金經理人為林旻致。費用結構方面，經理費率約0.45%，加計保管費等後之總管理費用率約0.73%（含約0.28%非管理費用）。基金規模約新台幣20～21億元（依不同揭露日約19.5億～21.3億元），受益人數約1.35～1.39萬人，於同類高股息ETF中屬規模偏小者。近期（2026/06/16前後）參考殖利率約4.6%。

Business

00730為被動追蹤型ETF，追蹤標的指數為「道瓊斯台灣優質高股息30指數」（Dow Jones Taiwan Quality High Dividend 30 Index），以高股息搭配品質與低波動因子，從台灣掛牌股票中選取30檔成分股。指數主要篩選條件包含：流通市值大於新台幣100億元、近3個月日平均成交金額達3,000萬元以上、最近5年皆有發放現金股利紀錄，並納入殖利率、ROE、自由現金流量對總負債比等品質因子。前十大成分股（合計約佔70%、集中度偏高）依序約為聯詠、華碩、漢唐、鈊象、亞翔、群光、洋基工程、聚陽、神基、東陽。配息政策已於2024年11月28日（基準日）由原本的年配改為月配，依公開說明書於每月結束後第45個營業日前進行收益分配；2025年全年現金股利約1.27元，2026年截至5月已配發約0.55元（累計5次）。

Outlook 2025–2028

（以下含分析師推估，非保證）2023年以來台股高股息ETF（如0056、00878、00919、00929等）快速成長，月配息成為市場主流訴求，00730跟進改為月配以維持競爭力，反映高息ETF商品化、月現金流訴求的產業趨勢。成長動能方面，台灣存股與退休現金流需求、利率可能步入下行循環有利高息資產評價，或對其規模成長帶來支撐。挑戰與風險：(1)規模偏小（約20億元），相對0056、00878等百億～千億級龍頭缺乏規模與流動性優勢，恐面臨被邊緣化或競爭壓力；(2)成分股集中度高（前十大約70%），個股與產業（如IC設計、工程營造）風險集中；(3)高息ETF數量暴增、同質性高，資金分流；(4)配息來源若包含平準金或本金、殖利率隨股價波動，須留意配息可持續性；(5)指數成分依品質與股利穩定度調整，遇景氣或企業獲利下行時殖利率與填息表現可能受壓。2025–2028整體展望取決於台股大盤、利率環境與高息ETF市場資金板塊的消長。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。