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Help me set up FinLab and analyze 00751B 元大AAA至A公司債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00751B
00751B
no active signal today.
Is 元大AAA至A公司債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.1%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price 0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 94,658 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 台灣企銀-岡山 peaked at 1,425 lots, has sold 87%, 187 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +8.18pp, mid holders -42, retail -7.63pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -11,992 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +94,658
- 凱基-台北 +89,232
- 凱基 +70,046
- 群益金鼎 +45,690
- 永豐金證券 +6,938
- 富邦證券 +4,279
Distributing
- 台灣企銀-岡山 187 left
- 元大-屏東民生 568 left
- 玉山-士林 129 left
- 統一-南京 244 left
- 永豐金-嘉義 111 left
- 富邦-左營 160 left
Desks
- 國泰-敦南 -9,984
- 華南永昌-嘉義 -3,200
- 元大-忠孝 -3,094
- 國泰-板橋 -2,922
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
27 times historically; 60-day forward avg -0.26%, win rate 53.8%, beating the market by -11.4 pts on average.
What does 元大AAA至A公司債 do? Company profile
Overview
本商品為「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金」,證券代號00751B,屬於債券型ETF而非營運公司。經理公司(發行人)為元大證券投資信託股份有限公司(元大投信),基金保管機構為華南商業銀行。基金成立日為2018年9月20日,2018年10月3日於櫃買中心(OTC)掛牌上櫃(行情代碼常見為00751B.TWO)。計價幣別為新台幣,但實際投資標的為美元計價公司債。費用方面,經理費約每年0.18%、保管費約0.07%(整體內含總費用約0.25%等級,費率隨基金規模採級距調整)。截至2026年6月15日,基金規模約新台幣1,655億元(約165,584百萬元),受益人數約7萬人以上,為台股市場規模最大的長天期投資級公司債ETF之一。配息頻率為季配(評價/除息月份約落在3、6、9、12月)。
Business
本ETF採被動式管理,追蹤「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」(Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquidity Index)。投資組合鎖定到期日20年以上、由穆迪(Moody's)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)等評級為A-級(含)以上(AAA至A)的美元計價投資級公司債,屬高信用品質、長存續期(long duration)的固定收益資產,對市場利率變動敏感度高。地區分布以美國為主(約91.6%),其餘包含法國、澳洲、比利時、加拿大等。前幾大持債發行人以大型藍籌企業公司債為主,例如Meta Platforms(臉書母公司,多檔2055~2065年到期債)、Exxon Mobil(埃克森美孚)等。收益來源主要為持債票息;截至2026年初,投資組合平均票面利率約4.6%、平均最差殖利率(YTW)約5.7%,近四季現金配息年化殖利率約5%上下。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子長天期投資級公司債的指數化曝險,常被用於資產配置中的債券部位與領息工具。
Outlook 2025–2028
(以下屬產業環境推估,非保證)2025至2028年本ETF的表現核心驅動為美國長天期利率走勢與信用利差:由於存續期長,當美國聯準會(Fed)進入降息循環、長端公債殖利率下行時,本ETF淨值有資本利得空間且配息相對穩定,對偏好領息與利率反轉行情的投資人具吸引力;反之若通膨黏著、長端殖利率維持高檔或再走升,則淨值將承壓。投資級(AAA至A)的高信用品質使其違約風險相對低,但仍受信用利差擴大(經濟衰退疑慮)影響。對台灣投資人而言另有匯率風險(標的為美元資產、基金以新台幣計價)。潛在風險與挑戰包括:利率波動造成的價格波動、美元兌新台幣匯率波動、市場流動性、以及同類長天期債券ETF競爭與規模消長。整體而言,在降息預期下被視為中長期息收與配置工具,但需承受利率與匯率雙重波動。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。